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7日年化收益率:1.1940%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3330元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
诺安理财宝货币C万份收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平
177 人保货币B 0.3332元 1.23%
178 方正富邦金小宝货币 0.3330元 1.28%
179 诺安理财宝货币C 0.3330元 1.19%
180 兴全货币E 0.3330元 1.03%
181 兴全货币A 0.3329元 1.03%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD051 400.00 39531.00 3.08%
26恒丰银行CD120 400.00 39526.31 3.07%
26中原银行CD061 300.00 29857.99 2.32%
26建设银行CD037 300.00 29840.08 2.32%
26工商银行CD047 250.00 24717.24 1.92%
26天津银行CD006 200.00 19982.90 1.55%
25珠海华润银行CD065 200.00 19970.71 1.55%
25民生银行CD195 200.00 19962.37 1.55%
25建设银行CD315 200.00 19967.32 1.55%
26农业银行CD146 200.00 19863.11 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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