| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.60 |
| 季度净申购 | -209.83 | -306.25 | -626.09 | -680.13 | -1139.10 | -1581.83 | -2179.73 |
| 总份额 | 1182.10 | 1391.93 | 1698.18 | 2324.27 | 3004.41 | 4143.51 | 5725.33 |
| 季度总申购份额 | 3.30 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| 季度总赎回份额 | 213.13 | 314.00 | 626.09 | 680.14 | 1139.30 | 1581.84 | 2179.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 669 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.12 | 1228.19 | 19.24 | 34.06 | 14.82 |
| 670 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 671 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.12 | 1182.10 | -209.83 | 3.30 | 213.13 |
| 672 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.12 | 1020.08 | - | 0.12 | - |
| 673 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1201.44 | - | 0.15 | - |