| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 季度净申购 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 | -139.24 | -84.40 | -77.17 |
| 总份额 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 | 2144.97 | 2284.21 | 2368.61 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 | 139.24 | 84.40 | 77.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 755 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 349.77 | 59.21 | 75.90 | 16.69 |
| 756 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.04 | 518.06 | -1.00 | 1.04 | 2.04 |
| 757 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.04 | 1854.89 | - | - | 52.45 |
| 758 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 335.45 | 32.25 | 47.53 | 15.28 |
| 759 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.04 | 314.59 | -8.61 | 7.58 | 16.19 |