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7日年化收益率:0.9330%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2611元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0324亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中金现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 609 位,低于同类基金平均水平
607 银华惠添益货币A 0.2620元 1.00%
608 东方金元宝货币 0.2614元 1.05%
609 中金现金管家A 0.2611元 0.93%
610 宏利京元宝货币A 0.2609元 0.96%
611 永赢天天利货币E 0.2609元 1.06%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1510.00 152236.00 1.01%
25华夏银行CD295 1500.00 149537.58 0.99%
25华夏银行CD266 1300.00 129836.23 0.86%
25中信银行CD348 1200.00 119848.83 0.79%
25农发11 1120.00 113882.13 0.76%
25华夏银行CD262 1000.00 99883.02 0.66%
25苏州银行CD177 1000.00 99881.95 0.66%
25上海银行CD132 1000.00 99870.34 0.66%
25恒丰银行CD328 1000.00 99852.62 0.66%
25宁波银行CD227 1000.00 99852.62 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736507.53 4.88%
企业债 1038.69 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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