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7日年化收益率:1.2010%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3163元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
新华活期添利B万份收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平
322 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
323 博时合利货币B 0.3164元 1.22%
324 新华活期添利货币B 0.3163元 1.20%
325 国新国证现金增利B 0.3158元 1.15%
326 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3155元 1.07%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 200.00 19867.02 1.72%
26华能新能SCP004 140.00 14008.07 1.21%
25农发31 130.00 13158.22 1.14%
26中交建筑SCP002 120.00 12028.54 1.04%
26东航租赁SCP001 100.00 10040.19 0.87%
26国能资本SCP001 100.00 10027.36 0.87%
26中交建筑SCP001 100.00 10029.24 0.87%
26光明SCP001 100.00 10001.36 0.86%
26农业银行CD123 100.00 9978.58 0.86%
26农业银行CD111 100.00 9981.01 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24444.46 2.11%
企业债 511.96 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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