南方中证银行ETF(512700)_最新动态

南方中证银行ETF512700SOUTHERN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.5441 -0.0045(-0.29%)

累计净值：1.7631

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙伟

2025-12-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.78亿元

2024-08-08 每10份派现金 0.7 元

南方中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26
股票型名次	184	3132	3270	3467	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.95	39.48	47.16	24.81	85.25
股票型名次	3187	2424	524	574	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
183	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
184	南方中证银行ETF	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26
185	银行	2.11	-4.41	-5.49	-9.09	-4.25
186	华宝中证银行ETF	2.10	-4.35	-5.52	-9.22	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	银华港股通精选股票发起式C	-4.48	-4.40	-2.09	2.52	1.77
3131	大成医药健康股票C	-0.36	-4.41	-8.90	-16.91	1.23
3132	南方中证银行ETF	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26
3133	银行	2.11	-4.41	-5.49	-9.09	-4.25
3134	中证银行ETF	2.10	-4.41	-5.56	-9.31	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	广发中证全指电力ETF	-0.01	0.98	-5.58	3.89	2.75
3269	华富中证证券公司先锋策略ETF	-0.66	-7.73	-5.58	-1.45	-2.18
3270	南方中证银行ETF	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26
3271	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.49	-4.26	-5.59	-8.50	0.61
3272	华安中证全指证券公司ETF	-0.63	-7.79	-5.59	-2.04	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	安信医药健康股票C	-0.71	-0.15	0.24	-9.22	5.87
3466	华宝中证银行ETF	2.10	-4.35	-5.52	-9.22	-4.20
3467	南方中证银行ETF	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26
3468	中证银行ETF	2.10	-4.41	-5.56	-9.31	-4.26
3469	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-5.50	-6.98	-11.95	-9.33	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	银行	2.11	-4.41	-5.49	-9.09	-4.25
3486	中银证券精选行业股票C	-5.81	-6.33	-2.89	23.33	-4.25
3487	南方中证银行ETF	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26
3488	中证银行ETF	2.10	-4.41	-5.56	-9.31	-4.26
3489	易方达恒生科技ETF(QDII)	-6.67	-9.15	-12.11	-5.41	-4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国泰中证全指证券公司ETF联接C	7.03	40.75	30.94	-	12.67
3186	华宝券商ETF联接A	7.02	34.90	25.20	7.86	65.19
3187	南方中证银行ETF	6.95	39.48	47.16	24.81	85.25
3188	南方全指证券联接C	6.91	36.97	26.83	8.52	22.75
3189	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.90	28.97	87.33	-	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	同泰行业优选股票C	0.52	39.56	-1.78	-	-41.61
2423	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	21.18	39.49	13.94	-0.84	75.28
2424	南方中证银行ETF	6.95	39.48	47.16	24.81	85.25
2425	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	6.63	39.47	0.00	-	103.08
2426	宝盈国证证券龙头指数发起式A	9.58	39.46	28.89	-	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	工银全球股票(QDII)人民币	14.84	46.80	47.24	20.35	270.10
523	国联安科技动力股票	65.41	126.69	47.18	12.96	143.99
524	南方中证银行ETF	6.95	39.48	47.16	24.81	85.25
525	广发中证全指原材料ETF	77.27	106.16	47.05	60.18	63.90
526	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	国泰中证500指数增强A	45.91	76.30	42.18	24.90	64.02
573	国泰中证500指数增强C	45.91	76.28	42.16	24.85	61.80
574	南方中证银行ETF	6.95	39.48	47.16	24.81	85.25
575	汇添富移动互联股票A	66.65	116.59	58.91	24.33	170.30
576	银行	7.32	40.19	48.01	24.32	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	招商沪深300指数A	23.10	44.30	22.20	-3.48	85.43
748	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	8.33	27.78	82.54	-	85.42
749	南方中证银行ETF	6.95	39.48	47.16	24.81	85.25
750	华安德国(DAX)ETF	21.12	46.76	63.32	62.75	85.21
751	华夏国证半导体芯片ETF	46.20	144.76	71.02	53.44	85.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	493.51	20776.81	14.71%
兴业银行	601166	735.23	15483.90	10.96%
工商银行	601398	1404.31	11136.19	7.89%
农业银行	601288	1247.11	9577.83	6.78%
交通银行	601328	1159.44	8405.92	5.95%
浦发银行	600000	578.97	7202.40	5.10%
江苏银行	600919	636.86	6623.39	4.69%
平安银行	000001	421.74	4812.05	3.41%
上海银行	601229	431.60	4359.15	3.09%
民生银行	600016	1077.24	4125.84	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	14.10	99.84%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与民生证券股份有...

查看全文[04-24]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[04-22]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-30]
03-19南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修...
03-15南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公...
01-22南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5486	1.5233	1.5021	1.5144	1.5122
累计净值(元)	1.7676	1.7423	1.7211	1.7334	1.7312

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