| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-15 | 2015-01-14 | 2015-01-22 | 0.06元 | 2015-01-12 | 0.51% |
| 2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 0.70元 | 2014-01-10 | 5.74% |
| 2011-01-17 | 2011-01-14 | 2011-01-24 | 0.06元 | 2011-01-12 | 0.57% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中金消费 | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金沪深300A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证500A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证500C | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金沪深300C | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金MSCI质量A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金MSCI质量C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金新医药A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金新医药C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 质量ETF | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中金中证科技先锋ETF | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 博时大中华亚太精选股票(人民币)一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2332 | 国泰中证生物医药ETF联接A | -1.41 | 1.96 | -2.12 | 15.42 | 1.56 |
| 2333 | 摩根全景优势股票A | -1.41 | 5.18 | 8.18 | 22.60 | 8.73 |
| 2334 | 大成睿鑫股票A | -1.42 | 2.45 | 8.40 | 20.24 | 4.02 |
| 2335 | 大成睿鑫股票C | -1.42 | 2.43 | 8.30 | 20.01 | 3.94 |
| 2336 | 国泰中证生物医药ETF联接C | -1.42 | 1.94 | -2.20 | 15.24 | 1.50 |
| 2337 | 摩根全景优势股票C | -1.42 | 5.15 | 8.05 | 22.31 | 8.64 |
| 2338 | 诺安先进制造股票 | -1.42 | 2.71 | 2.17 | 22.49 | 3.81 |
| 2339 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -1.43 | -3.96 | -5.50 | -1.90 | -4.51 |
| 2340 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -1.43 | -9.16 | -8.37 | 4.67 | -7.67 |
| 2341 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | -1.43 | 1.98 | 3.52 | 33.02 | 4.02 |
| 2342 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | -1.43 | 1.96 | 3.46 | 32.89 | 3.97 |
| 2343 | 广发北证50成份指数A | -1.43 | 9.90 | 11.76 | 133.70 | 30.54 |
| 2344 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | -1.43 | 2.36 | 4.62 | 24.82 | 3.99 |
| 2345 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | -1.43 | 2.34 | 4.55 | 24.65 | 3.94 |
| 2346 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | -1.43 | -0.07 | 1.01 | 32.74 | 2.10 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 博时大中华亚太精选股票(人民币)一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3424 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 1.96 | -3.82 | -3.52 | 0.46 | -0.55 |
| 3425 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 1.96 | -3.82 | -3.66 | 1.28 | -0.76 |
| 3426 | 鹏扬国证财富管理ETF | 1.80 | -3.83 | -2.43 | -1.20 | -5.29 |
| 3427 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 1.95 | -3.84 | -3.73 | 1.14 | -0.81 |
| 3428 | 嘉实中证内地运输主题ETF | -0.56 | -3.85 | -6.85 | 3.00 | -3.49 |
| 3429 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | -5.56 | -3.87 | -14.84 | -22.37 | -33.98 |
| 3430 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -1.37 | -3.92 | -5.27 | -2.54 | -4.24 |
| 3431 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -1.43 | -3.96 | -5.50 | -1.90 | -4.51 |
| 3432 | 国泰金鑫股票A | -3.26 | -3.99 | 1.16 | 47.10 | 2.51 |
| 3433 | 同泰行业优选股票A | -4.51 | -4.03 | 4.32 | 26.86 | 7.94 |
| 3434 | 国泰金鑫股票C | -3.27 | -4.04 | 1.01 | 46.65 | 2.40 |
| 3435 | 同泰行业优选股票C | -4.52 | -4.05 | 4.21 | 26.61 | 7.86 |
| 3436 | 工银传媒指数A | -1.20 | -4.11 | -1.60 | 48.08 | 10.86 |
| 3437 | 工银传媒指数C | -1.20 | -4.12 | -1.67 | 47.89 | 10.80 |
| 3438 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | -3.25 | -4.13 | 0.30 | 17.90 | 6.11 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 5 | 科技30 | -5.11 | 10.02 | 34.35 | 79.22 | 31.56 |
| 博时大中华亚太精选股票(人民币)一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3190 | 易方达中证新能源ETF | -0.42 | 2.01 | -5.41 | 23.18 | -0.29 |
| 3191 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.48 | 0.14 | -5.44 | 1.95 | -5.21 |
| 3192 | 嘉实新消费股票 | 0.45 | -2.10 | -5.44 | 15.16 | -4.23 |
| 3193 | 红土创新医疗保健股票 | -4.49 | 4.75 | -5.45 | 5.08 | 1.35 |
| 3194 | 广发中证光伏龙头30ETF | 1.07 | 2.08 | -5.46 | 16.04 | -0.99 |
| 3195 | 南方中证新能源ETF联接C | -0.42 | 1.79 | -5.47 | 20.83 | -0.57 |
| 3196 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.49 | 0.13 | -5.49 | 1.83 | -5.25 |
| 3197 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -1.43 | -3.96 | -5.50 | -1.90 | -4.51 |
| 3198 | 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A | 1.58 | 0.31 | -5.54 | 2.14 | -5.13 |
| 3199 | 广发中证环保ETF联接A | -0.38 | 0.75 | -5.56 | 16.25 | -2.34 |
| 3200 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -2.59 | -8.09 | -5.59 | 8.28 | -5.63 |
| 3201 | 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C | 1.58 | 0.29 | -5.60 | 2.01 | -5.17 |
| 3202 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | -0.59 | -0.06 | -5.62 | 15.37 | -3.14 |
| 3203 | 广发中证环保ETF联接C | -0.38 | 0.73 | -5.63 | 16.13 | -2.38 |
| 3204 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -1.96 | -6.25 | -5.65 | 4.50 | -2.90 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博时北证50成份指数发起式A | -1.59 | 9.53 | 11.50 | 136.24 | 29.98 |
| 2 | 博时北证50成份指数发起式C | -1.60 | 9.49 | 11.39 | 135.76 | 29.88 |
| 3 | 广发北证50成份指数A | -1.43 | 9.90 | 11.76 | 133.70 | 30.54 |
| 4 | 广发北证50成份指数C | -1.44 | 9.87 | 11.67 | 133.35 | 30.45 |
| 5 | 易方达北证50成份指数A | -1.68 | 9.40 | 11.38 | 119.49 | 29.72 |
| 博时大中华亚太精选股票(人民币)一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3483 | 招商景气优选股票C | -1.48 | 2.76 | -7.00 | -1.26 | -0.11 |
| 3484 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 1.45 | -7.29 | -8.33 | -1.31 | -5.87 |
| 3485 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | -2.51 | -10.17 | -9.75 | -1.47 | -8.42 |
| 3486 | 华夏野村日经225ETF | -0.42 | -3.22 | -3.87 | -1.54 | -3.29 |
| 3487 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -0.29 |
| 3488 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -0.39 |
| 3489 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | -2.94 | -4.71 | -6.51 | -1.83 | -2.95 |
| 3490 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -1.43 | -3.96 | -5.50 | -1.90 | -4.51 |
| 3491 | 日经ETF | -0.42 | -3.28 | -4.41 | -2.05 | -3.04 |
| 3492 | 华宝富时100A | 1.35 | -0.02 | -4.80 | -2.20 | 5.89 |
| 3493 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | -0.48 | -3.59 | -4.57 | -2.36 | -3.29 |
| 3494 | 华安日经225ETF | -0.13 | -3.22 | -4.29 | -2.37 | -3.14 |
| 3495 | 华宝富时100C | 1.34 | -0.05 | -4.90 | -2.42 | 5.50 |
| 3496 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 5.87 |
| 3497 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -1.37 | -3.92 | -5.27 | -2.54 | -4.24 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -3.43 | 13.30 | 34.07 | 70.64 | 33.31 |
| 3 | 海富通中证港股通科技ETF | -3.40 | 13.32 | 34.00 | 70.42 | 33.12 |
| 4 | 国泰中证港股通科技ETF | -3.38 | 13.17 | 33.63 | 70.79 | 32.87 |
| 5 | 港科技50 | -3.34 | 13.19 | 34.24 | 70.47 | 32.68 |
| 博时大中华亚太精选股票(人民币)一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3350 | 鹏华券商A | -0.47 | -1.38 | -8.24 | 32.66 | -4.44 |
| 3351 | 券商ETF | -0.46 | -1.40 | -8.38 | 36.42 | -4.45 |
| 3352 | 鹏华券商C | -0.48 | -1.39 | -8.27 | 32.58 | -4.46 |
| 3353 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | -0.46 | -1.66 | -8.23 | 36.76 | -4.46 |
| 3354 | 民生加银中证200指数增强A | 0.00 | -3.23 | -4.86 | -8.99 | -4.49 |
| 3355 | 建信中证全指证券公司ETF | -0.49 | -1.39 | -8.42 | 38.20 | -4.50 |
| 3356 | 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | -2.80 | -7.09 | -7.25 | -0.13 | -4.51 |
| 3357 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -1.43 | -3.96 | -5.50 | -1.90 | -4.51 |
| 3358 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | -0.46 | -1.69 | -8.31 | 36.56 | -4.52 |
| 3359 | 天弘中证证券保险A | -0.63 | -1.32 | -7.67 | 31.82 | -4.53 |
| 3360 | 国联安证券ETF | -0.49 | -1.43 | -8.47 | 36.52 | -4.54 |
| 3361 | 华安中证全指证券公司ETF | -0.50 | -1.42 | -8.54 | 37.31 | -4.57 |
| 3362 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -0.61 | -1.36 | -7.74 | 27.59 | -4.57 |
| 3363 | 泰康研究精选股票发起A | 0.01 | -1.26 | 0.87 | 32.42 | -4.57 |
| 3364 | 天弘中证证券保险C | -0.63 | -1.34 | -7.71 | 31.70 | -4.57 |