| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.36 | 17.76 | 27.41 | 31.76 | 42.19 | 46.55 | 48.68 |
| 季度净申购 | -21452.38 | -86465.35 | -38958.83 | -93421.24 | -38978.02 | -19063.86 | -18660.45 |
| 总份额 | 137587.09 | 159039.47 | 245504.82 | 284463.65 | 377884.89 | 416862.91 | 435926.77 |
| 季度总申购份额 | 1152.87 | 1067.22 | 179.68 | 392.80 | 551.53 | 166.21 | 144.02 |
| 季度总赎回份额 | 22605.25 | 87532.57 | 39138.50 | 93814.04 | 39529.55 | 19230.07 | 18804.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 11 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 16.37 | 153150.26 | -14038.98 | 14504.88 | 28543.86 |
| 12 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 16.36 | 158705.27 | -49129.21 | 1155.47 | 50284.68 |
| 13 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 15.36 | 137587.09 | -21452.38 | 1152.87 | 22605.25 |
| 14 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.16 | 88467.44 | 44900.64 | 54992.34 | 10091.70 |
| 15 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 14.99 | 139417.05 | 138754.80 | 138830.88 | 76.08 |