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7日年化收益率:1.8000%

更新时间:2020-07-22 15:00

万份收益:0.4393元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2669亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 交易货币 47.8200元 1.63%
2 招商保证金快线货币B 47.4900元 1.82%
3 平安货币ETF 46.3100元 2.18%
4 建信添益 44.4100元 1.59%
5 华宝现金添益A 43.9000元 1.57%
民生加银家盈理财月度债券B万份收益在同类基金中排列第 421 位,低于同类基金平均水平
419 工银安盈货币A 0.4395元 2.02%
420 万家货币R 0.4394元 1.64%
421 民生加银家盈理财月度债券B 0.4393元 1.80%
422 招商招利宝货币B 0.4391元 2.09%
423 富国富钱包货币A 0.4389元 1.67%
截止日期:2020-07-22基金投资类型:货币型(共 730 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20电网SCP010 650.00 65026.76 9.39%
19中国银行CD093 550.00 54496.70 7.87%
20兴业银行CD218 450.00 44786.20 6.46%
20贴现国债18 350.00 34984.72 5.05%
20浦发银行CD183 300.00 29913.78 4.32%
20交通银行CD097 300.00 29857.12 4.31%
20平安银行CD132 300.00 29857.12 4.31%
20浦发银行CD235 300.00 29841.90 4.31%
20沪电力SCP010 250.00 24973.63 3.60%
19浙商银行CD113 250.00 24786.79 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-03-31评级说明
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