| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 |
| 季度净申购 | -23.20 | -182.53 | -97.35 | -17.76 | -522.88 | -23.99 | -22.28 |
| 总份额 | 1117.38 | 1140.58 | 1323.10 | 1420.46 | 1438.21 | 1961.10 | 1985.08 |
| 季度总申购份额 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 10.83 | 0.52 | 0.11 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 23.29 | 182.56 | 97.50 | 28.58 | 523.40 | 24.10 | 22.28 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 674 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1000.31 | - | 0.05 | - |
| 675 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 0.12 | 1015.97 | -49.50 | 26.79 | 76.28 |
| 676 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 0.11 | 1117.38 | -23.20 | 0.08 | 23.29 |
| 677 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 0.11 | 1092.82 | -74.84 | 0.91 | 75.75 |
| 678 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.11 | 1105.27 | -379.51 | 448.55 | 828.07 |