| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.32 |
| 季度净申购 | -84.41 | -229.49 | -209.83 | -306.25 | -626.09 | -680.13 | -1139.10 |
| 总份额 | 868.19 | 952.61 | 1182.10 | 1391.93 | 1698.18 | 2324.27 | 3004.41 |
| 季度总申购份额 | 42.12 | 34.61 | 3.30 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 季度总赎回份额 | 126.53 | 264.10 | 213.13 | 314.00 | 626.09 | 680.14 | 1139.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 703 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.09 | 835.23 | -503.10 | 1.93 | 505.03 |
| 704 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.09 | 841.39 | 189.65 | 278.64 | 88.99 |
| 705 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.09 | 868.19 | -84.41 | 42.12 | 126.53 |
| 706 | 天弘养老2035三年Y | 0.09 | 763.01 | 20.05 | 39.28 | 19.24 |
| 707 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1000.16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |