| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 51.56 | 5.10 | -4.26 | 6.54 | -6.28 | -18.11 | 4.32 |
| 总份额 | 219.47 | 167.91 | 162.81 | 167.07 | 160.53 | 166.81 | 184.92 |
| 季度总申购份额 | 58.51 | 11.57 | 10.84 | 17.19 | 20.27 | 2.74 | 4.41 |
| 季度总赎回份额 | 6.95 | 6.47 | 15.10 | 10.65 | 26.55 | 20.85 | 0.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.63 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.04 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.93 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.82 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.93 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 778 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.03 | 437.28 | -13.49 | 5.65 | 19.14 |
| 779 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.02 | 184.90 | - | - | 6.82 |
| 780 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 219.47 | 51.56 | 58.51 | 6.95 |
| 781 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 208.94 | -77.87 | 1.03 | 78.90 |
| 782 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 222.25 | 30.25 | 37.98 | 7.72 |