华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

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云锋基金入股临港这家芯片公司[2025-12-23]

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累计净值：2.0368

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4238.76亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
股票型名次	1559	1723	1371	1631	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.55	45.17	28.86	1.78	115.30
股票型名次	1960	1423	1492	1134	421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	华安沪深300ETF联接C	0.94	3.64	2.23	21.21	19.39
1558	华安中证光伏产业ETF	0.94	2.05	7.55	47.83	24.60
1559	华泰柏瑞沪深300ETF	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
1560	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.94	5.87	0.88	24.28	25.78
1561	汇添富中证500增强策略ETF	0.94	6.60	3.56	25.17	25.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	新华行业龙头主题股票	0.67	3.75	4.51	9.92	13.18
1722	创金合信科技成长股票C	2.15	3.74	-8.51	25.22	15.38
1723	华泰柏瑞沪深300ETF	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
1724	工银美丽城镇股票C	-0.89	3.73	5.82	28.43	26.25
1725	工银新蓝筹股票A	0.03	3.73	6.41	10.56	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
1370	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.79	6.43	2.44	26.22	30.03
1371	华泰柏瑞沪深300ETF	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
1372	华夏战略新兴成指ETF	2.97	12.42	2.44	59.22	59.76
1373	嘉实沪深300ETF	0.95	3.73	2.44	21.95	20.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	广发中证军工ETF	0.55	10.53	5.14	22.05	21.07
1630	浦银安盛沪深300指数增强	1.11	6.69	3.01	22.05	20.46
1631	华泰柏瑞沪深300ETF	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
1632	易方达沪深300ETF发起式	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
1633	南方沪深300ETF	0.95	3.78	2.53	22.00	20.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	摩根医疗健康股票C	-0.12	0.91	-10.68	2.60	20.35
2066	南方沪深300ETF	0.95	3.78	2.53	22.00	20.33
2067	华泰柏瑞沪深300ETF	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
2068	华夏沪深300ETF	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32
2069	景顺沪深300指数增强C	0.81	4.54	3.80	21.21	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	20.57	50.68	25.85	-	38.99
1959	南方沪深300ETF	20.57	45.69	30.12	4.58	114.76
1960	华泰柏瑞沪深300ETF	20.55	45.17	28.86	1.78	115.30
1961	华夏沪深300ETF	20.55	45.21	29.14	2.12	146.76
1962	国泰沪深300增强策略ETF	20.54	48.39	34.04	-	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	人保沪深300指数	20.37	45.20	30.82	5.63	60.72
1422	银华港股通精选股票发起式C	32.37	45.18	11.97	-	-14.61
1423	华泰柏瑞沪深300ETF	20.55	45.17	28.86	1.78	115.30
1424	华夏沪深300指数增强C	18.97	45.17	25.29	9.03	107.60
1425	银华中证等权重90指数	21.54	45.17	21.43	-4.97	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	大成产业升级股票(LOF)	17.28	34.59	28.90	50.27	225.20
1491	中融央视50ETF	12.49	34.61	28.89	10.57	62.27
1492	华泰柏瑞沪深300ETF	20.55	45.17	28.86	1.78	115.30
1493	中证上海国企ETF	7.94	38.01	28.85	9.49	1.91
1494	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	25.95	55.38	28.83	-21.03	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	南方深证成份ETF	26.75	48.44	26.89	1.79	19.30
1133	招商深证100指数A	25.78	51.65	26.14	1.79	125.19
1134	华泰柏瑞沪深300ETF	20.55	45.17	28.86	1.78	115.30
1135	南方中证500增强A	27.45	31.16	21.81	1.76	31.68
1136	国富沪深300指数增强	19.20	34.69	21.05	1.73	127.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
420	工银国家战略股票	24.81	23.52	-6.15	19.54	115.30
421	华泰柏瑞沪深300ETF	20.55	45.17	28.86	1.78	115.30
422	富国新兴产业股票C	66.78	122.25	119.80	-	115.18
423	海富通创业板增强A	36.92	52.50	38.41	22.75	115.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：深耕量化“指数＋”投资博道基金打造工具化产品新标杆

　　●本报记者魏昭宇　　在中国公募基金行业快速发展的浪潮中，不少中小基金公司走出了自己的差异化发展之路。比如博道基金，自2018年发行首只公募量化产品以来，其“指数+”系列已逐渐成为公募量化投资领域的一支重要力量。截至今年三季度末，博道“指

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　　□ 鹏华基金　　党的二十届四中全会召开后，鹏华基金认真学习贯彻全会精神，努力以更高站位、更强担当、更实举措落实全会精神和“十五五”规划建议要求，为中国式现代化提供更高质量的金融服务。在党中央坚强领导下，“十四五”时期我国经济社会发展成就

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12-23 以信筑梁公募改革回应“获得感”之问
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12-23 【行业观察】政策护航公募REITs 迈入发展黄金期

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关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

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04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	4.6896	4.6711	4.6977	4.6127	4.6685
累计净值(元)	2.0204	2.0136	2.0234	1.9919	2.0126

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