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7日年化收益率:1.3040%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3352元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
新华活期添利B万份收益在同类基金中排列第 220 位,高于同类基金平均水平
218 国寿安保鑫钱包货币B 0.3358元 1.23%
219 华夏天利货币A 0.3354元 1.05%
220 新华活期添利货币B 0.3352元 1.30%
221 中银活期宝货币B 0.3348元 1.28%
222 工银安盈货币A 0.3344元 1.23%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD265 300.00 29913.67 2.01%
25农发21 270.00 27317.78 1.84%
25中信银行CD166 200.00 19936.77 1.34%
25农业银行CD441 200.00 19927.09 1.34%
26龙源电力SCP001 150.00 15044.89 1.01%
25上海银行CD124 150.00 14990.65 1.01%
25农发31 130.00 13107.28 0.88%
25中铝集SCP001(科创债) 100.00 10086.79 0.68%
26蒙牛SCP002 100.00 10027.74 0.67%
26中交建SCP002 100.00 10026.47 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56752.05 3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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