| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| 季度净申购 | -311.78 | -425.70 | -101.52 | -240.95 | -239.85 | -199.09 | -78.62 |
| 总份额 | 2631.46 | 2943.25 | 3368.95 | 3470.46 | 3711.41 | 3951.26 | 4150.34 |
| 季度总申购份额 | 20.70 | 50.76 | 5.27 | 18.98 | 2.56 | 4.94 | 6.01 |
| 季度总赎回份额 | 332.49 | 476.46 | 106.78 | 259.92 | 242.41 | 204.03 | 84.63 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.27 | 2599.99 | -880.63 | 1.23 | 881.86 |
| 549 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.27 | 2875.14 | -252.48 | 1.63 | 254.11 |
| 550 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.26 | 2631.46 | -311.78 | 20.70 | 332.49 |
| 551 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.26 | 2373.56 | -24.64 | 181.28 | 205.92 |
| 552 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |