万家瑞尧灵活配置混合C(004732)_最新动态

万家瑞尧灵活配置混合C004732WAN RUI YAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

轻纺城布局消费类公募REITs，预计规模达10亿至20亿元[2024-11-20]

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累计净值：1.021

更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞尧灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹航

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

万家瑞尧灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
混合型名次	4276	3578	7297	6523	6706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.21	-11.85	-15.64	4.38	1.40
混合型名次	6281	5117	4499	2280	4087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
万家瑞尧灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	天弘裕利A	0.06	-0.80	3.28	-0.48	-5.20
4275	天弘裕利C	0.06	-0.80	3.25	-0.53	-5.29
4276	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
4277	新沃创新领航混合C	0.06	1.54	20.57	5.43	-15.60
4278	信诚至瑞A	0.06	0.18	3.13	2.50	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
万家瑞尧灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	天弘安康颐和C	0.00	0.25	1.75	0.35	1.45
3577	天弘价值精选灵活配置混合	-0.03	0.25	1.56	1.96	4.26
3578	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
3579	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.03	0.25	0.89	1.83	4.58
3580	中融景惠混合A	0.01	0.25	1.51	1.37	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.54	28.36	94.44	78.01	42.92
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.55	28.31	94.21	77.57	42.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.59	23.97	88.31	67.72	44.79
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.60	23.92	88.10	67.36	44.27
万家瑞尧灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	鹏华金鼎混合C	0.01	0.20	0.22	0.73	5.77
7296	泰康安泰回报混合	0.09	-0.40	0.22	0.26	5.45
7297	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
7298	中银多策略混合A	0.07	-0.07	0.22	1.84	4.85
7299	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.01	0.13	0.21	-1.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.54	28.36	94.44	78.01	42.92
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.55	28.31	94.21	77.57	42.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.59	23.97	88.31	67.72	44.79
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.60	23.92	88.10	67.36	44.27
万家瑞尧灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
6522	南方兴润价值一年持有混合C	0.22	-1.02	6.80	-4.30	9.60
6523	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
6524	金鹰时代先锋混合C	1.24	-3.65	20.17	-4.31	-7.62
6525	天治核心成长混合(LOF)	0.61	-2.51	-7.94	-4.31	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-0.07	6.74	48.47	41.60	55.21
2	国融融盛龙头严选混合C	-0.07	6.72	48.40	41.46	54.93
3	大摩数字经济混合A	-1.03	-3.35	24.00	25.14	54.34
4	大摩数字经济混合C	-1.04	-3.41	23.80	24.74	53.54
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
万家瑞尧灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	-1.00	-1.83	8.86	0.27	-5.15
6705	德邦大健康灵活配置混合C	-0.13	4.82	18.64	-1.69	-5.17
6706	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
6707	交银持续成长主题混合A	0.51	-2.67	9.81	-4.85	-5.18
6708	华宝专精特新混合发起式C	0.16	6.04	28.89	18.81	-5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	117.48	0.00	-	52.80
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	75.42	73.38	0.00	-	33.02
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	74.70	71.98	0.00	-	31.43
4	易方达北交所精选两年定开混合A	73.37	52.16	0.00	-	39.86
5	易方达北交所精选两年定开混合C	72.52	50.64	0.00	-	37.79
万家瑞尧灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	建信智远先锋混合C	-6.19	-21.92	0.00	-	-21.89
6280	诺安新动力灵活配置混合C	-6.20	-14.93	0.00	-	-19.16
6281	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	4.38	1.40
6282	恒越内需驱动混合C	-6.22	-19.49	-37.96	-	-20.91
6283	前海开源新经济混合A	-6.23	-26.55	-41.56	110.82	133.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	117.48	0.00	-	52.80
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	32.80	82.44	15.96	52.73	75.53
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.28	80.57	25.71	116.47	269.08
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	29.77	79.07	0.00	-	71.42
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.67	78.75	32.84	167.57	243.32
万家瑞尧灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	平安行业先锋混合	1.17	-11.84	-23.76	19.68	100.10
5116	诺安均衡优选一年持有混合C	5.18	-11.85	0.00	-	-14.92
5117	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	4.38	1.40
5118	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	18.32	-11.87	0.00	-	-25.89
5119	汇添富美丽30混合D	-2.76	-11.88	0.00	-	-17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.19	25.30	101.38	104.74	147.72
2	万家新利	15.36	26.68	95.22	97.07	179.18
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.57	29.10	94.55	298.31	352.68
4	万家精选混合A	16.47	28.80	89.92	80.07	347.76
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.82	44.32	58.21	60.44	65.85
万家瑞尧灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中金衡优C	7.53	-6.76	-15.60	12.76	25.67
4498	海富通消费核心混合C	11.19	8.59	-15.61	-	-14.66
4499	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	4.38	1.40
4500	博道盛彦混合C	12.26	14.33	-15.65	-	-13.57
4501	东方欣益一年持有期混合C	-5.74	-8.46	-15.74	-	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.57	29.10	94.55	298.31	352.68
2	东吴移动互联C	35.13	70.94	30.14	235.28	216.71
3	东吴移动互联A	35.40	71.62	30.92	234.72	223.00
4	东吴新趋势价值线混合	37.93	72.28	31.19	227.14	83.20
5	万家臻选混合	36.23	17.27	5.62	212.04	206.89
万家瑞尧灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	广发聚祥灵活混合	0.39	-21.27	-41.05	4.41	82.50
2279	华宝事件驱动混合A	-12.04	-26.64	-34.11	4.38	-26.20
2280	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	4.38	1.40
2281	融通核心价值混合(QDII)A	4.22	-3.97	-29.75	4.34	-26.71
2282	先锋精一C	5.01	7.82	-12.41	4.24	-16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.58	-3.98	-23.20	26.66	3092.65
2	嘉实增长混合	-2.00	-17.92	-28.23	15.88	1989.59
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.72	-9.21	-27.65	14.78	1738.98
4	景顺长城优选混合	0.22	1.41	-24.29	52.38	1631.01
5	银河稳健混合	8.78	-14.33	-28.10	41.03	1548.13
万家瑞尧灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2.37	0.00	0.00	-	1.40
4086	嘉实方舟一年持有期混合A	0.32	0.00	0.00	-	1.40
4087	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	4.38	1.40
4088	朱雀产业精选混合A	3.86	0.00	0.00	-	1.40
4089	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.61	2.55	0.00	-	1.37

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.97%
新易盛	300502	0.76	37.48	0.88%
天孚通信	300394	0.37	33.86	0.80%
北方华创	002371	0.13	31.94	0.75%
智翔金泰	688443	0.78	31.36	0.74%
济川药业	600566	0.98	30.80	0.73%
特宝生物	688278	0.56	29.42	0.69%
中国国航	601111	3.84	28.19	0.66%
通富微电	002156	1.00	23.12	0.54%
上海沿浦	605128	0.39	22.64	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.36%
金融业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.973	0.973	0.973	0.972	0.972
累计净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020

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