中海惠利A(000317)_最新动态

中海惠利A000317IN THE BENEFITS OF PURE DEBT RATING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

甘剑平新基金募资3.52亿美元将专注于中国互联网、消费投资[2019-10-23]

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累计净值：1.227

更新时间：2019-10-22 15:00

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投资类型：债券型

中海惠利A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵强

基金规模：0.06亿元

中海惠利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	0.32	1.07	2.00
债券型名次	2320	1803	2403	2096	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.42	9.46	18.37	23.63
债券型名次	1861	1323	516	480	631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳辉纯债C	26.10	26.20	26.67	-	-
2	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
3	南华瑞鑫定期开放债券	2.23	1.88	1.64	2.24	3.23
4	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
5	鹏华丰和债券(LOF)C	0.45	0.54	8.09	10.68	12.25
中海惠利A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	招商招裕纯债C	-0.06	0.04	0.46	1.22	2.33
2319	中海惠利	-0.06	0.12	0.31	0.52	0.95
2320	中海惠利A	-0.06	0.07	0.32	1.07	2.00
2321	中海惠利B	-0.06	0.08	0.22	0.28	0.37
2322	中航瑞景3个月定开A	-0.06	0.18	0.86	2.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
2	前海联合泳辉纯债C	26.10	26.20	26.67	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
5	浙商丰利增强债券	0.26	2.32	8.75	4.70	5.78
中海惠利A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，低于同类基金平均水平
1801	永赢智益纯债三个月	-0.05	0.07	1.27	-	-
1802	圆信永丰兴瑞	-0.05	0.07	1.18	2.76	3.65
1803	中海惠利A	-0.06	0.07	0.32	1.07	2.00
1804	中融恒裕纯债A	-0.05	0.07	0.77	1.22	-
1805	中银互利	0.01	0.07	1.90	-2.06	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
2	前海联合泳辉纯债C	26.10	26.20	26.67	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
5	银华转债B	-0.27	-0.53	13.15	-4.81	60.77
中海惠利A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	银华中债5年期金融债指数A	-0.13	-0.15	0.32	2.34	2.34
2402	永赢泰利债券C	-0.02	0.11	0.32	18.14	-
2403	中海惠利A	-0.06	0.07	0.32	1.07	2.00
2404	中欧聚瑞债券A	0.00	0.12	0.32	0.81	0.62
2405	鑫元恒鑫收益增强债券A	-0.11	-0.95	0.32	0.98	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
2	鹏华丰盈债券	-0.04	0.14	0.99	33.25	34.54
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	永赢泰利债券C	-0.02	0.11	0.32	18.14	-
5	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
中海惠利A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	-0.04	0.03	0.33	1.08	1.50
2095	广发集泰债券C	0.01	-0.39	-0.01	1.07	2.61
2096	中海惠利A	-0.06	0.07	0.32	1.07	2.00
2097	大成景兴信用债债券C	0.00	0.06	1.09	1.06	2.54
2098	华商收益增强债券B	-0.61	-0.61	-0.78	1.06	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.33	1.13	1.38	274.07
2	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
3	银华转债B	-0.27	-0.53	13.15	-4.81	60.77
4	可转债B	-0.27	-1.08	7.65	-6.64	55.82
5	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.24	1.01	1.49	50.17
中海惠利A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	招商招恒纯债A	0.00	0.09	0.57	2.11	2.01
1808	国联安添利增长债A	-0.02	-0.06	1.11	1.98	2.00
1809	中海惠利A	-0.06	0.07	0.32	1.07	2.00
1810	信诚惠盈C	-0.07	-0.03	0.52	1.45	1.97
1811	永赢盈益债券A	-0.07	-0.06	0.43	1.66	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.75	0.00	0.00	-	280.39
2	泰达宏利溢利债券A	142.27	154.52	0.00	-	162.57
3	前海开源鼎裕债券A	84.78	85.30	91.86	-	92.45
4	前海开源鼎裕债券C	82.81	82.65	94.17	-	94.71
5	前海开源鼎欣债券A	49.53	0.00	0.00	-	49.31
中海惠利A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	长信纯债半年定开债券C	2.59	5.52	0.00	-	8.89
1860	嘉实3个月理财债券E	2.59	4.17	4.17	-	5.29
1861	中海惠利A	2.58	5.42	9.46	18.37	23.63
1862	博时安祺6个月定开债C	2.56	5.93	2.97	-	3.07
1863	信达澳银稳定价值债券B	2.56	5.58	2.32	29.51	60.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	142.27	154.52	0.00	-	162.57
2	金信民兴债券A	3.62	104.67	0.00	-	104.16
3	前海开源鼎裕债券A	84.78	85.30	91.86	-	92.45
4	前海开源鼎裕债券C	82.81	82.65	94.17	-	94.71
5	鹏华丰盈债券	35.57	41.93	0.00	-	46.07
中海惠利A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	金鹰元丰债券	7.30	5.44	0.00	-	5.25
1322	国泰民安增利债券C	3.88	5.43	6.67	36.99	50.69
1323	中海惠利A	2.58	5.42	9.46	18.37	23.63
1324	国投瑞银岁赢利债券	6.94	5.41	9.47	-	12.43
1325	泰达宏利集利债券C	7.32	5.41	7.81	44.36	84.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	13.16	14.06	219.77	-	228.09
2	前海开源鼎裕债券C	82.81	82.65	94.17	-	94.71
3	前海开源鼎裕债券A	84.78	85.30	91.86	-	92.45
4	华安稳固收益债券A	4.48	8.96	56.67	-	75.31
5	诺安双利债券	6.87	40.71	38.20	67.61	100.80
中海惠利A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	中信保诚稳利债券C	5.27	11.45	9.49	-	10.73
515	国投瑞银岁赢利债券	6.94	5.41	9.47	-	12.43
516	中海惠利A	2.58	5.42	9.46	18.37	23.63
517	华夏纯债债券A	5.46	11.23	9.45	26.00	33.56
518	华富收益增强债券A	6.13	7.53	9.44	49.90	153.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A/B	13.85	13.35	11.91	127.96	180.73
2	博时信用债券C	13.41	12.54	10.69	123.90	170.23
3	海富通纯债债券A	3.19	9.18	10.89	115.38	145.97
4	海富通纯债债券C	2.78	8.43	9.55	111.61	140.61
5	易方达安心回报债券A	12.72	5.79	15.92	109.54	192.51
中海惠利A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中海增强收益债券C	6.48	2.91	2.03	18.51	33.44
479	博时安盈债券A	3.86	9.08	9.75	18.40	28.30
480	中海惠利A	2.58	5.42	9.46	18.37	23.63
481	交银纯债债券C	5.35	11.87	7.58	18.19	29.38
482	西部利得稳健双利债券C	8.15	11.93	11.93	18.11	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.77	0.00	0.00	-	569.29
2	南方宝元债券A	11.88	10.07	18.51	62.86	504.89
3	银河收益债券	6.97	7.49	8.78	79.76	382.23
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.75	0.00	0.00	-	280.39
中海惠利A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	兴业添利债券	5.87	12.01	12.38	-	23.67
630	广发聚源A	4.09	9.44	8.74	25.15	23.65
631	中海惠利A	2.58	5.42	9.46	18.37	23.63
632	景顺长城景泰丰利纯债债券C	4.40	20.16	0.00	-	23.62
633	国富恒瑞债券A	8.33	9.26	16.03	-	23.57

五大重仓债券

2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发20	20.00	2000.80	81.45%
16联通03	1.00	100.00	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2000.80	81.45%
企业债	100.00	4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

1 月至 2019年 3 月任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，2014年 8 月至 2019 年 4 月任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理，2016 年4...

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08-26中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告
08-15中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券...
08-14中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券...
08-13中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券...

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交易日	2019-10-21	2019-10-18	2019-10-17	2019-10-16	2019-10-15
单位净值(元)	1.003	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.227	1.228	1.228	1.228	1.228

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