万家优享平衡混合发起式C(017014)_规模评级

万家优享平衡混合发起式C017014WANJIA PREMIUM BALANCED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-0.10	-0.26	-0.23	-7.09	-27.83	-43.31	26.67
总份额	60.63	60.73	60.99	61.22	68.31	96.14	139.45
季度总申购份额	0.37	2.81	1.56	3.15	2.84	18.84	251.92
季度总赎回份额	0.48	3.07	1.78	10.24	30.67	62.15	225.26

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家优享平衡混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 7610 位，低于同类基金平均水平

7603	申万菱信消费增长混合C	0.01	55.85	-3.33	62.05	65.38
7604	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.01	52.21	-	-	1.51
7605	天治量化核心精选混合A	0.01	105.07	7.48	45.57	38.10
7606	添富行业整合混合D	0.01	51.71	-31.15	12.88	44.03
7607	万家瑞丰混合A	0.01	76.13	5.59	8.01	2.43
7608	万家瑞尧C	0.01	136.22	-	-	118.10
7609	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
7610	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.63	-0.10	0.37	0.48
7611	先锋精一C	0.01	156.87	-103.78	5.39	109.17
7612	先锋聚利A	0.01	93.35	-144.53	7.59	152.12
7613	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.01	65.78	-	-	-
7614	信诚新旺混合(LOF)A	0.01	32.70	-2.54	2.11	4.65
7615	信诚中小盘混合C	0.01	46.12	2.45	10.59	8.15
7616	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	154.74	6.47	6.87	0.41
7617	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家优享平衡混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平

7588	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
7589	嘉实稳福混合C	0.01	63.18	-360.08	0.09	360.17
7590	九泰久盛量化先锋混合C	0.01	62.83	-2441.73	1.67	2443.41
7591	博时鑫润混合A	0.01	62.77	0.73	0.78	0.05
7592	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7593	长城核心优势混合C	0.01	61.55	-8.90	7.89	16.79
7594	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	61.41	-9.04	2.51	11.55
7595	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.63	-0.10	0.37	0.48
7596	华宝大健康混合C	0.01	60.62	-14.34	11.77	26.12
7597	前海联合泳隽混合A	0.01	59.04	2.94	6.42	3.48
7598	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.01	58.64	0.35	2.54	2.20
7599	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.01	58.03	-233.86	27.81	261.67
7600	华安升级主题混合C	0.01	57.65	2.14	3.84	1.69
7601	国联安鑫乾混合A	0.01	57.25	-510.18	3.19	513.37
7602	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.01	57.05	-23.46	15.98	39.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家优享平衡混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	长盛盛丰混合A	0.00	9.38	-0.08	0.00	0.08
1340	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4486.52	-0.08	0.05	0.13
1341	长安行业成长混合C	0.03	328.52	-0.09	0.26	0.34
1342	长信内需成长混合C	0.03	174.98	-0.09	0.00	0.09
1343	兴业聚丰混合C	0.16	1413.79	-0.09	0.07	0.15
1344	银河智慧混合C	0.00	6.47	-0.09	2.68	2.77
1345	鹏华安颐混合A	0.01	86.67	-0.10	0.00	0.11
1346	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.63	-0.10	0.37	0.48
1347	平安安盈灵活配置混合C	0.01	29.60	-0.11	3.57	3.68
1348	人保量化锐进混合A	0.07	1111.87	-0.13	0.93	1.07
1349	银河臻优稳健配置混合C	0.00	30.74	-0.13	0.01	0.14
1350	海通品质升级C	0.00	0.29	-0.14	0.02	0.16
1351	富荣福康混合A	0.02	195.09	-0.15	0.62	0.77
1352	平安鑫安混合C	0.01	53.40	-0.15	0.84	0.99
1353	淳厚利加混合C	2.04	20019.22	-0.20	1.46	1.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家优享平衡混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平

7117	汇丰晋信慧悦混合	0.52	4989.13	-743.50	0.39	743.89
7118	南方誉鼎一年持有期混合C	0.17	1647.84	-63.32	0.39	63.70
7119	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.00	1.45	-	0.39	-
7120	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
7121	红塔红土盛利混合A	0.00	32.87	0.23	0.38	0.15
7122	中海海誉混合A	0.52	5462.51	-337.85	0.38	338.23
7123	大摩民丰盈和一年持有期混合	4.98	53513.21	-2636.38	0.37	2636.75
7124	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.63	-0.10	0.37	0.48
7125	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7126	易方达磐恒九个月持有混合C	0.59	5497.94	-376.26	0.37	376.63
7127	海通量化价值精选一年持有混合A	0.48	4345.61	-397.74	0.36	398.09
7128	东方红民享甄选一年持有混合	0.80	7524.43	-1849.96	0.35	1850.31
7129	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.47	5328.61	-328.17	0.35	328.52
7130	鹏扬景合六个月持有混合	3.12	28854.99	-1007.01	0.35	1007.36
7131	中融行业先锋6个月持有混合C	0.03	306.13	-64.40	0.35	64.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家优享平衡混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平

7487	瑞达先进制造混合型发起式A	0.10	1001.10	-0.46	0.05	0.51
7488	格林新兴产业混合A	0.08	680.41	0.41	0.92	0.50
7489	国寿安保稳悦混合C	0.00	1.53	-	-	0.50
7490	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.05	502.52	-0.36	0.13	0.49
7491	方正富邦天恒混合A	1.66	11411.94	11.21	11.69	0.48
7492	光大保德信优势配置混合C	0.00	15.37	-0.31	0.16	0.48
7493	九泰科盈价值混合A	0.10	880.69	-0.39	0.08	0.48
7494	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.63	-0.10	0.37	0.48
7495	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	23.70	1.75	2.22	0.47
7496	摩根中小盘混合C	0.01	30.56	6.02	6.45	0.43
7497	广发鑫源混合C	0.00	28.58	1.52	1.94	0.42
7498	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	154.74	6.47	6.87	0.41
7499	信诚新泽A	0.00	7.90	0.35	0.75	0.40
7500	富国产业驱动混合C	0.00	0.82	0.16	0.54	0.38
7501	富荣福鑫混合A	0.00	32.11	-0.32	0.06	0.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

120

5061.2000

0.00%

100.00%

2023-12-31

128

4782.4300

0.00%

100.00%

2023-06-30

151

6366.9400

0.00%

100.00%

2022-12-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	120	5061.2000	60.73	100.00
2023-12-31	128	4782.4300	61.22	100.00
2023-06-30	151	6366.9400	96.14	100.00
2022-12-09	-	-	0.00	0.00

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