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7日年化收益率:1.5350%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4181元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
长城收益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 73 位,高于同类基金平均水平
71 长城收益宝货币C 0.4182元 1.53%
72 光大保德信现金宝货币B 0.4182元 1.43%
73 长城收益宝货币B 0.4181元 1.53%
74 博时外服货币 0.4180元 1.47%
75 金鹰货币B 0.4177元 1.72%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD021 1700.00 168966.84 1.34%
25民生银行CD074 1600.00 158464.64 1.26%
24广发银行CD252 1500.00 149729.55 1.19%
25中原银行CD068 1500.00 148633.97 1.18%
25农发01 1390.00 140037.54 1.11%
25长沙银行CD177 1200.00 119847.84 0.95%
25汉口银行CD046 1200.00 119860.84 0.95%
25交通银行CD204 1200.00 118635.85 0.94%
23国开02 1120.00 114402.23 0.91%
21国开03 1100.00 112931.29 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 643166.84 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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