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最新净值:1.3546 -0.0053(-0.39%) 累计净值:1.3546 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银养老2045三年持有Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:徐心远 | ||
| 基金规模:1.53亿元 | ||
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工银养老2045三年持有Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.59 | 0.97 | -2.04 | 11.12 | 21.24 |
| 基金型名次 | 681 | 402 | 725 | 303 | 117 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 21.24 | 27.82 | 19.17 | - | 20.06 |
| 基金型名次 | 191 | 173 | 99 | 671 | 186 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 工银养老2045三年持有Y一周收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 679 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -0.58 | 3.18 | -2.03 | 22.63 | 27.75 |
| 680 | 工银养老2045A | -0.59 | 0.93 | -2.16 | 10.85 | 20.68 |
| 681 | 工银养老2045Y | -0.59 | 0.97 | -2.04 | 11.12 | 21.24 |
| 682 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -0.59 | 3.05 | -0.38 | 15.77 | 22.66 |
| 683 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | -0.59 | 1.11 | 1.86 | 9.16 | 13.98 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 工银养老2045三年持有Y一周收益在同类基金中排列第 402 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 400 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 1.48 | 0.98 | 3.17 | 10.73 | 1.48 |
| 401 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.26 | 0.98 | -1.36 | 8.22 | 10.14 |
| 402 | 工银养老2045Y | -0.59 | 0.97 | -2.04 | 11.12 | 21.24 |
| 403 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.38 | 0.97 | 0.51 | 2.39 | 0.38 |
| 404 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -0.53 | 0.96 | 0.01 | 10.95 | 16.23 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 工银养老2045三年持有Y一周收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -0.58 | 3.18 | -2.03 | 22.63 | 27.75 |
| 724 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.72 | 0.69 | -2.03 | 15.33 | 18.49 |
| 725 | 工银养老2045Y | -0.59 | 0.97 | -2.04 | 11.12 | 21.24 |
| 726 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -0.83 | 2.57 | -2.04 | 20.39 | 21.62 |
| 727 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -0.90 | 2.21 | -2.04 | 18.39 | 23.85 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 工银养老2045三年持有Y一周收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.45 | 1.37 | -0.27 | 11.16 | 12.14 |
| 302 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 1.44 | 1.90 | 1.61 | 11.15 | 1.44 |
| 303 | 工银养老2045Y | -0.59 | 0.97 | -2.04 | 11.12 | 21.24 |
| 304 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -0.37 | 1.74 | -1.30 | 11.09 | 14.93 |
| 305 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -1.06 | 0.83 | -1.32 | 11.08 | 18.32 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 工银养老2045三年持有Y一周收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 115 | 南方养老2040A | -0.22 | 1.71 | -0.56 | 13.35 | 21.32 |
| 116 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | -0.59 | 2.00 | -1.19 | 16.28 | 21.31 |
| 117 | 工银养老2045Y | -0.59 | 0.97 | -2.04 | 11.12 | 21.24 |
| 118 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -0.70 | 0.58 | -2.46 | 16.58 | 21.15 |
| 119 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -0.62 | 2.83 | -0.56 | 18.33 | 21.12 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 工银养老2045三年持有Y一年收益在同类基金中排列第 191 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 189 | 南方养老2040A | 21.32 | 25.70 | 15.70 | 4.91 | 14.30 |
| 190 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 21.31 | 29.27 | 21.83 | - | 18.28 |
| 191 | 工银养老2045Y | 21.24 | 27.82 | 19.17 | - | 20.06 |
| 192 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 21.15 | 37.31 | 13.79 | - | -1.08 |
| 193 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 21.12 | 11.90 | 1.75 | -14.39 | 51.39 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 工银养老2045三年持有Y一年收益在同类基金中排列第 173 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 171 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 19.65 | 28.00 | 6.85 | -5.52 | 47.17 |
| 172 | 工银养老2050Y | 33.07 | 27.92 | 15.64 | - | 16.80 |
| 173 | 工银养老2045Y | 21.24 | 27.82 | 19.17 | - | 20.06 |
| 174 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 23.43 | 27.79 | 11.10 | -14.37 | -0.03 |
| 175 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 36.91 | 27.54 | 17.45 | - | 15.28 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 工银养老2045三年持有Y一年收益在同类基金中排列第 99 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 97 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 35.67 | 35.80 | 19.33 | - | -2.40 |
| 98 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 19.04 | 28.18 | 19.30 | - | 11.86 |
| 99 | 工银养老2045Y | 21.24 | 27.82 | 19.17 | - | 20.06 |
| 100 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 28.63 | 35.77 | 19.16 | 8.66 | 48.11 |
| 101 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 17.17 | 23.62 | 19.10 | - | 10.12 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 126.89 | 19.35 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 工银养老2045三年持有Y一年收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 669 | 华安养老2040三年Y | 18.70 | 22.50 | 12.65 | - | 11.62 |
| 670 | 工银养老2040Y | 20.36 | 26.82 | 18.73 | - | 18.94 |
| 671 | 工银养老2045Y | 21.24 | 27.82 | 19.17 | - | 20.06 |
| 672 | 工银养老2050Y | 33.07 | 27.92 | 15.64 | - | 16.80 |
| 673 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 5.82 | 10.23 | 10.00 | - | 9.25 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 35.83 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 工银养老2045三年持有Y一年收益在同类基金中排列第 186 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 184 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 35.03 | 40.69 | 20.72 | - | 20.19 |
| 185 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.14 | 11.65 | 13.05 | 12.95 | 20.12 |
| 186 | 工银养老2045Y | 21.24 | 27.82 | 19.17 | - | 20.06 |
| 187 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 40.56 | 46.13 | 29.55 | - | 19.88 |
| 188 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.16 | 3.35 | -2.92 | -9.81 | 19.87 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
