我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.6830%

更新时间:2024-03-25 15:00

万份收益:0.4535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.6423亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 96.9300元 2.40%
2 招商保证金快线货币B 93.5300元 2.16%
3 华泰柏瑞交易货币B 87.6700元 2.36%
4 招商保证金快线A 87.0800元 1.93%
5 华泰柏瑞交易货币 81.1100元 2.12%
海富通货币A万份收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平
660 华夏现金增利货币A/E 0.4548元 1.67%
661 诺德货币A 0.4542元 1.64%
662 海富通货币A 0.4535元 1.68%
663 新疆前海联合海盈货币B 0.4517元 1.70%
664 博时天天增利货币A 0.4511元 1.65%
截止日期:2024-03-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出01 230.00 23438.71 1.73%
23建设银行CD284 200.00 19956.47 1.48%
23农发01 170.00 17346.47 1.28%
19国开03 140.00 14432.75 1.07%
23贴现国债65 120.00 11983.99 0.89%
21北京银行小微债01 100.00 10283.16 0.76%
23南京银行CD049 100.00 9982.08 0.74%
23交通银行CD266 100.00 9974.94 0.74%
23南京银行CD155 100.00 9973.64 0.74%
23浙商银行CD188 100.00 9977.80 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86013.12 6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告