我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.8450%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.6153元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0324亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
中金现金管家A万份收益在同类基金中排列第 91 位,高于同类基金平均水平
89 鑫元货币B 0.6203元 1.93%
90 中金现金管家C 0.6182元 1.86%
91 中金现金管家A 0.6153元 1.84%
92 华安日日鑫货币B 0.6119元 2.13%
93 兴业安润货币A 0.6112元 1.97%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1330.00 134399.94 1.75%
23国开06 1010.00 102864.27 1.34%
21国开07 500.00 51306.05 0.67%
24宁波银行CD005 500.00 49562.11 0.65%
24南京银行CD024 500.00 49588.75 0.65%
24中信银行CD065 500.00 49565.94 0.65%
23中国银行CD062 500.00 49222.69 0.64%
23农发11 400.00 40531.51 0.53%
24进出01 400.00 40252.77 0.53%
23厦门国际银行CD115 400.00 39875.55 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492366.10 6.43%
企业债 6172.63 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告