易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)_规模评级

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)012867E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A USD

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.06	0.09	0.10	0.02	0.01	0.01
季度净申购	-523.33	-1025.77	-289.07	2417.30	354.19	65.49	191.77
总份额	1359.04	1882.36	2908.14	3197.21	779.91	425.72	360.23
季度总申购份额	0.00	263.58	1486.86	3819.12	587.48	148.45	261.91
季度总赎回份额	523.33	1289.35	1775.93	1401.82	233.29	82.96	70.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	摩根研究驱动C	0.04	323.58	-131.75	8.72	140.47
3501	南方小康C	0.04	195.98	-10.87	65.61	76.48
3502	诺安中证500增强C	0.04	377.97	24.32	229.23	204.91
3503	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.04	240.42	-82.09	282.96	365.05
3504	前海开源MSCI中国A股指数C	0.04	257.08	-59.65	18.29	77.94
3505	太平价值增长股票A	0.04	568.82	-	-	169.02
3506	同泰沪深300量化增强C	0.04	447.55	-163.80	87.23	251.02
3507	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33
3508	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.04	379.39	-227.26	119.68	346.94
3509	银河康乐股票C	0.04	161.34	119.56	2660.32	2540.77
3510	浙商智选家居股票发起式C	0.04	689.13	-34.52	164.82	199.34
3511	中金中证500ESG指数增强A	0.04	308.47	-116.83	191.77	308.60
3512	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
3513	财通中证香港红利等权投资指数C	0.03	420.58	-67.09	968.93	1036.02
3514	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.03	465.01	-546.66	1565.66	2112.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3208	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
3209	安信新能源主题股票型发起C	0.11	1378.72	33.06	87.29	54.23
3210	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.23	1371.01	-177.37	678.28	855.65
3211	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3212	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.17	1365.08	8.29	93.31	85.03
3213	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.28	1362.13	256.42	1283.24	1026.82
3214	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33
3215	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.28	1359.04	-	-	523.33
3216	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
3217	汇添富中证500增强策略ETF	0.19	1348.30	-200.00	400.00	600.00
3218	国泰中证500指数增强C	0.20	1344.60	582.83	2344.83	1762.00
3219	东方中证500指数增强C	0.11	1344.28	-701.02	3551.20	4252.21
3220	1000增强ETF天弘	0.20	1344.01	0.00	200.00	200.00
3221	宝盈品牌消费股票C	0.14	1341.19	-188.16	154.73	342.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	太平价值增长股票A	0.04	568.82	-	-	169.02
3537	太平价值增长股票C	0.80	10708.83	-	-	56.45
3538	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.25	4055.98	-	-	1105.86
3539	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.18	4055.98	-	-	1105.86
3540	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86
3541	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86
3542	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.28	1359.04	-	-	523.33
3543	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33
3544	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.26	1871.84	-	-	565.10
3545	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.19	1871.84	-	-	565.10
3546	易纳斯达克100C人民币	1.75	4012.70	-	-	1132.36
3547	易纳斯达克100C美元	0.26	4012.70	-	-	1132.36
3548	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.50	64445.97	-	1945.75	-
3549	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	14.65	69043.97	-	-	5271.79
3550	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.17	69043.97	-	-	5271.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平

3552	太平价值增长股票A	0.04	568.82	-	-	169.02
3553	太平价值增长股票C	0.80	10708.83	-	-	56.45
3554	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.25	4055.98	-	-	1105.86
3555	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.18	4055.98	-	-	1105.86
3556	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86
3557	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86
3558	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.28	1359.04	-	-	523.33
3559	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33
3560	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.26	1871.84	-	-	565.10
3561	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.19	1871.84	-	-	565.10
3562	易纳斯达克100C人民币	1.75	4012.70	-	-	1132.36
3563	易纳斯达克100C美元	0.26	4012.70	-	-	1132.36
3564	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	14.65	69043.97	-	-	5271.79
3565	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.17	69043.97	-	-	5271.79
3566	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	6.88	32874.58	-	-	4832.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平

3093	大成产业升级股票(LOF)	2.99	8841.99	-485.43	50.51	535.95
3094	国泰金鑫股票C	0.15	863.79	625.66	1155.87	530.20
3095	建信上证50ETF联接C	0.27	2035.24	-183.61	346.23	529.84
3096	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3097	博时工业4.0主题股票	0.30	1880.07	-251.20	276.53	527.73
3098	华宝品质生活股票	0.37	3179.22	570.91	1095.54	524.62
3099	诺安策略精选股票	0.63	3453.35	-369.21	154.80	524.02
3100	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33
3101	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.28	1359.04	-	-	523.33
3102	银华华证ESG领先指数	0.12	1097.66	-65.21	455.77	520.98
3103	农银中证1000指数增强A	0.13	951.00	-94.96	425.09	520.05
3104	博时央创ETF联接C	0.25	1518.00	-97.72	419.95	517.67
3105	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.14	2137.87	198.60	713.91	515.31
3106	建信深证100指数增强	0.97	3556.17	-171.49	341.53	513.02
3107	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.07	919.45	-278.07	234.61	512.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10417

1304.6400

0.00%

100.00%

2025-12-31

20745

1401.8500

0.02%

99.98%

2025-06-30

5759

1354.2400

0.01%

99.99%

2024-12-31

3346

1076.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1090

1744.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10417	1304.6400	0.00	0.00	1359.04	100.00
2025-12-31	20745	1401.8500	0.62	0.02	2907.51	99.98
2025-06-30	5759	1354.2400	0.10	0.01	779.81	99.99
2024-12-31	3346	1076.6000	0.00	0.00	360.23	100.00
2024-06-30	1090	1744.6700	0.00	0.00	190.17	100.00

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