| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.66 | 0.78 | 1.05 |
| 季度净申购 | -378.95 | -104.79 | -339.33 | -1270.85 | -1091.33 | -2497.68 | -5419.13 |
| 总份额 | 3989.07 | 4368.03 | 4472.81 | 4812.14 | 6083.00 | 7174.33 | 9672.00 |
| 季度总申购份额 | 195.85 | 459.03 | 283.56 | 148.80 | 81.41 | 52.20 | 64.63 |
| 季度总赎回份额 | 574.80 | 563.81 | 622.89 | 1419.65 | 1172.74 | 2549.88 | 5483.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 440 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.44 | 4325.73 | -1843.62 | 0.16 | 1843.78 |
| 441 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.43 | 3882.90 | -743.65 | 18.94 | 762.59 |
| 442 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.43 | 3989.07 | -378.95 | 195.85 | 574.80 |
| 443 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.43 | 4120.08 | -309.75 | 1.15 | 310.90 |
| 444 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.43 | 3890.47 | -962.58 | 11.49 | 974.07 |