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最新净值:0.1698 0.0047(2.85%) 累计净值:0.1698 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:0.66亿元 | ||
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.32 | 11.78 | 7.88 | -1.11 | 11.49 |
| 基金型名次 | 17 | 26 | 125 | 808 | 44 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -5.14 | -1.79 | -0.41 | 79.11 | 17.67 |
| 基金型名次 | 809 | 780 | 795 | 19 | 341 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 17 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 15 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 6.75 | 19.39 | 29.14 | 49.97 | 20.12 |
| 16 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 6.55 | 17.67 | 25.89 | 36.12 | 18.38 |
| 17 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.32 | 11.78 | 7.88 | -1.11 | 11.49 |
| 18 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.27 | 11.74 | 7.75 | -1.27 | 11.36 |
| 19 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 6.17 | 20.00 | 29.38 | 50.17 | 20.11 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 24 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.99 | 13.28 | 10.12 | 19.93 | 13.82 |
| 25 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 5.64 | 12.01 | 15.02 | 20.63 | 12.31 |
| 26 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.32 | 11.78 | 7.88 | -1.11 | 11.49 |
| 27 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.27 | 11.74 | 7.75 | -1.27 | 11.36 |
| 28 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.72 | 11.52 | 13.60 | 34.70 | 12.01 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 125 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 123 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2.41 | 8.12 | 7.92 | 21.50 | 8.21 |
| 124 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2.12 | 6.97 | 7.92 | 13.03 | 7.62 |
| 125 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.32 | 11.78 | 7.88 | -1.11 | 11.49 |
| 126 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 0.93 | 6.77 | 7.85 | 15.78 | 7.30 |
| 127 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 1.17 | 7.04 | 7.83 | 21.21 | 7.80 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 808 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 806 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 807 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.13 | -0.60 | -0.79 | -0.62 | -0.56 |
| 808 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.32 | 11.78 | 7.88 | -1.11 | 11.49 |
| 809 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.27 | 11.74 | 7.75 | -1.27 | 11.36 |
| 810 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 44 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 42 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.72 | 11.52 | 13.60 | 34.70 | 12.01 |
| 43 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 11.47 | 10.00 | 29.56 | 11.51 |
| 44 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.32 | 11.78 | 7.88 | -1.11 | 11.49 |
| 45 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 1.20 | 11.43 | 9.90 | 29.30 | 11.47 |
| 46 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.27 | 11.74 | 7.75 | -1.27 | 11.36 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 125.89 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 126.36 | 156.14 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 809 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 807 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -4.82 | -8.61 | 0.00 | - | -18.01 |
| 808 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | -4.88 | -10.89 | 0.00 | -10.18 | -2.34 |
| 809 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -5.14 | -1.79 | -0.41 | 79.11 | 17.67 |
| 810 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -5.17 | -3.14 | 2.76 | 98.42 | 42.74 |
| 811 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.17 | -0.97 | 3.73 | 97.08 | 23.04 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 126.36 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 125.89 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 144.35 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 144.56 | 103.72 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 780 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 778 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.17 | -0.97 | 3.73 | 97.08 | 23.04 |
| 779 | 工银印度基金美元 | 1.16 | -1.13 | 13.18 | 23.84 | 29.18 |
| 780 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -5.14 | -1.79 | -0.41 | 79.11 | 17.67 |
| 781 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -22.85 | 1.46 |
| 782 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -5.19 | -2.16 | -1.09 | 76.08 | 12.75 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 179.19 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 144.35 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 144.56 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 163.88 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 160.98 | 198.27 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 795 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 793 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -10.83 | -17.66 | 0.00 | - | -21.97 |
| 794 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
| 795 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -5.14 | -1.79 | -0.41 | 79.11 | 17.67 |
| 796 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 25.94 | 41.13 | -0.68 | - | -15.14 |
| 797 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -5.19 | -2.16 | -1.09 | 76.08 | 12.75 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 305.87 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 255.22 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 179.19 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 163.88 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 160.98 | 198.27 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 17 | 天弘标普500A | 11.78 | 32.02 | 67.82 | 85.06 | 111.50 |
| 18 | 天弘标普500C | 11.52 | 31.30 | 66.43 | 82.57 | 107.89 |
| 19 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -5.14 | -1.79 | -0.41 | 79.11 | 17.67 |
| 20 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -5.19 | -2.16 | -1.09 | 76.08 | 12.75 |
| 21 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 24.47 | 46.29 | 50.35 | 74.06 | -34.90 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 160.98 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 61.58 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 126.36 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 125.89 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 28.85 | 37.30 | 14.65 | - | 17.76 |
| 340 | 南方养老2045A | 13.62 | 32.47 | 12.40 | 7.87 | 17.69 |
| 341 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -5.14 | -1.79 | -0.41 | 79.11 | 17.67 |
| 342 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 17.22 | 22.69 | 18.99 | - | 17.50 |
| 343 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 23.16 | 32.65 | 19.64 | - | 17.41 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
