| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 16.42 | 18.40 | 24.79 | 26.05 | 28.52 | 31.04 | 32.43 |
| 季度净申购 | -12041.62 | -38972.74 | -7639.97 | -15061.32 | -15379.99 | -8426.82 | -9070.76 |
| 总份额 | 100071.41 | 112113.03 | 151085.77 | 158725.74 | 173787.06 | 189167.05 | 197593.87 |
| 季度总申购份额 | 2400.47 | 2786.29 | 1104.12 | 1748.91 | 1878.37 | 1204.04 | 1234.06 |
| 季度总赎回份额 | 14442.09 | 41759.04 | 8744.09 | 16810.23 | 17258.36 | 9630.86 | 10304.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 9 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.06 | 164040.64 | - | - | 33014.87 |
| 10 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 16.89 | 158705.27 | -49129.21 | 1155.47 | 50284.68 |
| 11 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 16.42 | 100071.41 | -12041.62 | 2400.47 | 14442.09 |
| 12 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 16.37 | 153150.26 | -14038.98 | 14504.88 | 28543.86 |
| 13 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 15.65 | 137587.09 | -21452.38 | 1152.87 | 22605.25 |