| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 188.33 | 97.84 | 51.56 | 5.10 | -4.26 | 6.54 | -6.28 |
| 总份额 | 505.64 | 317.31 | 219.47 | 167.91 | 162.81 | 167.07 | 160.53 |
| 季度总申购份额 | 193.73 | 104.30 | 58.51 | 11.57 | 10.84 | 17.19 | 20.27 |
| 季度总赎回份额 | 5.40 | 6.45 | 6.95 | 6.47 | 15.10 | 10.65 | 26.55 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.06 | 496.55 | -78.57 | 2.01 | 80.58 |
| 728 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 671.01 | -366.91 | 0.65 | 367.56 |
| 729 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.06 | 505.64 | 188.33 | 193.73 | 5.40 |
| 730 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.06 | 512.86 | 28.81 | 35.00 | 6.18 |
| 731 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 490.15 | -559.83 | 79.92 | 639.75 |