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7日年化收益率:1.2470%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:34.1300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.1730亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
2 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
招商财富宝货币ETFE万份收益在同类基金中排列第 10 位,高于同类基金平均水平
8 汇添富收益快钱货币B 37.3900元 1.40%
9 招商保证金快线货币B 36.9500元 1.29%
10 招商财富宝货币ETFE 34.1300元 1.25%
11 广发添利货币ETFA 33.0100元 1.18%
12 广发货币E 32.6800元 1.17%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD183 1000.00 99676.48 2.84%
23农发05 830.00 84299.97 2.40%
25民生银行CD220 800.00 79769.80 2.27%
25南京银行CD088 500.00 49911.27 1.42%
25交通银行CD202 500.00 49853.49 1.42%
25恒丰银行CD268 500.00 49855.19 1.42%
25民生银行CD133 500.00 49840.26 1.42%
25宁波银行CD193 500.00 49811.06 1.42%
25成都银行CD039 500.00 49791.05 1.42%
25渤海银行CD338 500.00 49620.99 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217807.47 6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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