中欧纯债添利分级债券A(166022)_最新动态

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MOM规则发布首批公募产品很快面世[2019-12-07]

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更新时间：2019-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债添利分级债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王家柱

基金规模：0.18亿元

中欧纯债添利分级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.89	1.70	3.11
债券型名次	2730	2113	520	1973	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.96	10.62	19.37	25.42
债券型名次	1631	1286	670	479	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通通宸债券	6.15	6.24	5.79	6.92	7.96
2	银华转债B	2.62	-2.16	-3.16	27.42	61.77
3	华夏可转债增强债券A	2.43	1.93	1.64	15.19	23.27
4	信达澳银鑫安债券(LOF)	2.37	1.54	0.30	11.09	7.71
5	南方希元可转债债券	2.35	0.52	1.94	24.26	31.58
中欧纯债添利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	中金纯债A类	0.00	0.45	0.36	1.65	2.75
2729	中金纯债C类	0.00	0.37	0.28	1.39	2.32
2730	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.29	0.89	1.70	3.11
2731	中欧天禧债券	0.00	0.36	0.63	0.99	0.63
2732	中融恒惠纯债A	0.00	0.84	0.30	1.99	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	诺安联创顺鑫债券A	2.17	11.00	17.33	20.17	22.00
4	诺安联创顺鑫债券C	2.16	10.97	17.22	20.78	22.51
5	东吴增利债券A	0.25	7.37	5.10	5.19	6.70
中欧纯债添利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	浙商惠盈纯债	0.10	0.29	1.37	2.47	3.40
2112	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.29	0.61	1.68	-
2113	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.29	0.89	1.70	3.11
2114	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.12	0.29	0.38	1.01	1.81
2115	中银稳汇短债债券A	0.07	0.29	0.71	1.80	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.07	0.39	129.29	139.26	141.15
2	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
3	前海联合泳辉纯债C	0.03	0.24	26.83	-	-
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	诺安联创顺鑫债券A	2.17	11.00	17.33	20.17	22.00
中欧纯债添利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	招商招坤纯债A	0.12	0.60	0.89	1.99	3.43
519	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.83	0.89	2.52	3.97
520	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.29	0.89	1.70	3.11
521	财通资管鸿达纯债债券A	0.11	0.57	0.88	2.04	3.76
522	财通资管鸿达纯债债券E	0.11	0.57	0.88	2.02	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.07	0.39	129.29	139.26	141.15
2	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
3	鹏华丰盈债券	-0.01	0.57	0.91	33.58	35.37
4	银华转债B	2.62	-2.16	-3.16	27.42	61.77
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
中欧纯债添利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	融通增鑫债券	0.00	0.40	0.60	1.70	3.05
1972	新华鑫日享中短债C	0.07	0.31	0.86	1.70	-
1973	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.29	0.89	1.70	3.11
1974	中信保诚稳达A	0.05	0.44	0.45	1.70	3.16
1975	中银纯债债券C	0.00	0.38	0.19	1.70	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.09	0.59	1.15	2.37	276.64
2	泰达宏利溢利债券A	0.07	0.39	129.29	139.26	141.15
3	华润元大润鑫债券C	0.02	65.40	65.43	67.40	69.05
4	银华转债B	2.62	-2.16	-3.16	27.42	61.77
5	可转债B	1.20	-2.40	-4.10	15.58	55.97
中欧纯债添利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，低于同类基金平均水平
1619	前海联合永兴纯债A	0.06	0.82	0.74	2.63	3.11
1620	上投摩根丰瑞债券C	0.05	0.48	0.71	2.06	3.11
1621	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.29	0.89	1.70	3.11
1622	博时安盈债券C	0.07	0.34	0.74	1.60	3.10
1623	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.40	0.62	1.94	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.38	0.00	0.00	-	283.00
2	泰达宏利溢利债券A	141.97	154.25	0.00	-	163.27
3	华润元大润鑫债券C	69.64	0.00	0.00	-	72.82
4	前海开源鼎欣债券A	51.40	0.00	0.00	-	50.22
5	前海开源鼎欣债券C	51.24	0.00	0.00	-	50.08
中欧纯债添利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，低于同类基金平均水平
1629	东吴悦秀纯债A	3.42	0.00	0.00	-	7.81
1630	平安惠悦纯债	3.42	-0.79	0.00	-	12.02
1631	中欧纯债添利分级债券A	3.42	6.96	10.62	19.37	25.42
1632	中邮纯债聚利债券A	3.42	10.99	16.30	-	18.72
1633	博时裕荣纯债债券	3.41	9.12	11.79	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	141.97	154.25	0.00	-	163.27
2	金信民兴债券A	3.28	109.46	0.00	-	104.75
3	前海开源鼎裕债券A	7.08	85.49	90.08	-	92.93
4	前海开源鼎裕债券C	6.66	82.82	92.37	-	95.11
5	诺安双利债券	4.54	42.68	42.68	61.69	102.60
中欧纯债添利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	汇添富稳添利定期开放债券C	3.21	6.96	4.33	-	6.10
1285	银华信用双利债券A	9.60	6.96	9.97	29.97	60.64
1286	中欧纯债添利分级债券A	3.42	6.96	10.62	19.37	25.42
1287	新华增强债C	5.53	6.90	12.90	-	18.55
1288	南方广利回报债券C	12.56	6.86	4.98	13.40	57.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	6.66	82.82	92.37	-	95.11
2	前海开源鼎裕债券A	7.08	85.49	90.08	-	92.93
3	华安稳固收益债券A	3.87	9.92	59.79	-	76.09
4	鹏华丰盈债券	35.69	42.26	46.86	-	46.98
5	诺安双利债券	4.54	42.68	42.68	61.69	102.60
中欧纯债添利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	江信祺福C	10.48	13.57	10.63	-	10.38
669	添富纯债	4.58	8.39	10.62	-	-25.54
670	中欧纯债添利分级债券A	3.42	6.96	10.62	19.37	25.42
671	北信瑞丰稳定收益C	0.18	7.97	10.61	33.91	38.06
672	创金合信转债精选债券A	8.92	3.07	10.61	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	13.95	9.72	18.73	80.18	197.07
2	易方达安心回报债券B	13.45	9.08	17.53	77.10	188.93
3	海富通纯债债券A	2.59	9.58	11.77	66.93	146.72
4	博时信用债券A/B	12.85	17.55	14.66	65.39	181.72
5	海富通纯债债券C	2.25	8.90	10.49	64.07	141.35
中欧纯债添利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	工银添福债券A	-1.14	-2.89	-3.29	19.47	61.40
478	信诚新双盈分级债券A	2.91	6.65	10.41	19.46	28.44
479	中欧纯债添利分级债券A	3.42	6.96	10.62	19.37	25.42
480	融通增强收益债券A	5.85	8.06	8.92	19.33	36.75
481	富国国有企业债债券C	3.05	8.59	10.01	19.32	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.38	0.00	0.00	-	572.82
2	南方宝元债券A	12.47	11.53	19.30	52.92	509.87
3	银河收益债券	6.93	9.04	10.40	50.94	384.86
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.38	0.00	0.00	-	283.00
中欧纯债添利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.73	21.34	0.00	-	25.50
608	博时安盈债券C	3.30	8.87	9.56	16.42	25.45
609	中欧纯债添利分级债券A	3.42	6.96	10.62	19.37	25.42
610	诺安联创顺鑫债券A	22.30	0.00	0.00	-	25.41
611	建信信用增强债券C	5.99	4.13	-1.87	14.01	25.24

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中石油CP001	100.00	9974.00	5.76%
19汇金CP006	80.00	7988.00	4.61%
链融01A1	75.00	7524.93	4.34%
19中远海发SCP004	70.00	6997.90	4.04%
14嘉宝债	66.10	6617.37	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54523.40	31.47%
金融债券	11016.30	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇一九年十二月三日...

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“本公司”）网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司 2019 年 12 月 3 日 1...

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11-27关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告

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交易日	2019-12-04	2019-12-03	2019-12-02	2019-11-29	2019-11-28
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229

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