华润元大价值优选A(004930)_规模评级

华润元大价值优选A004930HUARUN YUANDA VALUE OPTIMIZATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16
季度净申购	265.48	-13.05	-19.88	-10.30	-60.72	-16.40	2.33
总份额	1959.98	1694.50	1707.55	1727.43	1737.73	1798.44	1814.84
季度总申购份额	564.47	16.54	16.06	66.15	96.91	181.63	202.01
季度总赎回份额	298.99	29.59	35.94	76.45	157.62	198.03	199.68

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	506.28	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	327.39	1548680.45	-34226.83	56028.81	90255.63
4	富国天惠成长混合(LOF)	298.19	1128749.82	-12064.88	32502.88	44567.76
5	中欧医疗健康混合C	279.90	1450047.95	26515.59	179602.67	153087.08
华润元大价值优选A基金规模在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平

6215	富国天润回报混合C	0.18	1787.32	-51.69	240.20	291.89
6216	工银红利优享混合C	0.18	2160.61	1638.33	1706.67	68.34
6217	国融融银混合A	0.18	3260.34	668.38	2062.86	1394.48
6218	国泰致和两年封闭运作混合C	0.18	2296.71	-	-	-
6219	海通红利优选B	0.18	3027.12	-	-	99.41
6220	恒越均衡优选混合发起式C	0.18	1847.06	791.17	2783.85	1992.69
6221	弘毅远方高端制造混合A	0.18	2713.92	-82.76	38.91	121.67
6222	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
6223	华润元大量化优选混合A	0.18	1329.73	-53.54	13.43	66.98
6224	华泰柏瑞行业严选混合C	0.18	2492.57	-53.67	343.79	397.46
6225	华泰保兴成长优选C	0.18	1181.04	440.59	621.26	180.67
6226	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1749.83	208.37	1958.19
6227	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.18	2464.20	-1348.46	725.93	2074.40
6228	建信港股通精选混合C	0.18	2104.47	8.08	208.00	199.92
6229	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.18	6435.79	2126.88	3843.74	1716.87

截止日期：2023-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	188.62	2999667.50	-90811.21	64824.81	155636.02
3	易方达蓝筹精选混合	506.28	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
4	兴全合润混合	261.75	1688469.14	-30134.94	65776.10	95911.04
5	诺安成长混合	220.34	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
华润元大价值优选A基金规模在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平

6113	中融高股息混合A	0.23	1974.65	188.57	517.58	329.01
6114	英大灵活配置B	0.26	1969.41	3.80	8.74	4.94
6115	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.29	1966.17	43.74	102.55	58.81
6116	中加量化研选混合C	0.18	1964.64	91.93	439.71	347.78
6117	鹏华弘益混合C	0.29	1964.52	1664.09	2809.54	1145.45
6118	中银新财富混合C	0.24	1963.50	-3553.58	52.58	3606.16
6119	摩根成长先锋混合C	0.25	1961.78	1947.46	1950.05	2.59
6120	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
6121	天弘优质成长企业C	0.18	1956.06	330.85	2297.20	1966.35
6122	国富优质企业一年持有期混合C	0.16	1954.03	-124.34	12.21	136.55
6123	英大灵活配置A	0.27	1952.79	8.30	18.90	10.60
6124	国泰量化策略收益混合C	0.29	1951.83	105.76	183.62	77.85
6125	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.22	1949.91	-6.01	249.90	255.91
6126	鹏华金鼎混合A	0.29	1949.53	-1074.13	101.80	1175.92
6127	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.13	1948.40	-22.50	14.97	37.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	浦银安盛量化多策略混合C	20.24	178527.40	178188.61	181744.51	3555.90
2	长信利盈混合A	20.59	170709.56	167030.58	167609.40	578.82
3	兴全绿色投资混合(LOF)	57.96	449289.71	158226.49	173964.73	15738.24
4	东方人工智能主题混合C	17.28	175215.42	155016.68	408418.81	253402.13
5	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	28.94	212318.36	146134.61	166086.86	19952.25
华润元大价值优选A基金规模在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	财通景气行业混合C	0.02	295.26	272.29	272.29	0.00
1094	银华消费主题混合C	0.14	1073.78	271.55	441.86	170.31
1095	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.26	1976.57	271.08	362.41	91.33
1096	宏利消费服务混合A	3.15	42008.67	270.98	1039.49	768.50
1097	中银量化精选混合A	0.46	3982.65	269.23	448.75	179.52
1098	信诚新兴产业混合C	1.86	6487.77	267.91	2222.14	1954.23
1099	光大阳光混合B	0.16	552.71	266.44	286.96	20.52
1100	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
1101	前海开源沪港深新硬件C	1.00	5171.56	264.07	2628.96	2364.89
1102	圆信永丰兴源A	1.26	7265.32	263.17	2872.33	2609.15
1103	中融医药消费混合C	0.16	1851.00	262.43	1522.82	1260.39
1104	国联安气候变化混合	1.51	21245.60	260.98	1931.73	1670.75
1105	万家潜力价值混合C	0.34	1866.76	260.76	323.92	63.16
1106	华泰柏瑞港股通量化混合	0.37	3831.31	260.13	2068.87	1808.75
1107	博时回报严选混合C	0.07	836.67	258.26	353.87	95.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	德邦半导体产业混合发起式C	21.87	211928.04	134834.67	489338.99	354504.32
2	东方人工智能主题混合C	17.28	175215.42	155016.68	408418.81	253402.13
3	华泰柏瑞鼎利混合C	83.91	546281.37	82744.79	260610.58	177865.79
4	鹏华弘康混合C	36.82	270873.33	27529.25	238681.61	211152.36
5	诺安成长混合	220.34	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
华润元大价值优选A基金规模在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平

2825	富国久利稳健配置混合型C	0.10	1023.19	487.67	566.78	79.11
2826	东方阿尔法精选混合C	0.52	4769.64	-98.60	566.71	665.32
2827	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	9.58	50362.51	-4222.71	565.95	4788.66
2828	博时精选混合A	16.47	109939.60	-1444.92	565.18	2010.10
2829	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.19	995.99	283.97	564.86	280.89
2830	民生加银金融优选混合C	0.17	1891.94	-1316.18	564.83	1881.01
2831	东方汽车产业趋势混合A	0.77	9662.13	-89.78	564.48	654.26
2832	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
2833	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.04	2845.26	3.85	563.65	559.80
2834	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.29	2845.26	3.85	563.65	559.80
2835	东吴国企改革A	0.15	1886.92	-83.59	560.37	643.95
2836	申万菱信乐同混合A	9.22	116737.22	-3103.02	559.92	3662.94
2837	长盛核心成长混合A	1.58	15389.02	-5948.41	559.68	6508.09
2838	南方卓越优选3个月持有混合A	19.05	273918.09	-9535.20	559.10	10094.30
2839	博时汇兴回报一年持有期混合	80.22	1092298.14	-70546.92	558.37	71105.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	诺安成长混合	220.34	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
华润元大价值优选A基金规模在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.54	7621.88	-290.83	11.30	302.13
5213	华泰柏瑞行业精选A	0.44	5149.10	-246.11	55.94	302.05
5214	南方绩优成长混合C	0.23	2843.08	290.72	592.56	301.84
5215	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.16	1597.10	-264.86	35.61	300.47
5216	招商境远灵活配置混合	1.51	7559.61	-228.34	72.06	300.40
5217	鹏扬核心价值混合C	0.43	2474.98	-192.73	107.10	299.83
5218	中欧睿达定期开放混合A	0.75	4763.43	-299.06	0.63	299.69
5219	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
5220	广发鑫和混合C	0.40	3219.63	-290.18	8.65	298.83
5221	东财信息产业精选混合C	0.10	1220.66	-59.52	238.77	298.29
5222	中邮价值精选混合A	0.43	4544.08	-222.90	74.54	297.44
5223	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	1108.82	-296.32	0.99	297.31
5224	易方达瑞弘混合C	0.18	966.07	116.96	413.46	296.50
5225	博时策略混合	1.68	13431.48	-222.21	74.11	296.32
5226	中欧嘉选混合C	0.71	10135.71	-221.12	74.49	295.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

1185

14409.6900

0.00%

100.00%

2022-06-30

1262

13769.6200

0.00%

100.00%

2021-12-31

1333

13614.7200

0.00%

100.00%

2021-06-30

1391

16258.2000

0.00%

100.00%

2020-12-31

2155

17658.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	1185	14409.6900	1707.55	100.00
2022-06-30	1262	13769.6200	1737.73	100.00
2021-12-31	1333	13614.7200	1814.84	100.00
2021-06-30	1391	16258.2000	2261.52	100.00
2020-12-31	2155	17658.9900	3805.51	100.00

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