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7日年化收益率:1.4190%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4932元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
诺安理财宝货币C万份收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平
111 万家现金增利B 0.5039元 1.55%
112 中欧货币C 0.4950元 1.20%
113 诺安理财宝货币C 0.4932元 1.42%
114 中欧货币E 0.4902元 1.20%
115 中欧货币A 0.4901元 1.21%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD240 300.00 29760.88 2.49%
25农发21 270.00 27216.64 2.28%
25上海银行CD092 200.00 19988.51 1.67%
25湖南银行CD074 200.00 19988.30 1.67%
25青岛农商行CD101 200.00 19987.40 1.67%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 1.67%
25中国银行CD028 200.00 19935.56 1.67%
25郑州银行CD119 200.00 19934.01 1.67%
25昆仑银行CD051 200.00 19939.79 1.67%
25厦门国际银行CD104 200.00 19937.62 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61851.76 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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