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7日年化收益率:1.4000%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.5137元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
新华活期添利B万份收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平
50 诺安聚鑫宝货币C 0.5333元 1.43%
51 万家货币E 0.5319元 1.36%
52 新华活期添利货币B 0.5137元 1.40%
53 财通资管鑫管家货币B 0.5081元 1.32%
54 华泰保兴货币B 0.5076元 1.37%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 200.00 19867.02 1.72%
26华能新能SCP004 140.00 14008.07 1.21%
25农发31 130.00 13158.22 1.14%
26中交建筑SCP002 120.00 12028.54 1.04%
26东航租赁SCP001 100.00 10040.19 0.87%
26国能资本SCP001 100.00 10027.36 0.87%
26中交建筑SCP001 100.00 10029.24 0.87%
26光明SCP001 100.00 10001.36 0.86%
26农业银行CD123 100.00 9978.58 0.86%
26农业银行CD111 100.00 9981.01 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24444.46 2.11%
企业债 511.96 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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