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7日年化收益率:1.5980%

更新时间:2024-08-16 15:00

万份收益:0.4092元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:60.2097亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 50.5200元 1.58%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5500元 1.80%
3 中融日盈A 47.9600元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 47.9000元 1.76%
5 平安货币ETF 47.8300元 1.76%
泰信天天收益A万份收益在同类基金中排列第 449 位,低于同类基金平均水平
447 长信长金通货币A 0.4096元 1.56%
448 摩根货币A 0.4095元 1.32%
449 泰信天天收益货币A 0.4092元 1.60%
450 易方达现金A 0.4090元 1.50%
451 海富通添益货币A 0.4088元 1.49%
截止日期:2024-08-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 420.00 43118.79 1.13%
23农发11 400.00 40725.24 1.06%
24农发贴现04 400.00 39931.96 1.04%
24恒丰银行CD037 400.00 39738.37 1.04%
24交通银行CD170 400.00 39653.51 1.04%
22进出22 380.00 38758.48 1.01%
24农业银行CD131 350.00 34896.60 0.91%
21国开18 300.00 30619.48 0.80%
17国开08 290.00 30175.02 0.79%
24民生银行CD213 300.00 29909.78 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308798.59 8.07%
企业债 6287.36 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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