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7日年化收益率:1.2220%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3303元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
新华活期添利B万份收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平
301 九泰日添金货币B 0.3304元 1.19%
302 大成添利宝货币E 0.3303元 1.23%
303 新华活期添利货币B 0.3303元 1.22%
304 山证日日添利货币B 0.3301元 1.22%
305 国泰货币B 0.3298元 1.36%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD162 500.00 49957.63 2.35%
25工商银行CD012 400.00 39973.46 1.88%
25中国银行CD047 300.00 29971.99 1.41%
25浦发银行CD262 300.00 29981.37 1.41%
25交通银行CD066 250.00 24929.50 1.17%
25农发21 210.00 21169.33 0.99%
25中国银行CD041 200.00 19986.75 0.94%
25上海银行CD094 200.00 19986.66 0.94%
25交通银行CD023 200.00 19983.20 0.94%
25中信银行CD340 200.00 19980.49 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53566.78 2.52%
企业债 1006.04 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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