嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.64	0.76	0.96	1.17	1.75	1.91	2.00
季度净申购	-1253.16	-1965.25	-2211.25	-5820.02	-1668.18	-939.23	-1977.37
总份额	6468.60	7721.75	9687.01	11898.26	17718.28	19386.46	20325.69
季度总申购份额	18.35	72.10	92.95	39.80	16.81	111.63	75.25
季度总赎回份额	1271.50	2037.35	2304.20	5859.82	1684.98	1050.87	2052.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值驱动一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	东吴兴弘一年持有期混合A	0.64	5831.48	-1297.59	30.87	1328.46
4053	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.64	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
4054	国寿安保稳信混合C	0.64	4507.26	2470.03	8395.37	5925.34
4055	国泰安康定期支付混合C	0.64	1756.99	1135.84	1777.28	641.44
4056	华商产业升级混合	0.64	3749.35	-17.30	855.95	873.25
4057	华泰保兴安盈	0.64	4250.92	-	-	5261.87
4058	汇添富创新增长一年定开混合C	0.64	5295.24	-	-	-
4059	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.64	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
4060	南方君誉混合C	0.64	5284.84	5169.16	8283.99	3114.84
4061	南方誉享一年持有期混合C	0.64	5554.50	-377.14	35.28	412.43
4062	农银汇理量化智慧动力混合	0.64	2652.97	118.71	568.25	449.54
4063	鹏华宁华一年持有期混合A	0.64	5875.79	-1084.36	5.77	1090.13
4064	尚正竞争优势混合发起C	0.64	5408.20	-119.63	3847.64	3967.27
4065	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.64	7500.89	-5443.39	517.87	5961.26
4066	天弘恒新A	0.64	5997.46	-3401.00	581.38	3982.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值驱动一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平

3725	泰康招享混合C	0.71	6502.96	3643.87	4103.17	459.29
3726	兴银鼎新灵活配置	1.12	6496.95	3619.39	5049.60	1430.21
3727	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.31	6490.90	-2082.78	749.20	2831.98
3728	鹏华弘盛混合A	1.12	6488.83	795.79	1456.30	660.51
3729	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.46	6483.28	-694.33	24.65	718.98
3730	中银蓝筹混合	1.31	6479.56	-488.50	42.30	530.80
3731	南方宝泰一年混合A	0.83	6477.63	-520.56	75.16	595.73
3732	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.64	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
3733	汇添富盈鑫混合D	1.89	6463.36	4652.27	8214.39	3562.12
3734	大成优质精选混合A	0.53	6458.07	-2354.72	33.14	2387.85
3735	东证融汇成长优选C	0.79	6457.55	369.46	3050.52	2681.06
3736	华安添祥6个月持有混合A	0.72	6434.39	-780.15	23.42	803.58
3737	华安匠心甄选混合A	0.92	6434.05	-3625.52	802.24	4427.76
3738	汇丰晋信策略优选混合C	0.73	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3739	浦银安盛先进制造混合C	1.04	6426.22	-1135.98	490.32	1626.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实价值驱动一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	华商量化优质精选混合	0.89	10630.79	-1244.11	243.86	1487.97
5141	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
5142	诺安新兴产业混合	2.11	11226.89	-1247.00	396.65	1643.65
5143	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.22	1975.76	-1247.68	63.35	1311.02
5144	诺德中小盘混合	0.18	2093.28	-1248.04	106.23	1354.27
5145	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
5146	交银科技创新灵活配置混合C	0.57	3134.88	-1250.29	131.52	1381.81
5147	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.64	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
5148	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.34	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
5149	华安研究精选混合A	1.00	4460.68	-1255.34	156.43	1411.76
5150	华夏稳福六个月持有混合C	0.37	3365.56	-1258.85	12.37	1271.23
5151	银华长丰混合发起式	0.99	5981.07	-1261.06	115.60	1376.66
5152	中银多策略混合A	1.37	9705.76	-1261.20	131.44	1392.65
5153	华安升级主题混合A	1.86	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
5154	广发套利	0.33	2931.57	-1262.49	15.33	1277.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值驱动一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平

6494	融通中国风1号灵活配置混合C	0.04	174.55	-61.50	18.55	80.05
6495	银河研究精选混合C	0.01	26.31	3.99	18.54	14.55
6496	中加喜利回报混合C	0.20	1403.53	-223.90	18.53	242.42
6497	招商丰益混合A	0.00	32.96	-0.00	18.50	18.50
6498	东兴宸瑞量化混合C	0.04	379.18	-105.37	18.40	123.77
6499	国富竞争优势三年持有期混合C	0.22	1992.90	-212.11	18.40	230.51
6500	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.16	1502.20	-361.91	18.38	380.29
6501	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.64	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
6502	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.13	528.68	-26.01	18.35	44.36
6503	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.13	528.68	-26.01	18.35	44.36
6504	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
6505	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
6506	中金景气驱动混合发起C	0.01	46.24	-688.34	18.29	706.63
6507	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.55	4716.52	-763.70	18.26	781.96
6508	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值驱动一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86
4161	广发恒裕一年持有期混合A	0.09	759.75	-1214.57	62.06	1276.63
4162	宏利新起点混合B	0.09	591.53	-684.72	591.86	1276.58
4163	诺德兴新趋势C	0.24	1697.32	770.32	2044.33	1274.00
4164	广发均衡价值混合A	0.28	1335.92	-379.07	893.08	1272.16
4165	博时乐臻定开混合	2.11	14254.57	9292.79	10564.66	1271.86
4166	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
4167	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.64	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
4168	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.81	7619.68	-1266.87	4.37	1271.24
4169	华夏稳福六个月持有混合C	0.37	3365.56	-1258.85	12.37	1271.23
4170	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.34	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
4171	工银量化策略混合A	1.54	3596.01	-199.43	1067.56	1266.99
4172	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
4173	银河收益混合	1.84	8429.66	511.93	1776.66	1264.73
4174	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.52	3511.96	-845.99	418.24	1264.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2317

27917.9800

0.63%

99.37%

2025-12-31

3024

32033.7600

0.56%

99.44%

2025-06-30

4717

37562.6100

0.31%

99.69%

2024-12-31

5217

38960.5000

0.27%

99.73%

2024-06-30

5904

39080.6900

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2317	27917.9800	40.75	0.63	6427.84	99.37
2025-12-31	3024	32033.7600	54.34	0.56	9632.67	99.44
2025-06-30	4717	37562.6100	54.34	0.31	17663.94	99.69
2024-12-31	5217	38960.5000	54.34	0.27	20271.36	99.73
2024-06-30	5904	39080.6900	54.34	0.24	23018.90	99.76

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