| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.35 | 1.90 | 3.12 | 3.43 | 3.75 | 3.89 | 4.00 |
| 季度净申购 | -5472.42 | -12331.09 | -3136.33 | -3180.82 | -1445.14 | -1061.62 | -1520.27 |
| 总份额 | 13615.46 | 19087.88 | 31418.97 | 34555.30 | 37736.11 | 39181.25 | 40242.88 |
| 季度总申购份额 | 151.53 | 269.46 | 44.33 | 101.65 | 34.24 | 24.34 | 40.48 |
| 季度总赎回份额 | 5623.95 | 12600.54 | 3180.66 | 3282.47 | 1479.38 | 1085.96 | 1560.75 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 224 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.36 | 11913.30 | 452.00 | 530.50 | 78.50 |
| 225 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.36 | 9192.10 | 616.89 | 772.18 | 155.29 |
| 226 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.35 | 13615.46 | -5472.42 | 151.53 | 5623.95 |
| 227 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.35 | 12553.33 | 396.53 | 1866.35 | 1469.82 |
| 228 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.31 | 7668.30 | - | 422.57 | - |