| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 0.70 | 0.81 | 0.89 | 1.05 | 1.12 | 1.25 |
| 季度净申购 | -1812.03 | -1161.97 | -844.85 | -1661.36 | -747.29 | -1294.83 | -1894.84 |
| 总份额 | 5480.02 | 7292.05 | 8454.02 | 9298.87 | 10960.22 | 11707.51 | 13002.34 |
| 季度总申购份额 | 95.09 | 127.02 | 2.41 | 4.42 | 0.86 | 4.30 | 9.74 |
| 季度总赎回份额 | 1907.12 | 1288.98 | 847.26 | 1665.78 | 748.14 | 1299.13 | 1904.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 400 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.53 | 5237.01 | -339.88 | 27.15 | 367.03 |
| 401 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.53 | 5010.98 | - | 0.43 | - |
| 402 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.53 | 5480.02 | -1812.03 | 95.09 | 1907.12 |
| 403 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |
| 404 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.52 | 4198.59 | -409.96 | 45.33 | 455.29 |