华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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最新净值：4.7338 0.0442(0.94%)

累计净值：2.0368

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4238.76亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19
股票型名次	1657	1855	1314	1594	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.99	44.08	25.79	0.83	113.29
股票型名次	2030	1344	1473	1129	419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.13	-2.18	1.69	8.43	16.99
1656	华宝价值基金C	-0.13	-2.21	1.59	8.21	16.55
1657	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19
1658	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.13	-0.27	1.64	19.44	17.34
1659	汇添富北证50成份指数A	-0.13	-0.81	-7.79	5.49	37.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	博时央创ETF联接A	0.46	-0.22	2.37	10.81	4.96
1854	国泰央企改革股票	2.76	-0.22	1.35	10.67	5.65
1855	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19
1856	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-1.02	-0.22	-2.87	11.72	28.89
1857	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-1.02	-0.22	-2.87	11.72	28.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	-0.69	2.31	1.96	15.09	18.75
1313	前海开源沪深300指数A	0.16	0.22	1.96	19.64	18.10
1314	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19
1315	鹏华沪深300ETF	-0.16	-0.23	1.95	20.73	18.86
1316	太平价值增长股票A	2.69	0.71	1.95	8.51	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中泰中证500指数增强A	-0.02	0.69	-1.02	21.13	21.52
1593	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-3.26	2.99	5.85	21.11	23.50
1594	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19
1595	南方中证1000联接A	-0.53	-0.53	-0.95	21.10	23.75
1596	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	-0.25	1.95	21.10	19.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	招商港股通核心精选股票C	-1.13	-3.05	-10.50	8.50	19.20
2084	国泰沪深300增强策略ETF	0.29	0.85	3.18	20.47	19.19
2085	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19
2086	华夏沪深300ETF	-0.14	-0.25	1.93	21.06	19.19
2087	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.53	2.75	2.67	15.20	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	19.01	59.92	132.77	-	132.72
2029	南方沪深300ETF	19.00	44.59	27.00	3.59	112.74
2030	华泰柏瑞沪深300ETF	18.99	44.08	25.79	0.83	113.29
2031	华夏沪深300ETF	18.98	44.11	26.04	1.16	144.44
2032	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	18.98	42.63	0.00	-	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	人保沪深300指数	18.90	44.13	27.83	4.69	59.28
1343	华夏沪深300ETF	18.98	44.11	26.04	1.16	144.44
1344	华泰柏瑞沪深300ETF	18.99	44.08	25.79	0.83	113.29
1345	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	25.56	44.01	10.01	-	7.89
1346	中航量化阿尔法六个月持有A	33.17	44.01	26.65	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	嘉实沪深300ETF	18.94	43.93	25.84	1.10	121.55
1472	华安沪深300ETF	18.73	43.96	25.80	6.72	32.49
1473	华泰柏瑞沪深300ETF	18.99	44.08	25.79	0.83	113.29
1474	华夏中证大数据产业ETF	2.85	19.00	25.79	-	-2.49
1475	嘉实基础产业优选股票C	37.04	65.61	25.78	27.07	52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	国富沪深300指数增强	17.58	33.42	18.26	0.86	125.79
1128	深成联接A	23.75	43.16	21.62	0.86	21.10
1129	华泰柏瑞沪深300ETF	18.99	44.08	25.79	0.83	113.29
1130	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	17.89	41.27	24.20	0.67	456.03
1131	融通巨潮100指数(LOF)A/B	18.35	46.02	25.03	0.65	553.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	工银国家战略股票	23.33	21.57	-8.60	18.60	113.60
418	景顺长城创业板综指增强	43.74	78.19	67.43	66.01	113.40
419	华泰柏瑞沪深300ETF	18.99	44.08	25.79	0.83	113.29
420	国泰消费优选股票	9.11	31.51	34.14	16.47	113.25
421	天弘中证500指数增强A	30.28	48.65	32.76	29.06	112.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：旅游、卫星赛道领涨，中证A500成新“吸金王”

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关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

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04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	4.6896	4.6711	4.6977	4.6127	4.6685
累计净值(元)	2.0204	2.0136	2.0234	1.9919	2.0126

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