国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)_最新动态

国投瑞银和景180天持有期债券A020307GUOTOU UBS AND JING 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0657

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和景180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：6.64亿元

国投瑞银和景180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
7	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
8	华商转债精选债券A	1.22	1.87	4.94	4.34	4.33
9	华商转债精选债券C	1.21	1.86	4.94	4.33	4.33
10	华安可转债债券A	1.11	2.42	4.10	8.25	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
7	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
8	华商丰利增强定期开放债券A	-0.56	7.18	8.49	15.36	7.18
9	华商丰利增强定期开放债券C	-0.58	7.12	8.37	15.10	7.12
10	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
7	博时转债增强债券A	-0.77	5.03	12.82	22.12	8.93
8	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
9	博时转债增强债券C	-0.79	4.99	12.71	21.88	8.89
10	长城久悦债券A	-0.84	5.79	12.35	17.28	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
7	民生加银增强收益债券A	-1.29	1.72	9.08	23.97	6.22
8	民生加银增强收益债券C	-1.29	1.69	8.97	23.72	6.17
9	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
10	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
7	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
8	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
9	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
10	南方希元可转债债券	-0.50	5.29	10.11	22.60	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	56.55	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	52.67	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	15.50	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	34.64	154.45
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时转债增强债券C	40.16	68.15	28.31	32.00	142.74
7	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	132.76	185.85
8	华商可转债债券A	39.69	47.40	41.78	55.86	116.08
9	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	128.24	175.24
10	华商可转债债券C	39.12	46.23	40.09	52.78	110.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	56.55	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	52.67	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	132.76	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	15.50	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	128.24	175.24
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
7	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	34.64	154.45
8	博时转债增强债券C	40.16	68.15	28.31	32.00	142.74
9	民生加银增强收益债券A	37.26	66.54	41.68	34.74	251.61
10	民生加银增强收益债券C	36.67	65.20	39.98	32.07	230.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	11.43	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	9.24	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	9.26	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	56.55	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	52.67	117.76
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	31.01	42.26	42.17	61.66	125.20
7	华商可转债债券A	39.69	47.40	41.78	55.86	116.08
8	民生加银增强收益债券A	37.26	66.54	41.68	34.74	251.61
9	光大保德信中高等级债券A	19.96	55.30	40.31	54.35	86.32
10	华商可转债债券C	39.12	46.23	40.09	52.78	110.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	132.76	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	128.24	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.36	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	77.77	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	64.40	56.11
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	63.83	112.93
7	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	61.70	52.00
8	华商瑞鑫定期开放债券	31.01	42.26	42.17	61.66	125.20
9	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.16	52.54
10	光大保德信信用添益债券A	28.26	58.03	24.60	60.27	214.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.57	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.03	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.41	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	15.10	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.37	314.15
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇丰晋信2016周期混合	9.01	14.66	15.53	24.20	298.32
7	博时信用债券C	21.48	39.31	23.41	19.28	298.05
8	易方达安心回报债券B	6.63	16.85	12.95	12.76	294.72
9	建信转债增强债券A	27.12	45.48	25.81	39.91	290.90
10	易方达增强回报债券A	5.79	15.10	18.09	23.85	285.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	60.00	5985.67	5.69%
22兴业银行二级01	40.00	4203.27	3.99%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3283.90	3.12%
23农行二级资本债01A	30.00	3187.27	3.03%
22中国银行永续债01	30.00	3149.46	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81729.28	77.67%
企业债	3212.96	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0654	1.0659	1.0643	1.0625	1.0665
累计净值(元)	1.0654	1.0659	1.0643	1.0625	1.0665

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