招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

佳力奇拟2500万元认购宿州市高新区新动能创投基金份额[2026-06-03]

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最新净值：1.6038 -0.0006(-0.04%)

累计净值：2.0038

更新时间：2026-06-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王平

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：109.29亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	-2.06	-2.68	3.27	4.63
股票型名次	302	2355	2103	2252	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	11.12	25.06	40.11	111.55
股票型名次	2470	2917	2089	416	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	嘉实价值精选股票	2.34	-4.70	-11.46	-0.52	-0.93
301	易方达中证红利ETF	2.34	-2.07	-2.62	3.41	4.74
302	招商中证红利ETF	2.33	-2.06	-2.68	3.27	4.63
303	华夏中证港股通消费主题ETF	2.31	-2.92	-14.05	-14.76	-9.94
304	易方达中证港股通消费主题ETF	2.31	-2.87	-13.94	-15.08	-9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	1.17	35.10	83.18	114.33	94.67
4	财通集成电路产业股票C	1.16	35.01	82.83	113.49	94.03
5	中韩芯片ETF	0.38	28.89	41.97	110.97	96.38
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	博时龙头家电ETF	0.27	-2.06	-2.35	-2.40	-3.98
2354	华安上证50ETF联接C	-0.05	-2.06	-4.02	-1.51	-3.41
2355	招商中证红利ETF	2.33	-2.06	-2.68	3.27	4.63
2356	汇添富中证800价值ETF	1.23	-2.07	-5.69	-1.75	-3.20
2357	申万菱信沪深300价值ETF	1.28	-2.07	-4.46	-3.56	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.17	35.10	83.18	114.33	94.67
2	财通集成电路产业股票C	1.16	35.01	82.83	113.49	94.03
3	国联安科技动力股票	0.73	16.68	54.91	80.89	62.39
4	东财通信A	0.68	22.16	54.58	101.26	79.18
5	东财通信C	0.68	22.13	54.48	101.01	78.99
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.37	0.02	-2.68	19.60	12.07
2102	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2103	招商中证红利ETF	2.33	-2.06	-2.68	3.27	4.63
2104	富国中证国有企业改革指数C	-0.42	0.17	-2.69	7.47	4.74
2105	大成中证红利指数C	2.21	-2.02	-2.70	2.64	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.17	35.10	83.18	114.33	94.67
2	财通集成电路产业股票C	1.16	35.01	82.83	113.49	94.03
3	红土创新新科技股票	1.80	17.06	43.94	112.98	86.63
4	中韩芯片ETF	0.38	28.89	41.97	110.97	96.38
5	宝盈国家安全沪港深股票A	-1.35	16.11	41.48	108.77	63.63
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	富国中证沪港深500ETF	1.83	1.98	1.72	3.31	3.19
2251	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.53	-2.57	-3.08	3.27	2.24
2252	招商中证红利ETF	2.33	-2.06	-2.68	3.27	4.63
2253	博时恒生高股息ETF发起式联接A	2.08	-0.27	-1.93	3.25	8.03
2254	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.07	-0.27	-1.94	3.25	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	0.38	28.89	41.97	110.97	96.38
2	财通集成电路产业股票A	1.17	35.10	83.18	114.33	94.67
3	财通集成电路产业股票C	1.16	35.01	82.83	113.49	94.03
4	红土创新新科技股票	1.80	17.06	43.94	112.98	86.63
5	国富亚洲机会股票(QDII)	1.20	24.04	44.00	89.23	79.94
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	华夏中证红利质量ETF	-0.38	-6.09	-3.75	5.15	4.64
1985	国泰国证有色金属行业指数C	2.63	-4.17	-18.65	14.81	4.63
1986	招商中证红利ETF	2.33	-2.06	-2.68	3.27	4.63
1987	汇添富上证综合指数A	-0.08	-0.16	-1.09	6.02	4.61
1988	南方中证申万有色金属ETF	2.64	-4.80	-19.17	16.44	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	395.40	407.45	326.15	270.73	670.05
2	财通集成电路产业股票C	391.48	399.43	316.08	256.26	625.27
3	东财通信A	309.43	383.41	362.01	415.39	398.69
4	东财通信C	308.39	380.99	358.52	408.97	390.80
5	国泰中证全指通信设备ETF	296.42	341.23	331.12	407.45	389.59
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-23.11	-5.51
2469	建信高端医疗股票C	9.87	2.69	-19.64	-	-21.25
2470	招商中证红利ETF	9.85	11.12	25.06	40.11	111.55
2471	高股息ETF港股	9.83	8.71	38.50	-	28.70
2472	国泰中证港股通50ETF	9.79	46.54	43.94	-	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	395.40	407.45	326.15	270.73	670.05
2	财通集成电路产业股票C	391.48	399.43	316.08	256.26	625.27
3	东财通信A	309.43	383.41	362.01	415.39	398.69
4	东财通信C	308.39	380.99	358.52	408.97	390.80
5	红土创新新科技股票	274.30	361.88	236.56	190.35	876.42
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	富国医药成长30股票	-14.49	11.13	0.00	-40.96	-15.82
2916	影视ETF	-2.27	11.13	-16.02	-17.13	-17.01
2917	招商中证红利ETF	9.85	11.12	25.06	40.11	111.55
2918	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	2.56	11.10	-6.49	-	-10.32
2919	华泰柏瑞上证红利ETF	11.21	11.02	27.24	44.22	293.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	309.43	383.41	362.01	415.39	398.69
2	东财通信C	308.39	380.99	358.52	408.97	390.80
3	国泰中证全指通信设备ETF	296.42	341.23	331.12	407.45	389.59
4	财通集成电路产业股票A	395.40	407.45	326.15	270.73	670.05
5	中韩芯片ETF	233.71	298.62	325.39	-	398.47
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	交银上证180公司治理ETF	8.34	18.21	25.09	14.70	93.70
2088	东财上证50C	12.52	24.59	25.08	-2.75	34.35
2089	招商中证红利ETF	9.85	11.12	25.06	40.11	111.55
2090	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.01	9.09	25.04	45.16	67.24
2091	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.12	15.77	25.03	-9.37	89.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	309.43	383.41	362.01	415.39	398.69
2	东财通信C	308.39	380.99	358.52	408.97	390.80
3	国泰中证全指通信设备ETF	296.42	341.23	331.12	407.45	389.59
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	264.45	308.53	305.23	375.27	352.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	263.34	306.09	301.60	368.21	342.88
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	交银创业板50指数A	115.27	144.64	103.05	40.16	198.19
415	工银产业升级股票A	85.04	76.07	37.39	40.14	85.60
416	招商中证红利ETF	9.85	11.12	25.06	40.11	111.55
417	华安创业板50ETF联接A	116.05	146.82	103.55	40.02	276.28
418	国寿安保中证500ETF	52.16	70.30	49.72	39.83	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	102.19	108.14	75.65	40.75	1553.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	54.79	98.94	130.49	1348.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.92	52.73	94.07	125.06	940.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.18	56.24	99.85	134.20	938.20
5	红土创新新科技股票	274.30	361.88	236.56	190.35	876.42
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	创金合信中证红利低波动指数C	1.49	7.69	23.40	51.34	111.70
686	华夏MSCI中国A股国际通ETF	33.69	47.07	40.03	14.67	111.68
687	招商中证红利ETF	9.85	11.12	25.06	40.11	111.55
688	博时中证500ETF	52.61	67.97	49.98	47.75	111.53
689	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	33.10	51.01	85.52	-	111.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1666.61	25015.86	2.82%
广汇能源	600256	2969.00	19803.24	2.23%
兖矿能源	600188	842.16	16295.86	1.84%
鄂尔多斯	600295	995.62	14834.73	1.67%
中谷物流	603565	1257.72	14426.05	1.63%
潞安环能	601699	1053.10	14269.57	1.61%
陕西煤业	601225	541.92	13867.82	1.56%
山煤国际	600546	1230.44	13657.93	1.54%
平煤股份	601666	1597.67	13036.95	1.47%
永兴材料	002756	169.84	12707.43	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	25.60%
金融业	21.13	23.83%
采矿业	20.75	23.39%
交通运输、仓储和邮政业	9.48	10.69%
文化、体育和娱乐业	3.44	3.88%
建筑业	2.64	2.97%
租赁和商务服务业	2.62	2.95%
批发和零售业	2.17	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：中信建投基金李力然：以多元资产配置应对长期投资命题

　　在公募基金圈，做FOF是一门相对小众的手艺。FOF基金经理通过宏观研判、资产配置、基金筛选来构建组合，被业内称为“专业买手”。中信建投基金多资产配置部基金经理李力然，拥有银行资管和公募FOF的双重背景。跨越银行与公募两种体系，这样的经历

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　　国盾量子(688027.SH)发布公告，公司拟与关联方中电信量子(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中电信量子企业管理”)、中国电信集团投资有限公司(以下简称“电信投资”)及其他各方共同出资设立“中电信量子产业创业投资基金(

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　　在经历了过去两年的规模强劲增长后，ETF市场还在吸引新玩家积极入局。近日，农银汇理基金上报了旗下首只ETF——农银汇理沪深300质量ETF。今年3月，东方红资管上报了首只ETF产品——东方红中证东方红红利低波动ETF，标志着这家以主动权

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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

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04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-27
单位净值(元)	1.6044	1.6093	1.5679	1.5481	1.5507
累计净值(元)	2.0044	2.0093	1.9679	1.9481	1.9507

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