汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

A股年内成交额历史首破400万亿，今年新成立股票型基金份额突破4000亿份[2025-12-24]

最新动态

最新净值：1.3295 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3295

更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.35亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	2.12	6.11	9.61	10.97
股票型名次	2650	2492	487	2651	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.19	42.69	0.00	-	32.93
股票型名次	2714	1634	2769	3502	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	广发中证全指可选消费ETF	0.07	3.47	-3.40	11.32	8.85
2649	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.07	0.14	-2.17	13.42	18.58
2650	汇添富中证800价值ETF	0.07	2.12	6.11	9.61	10.97
2651	嘉实价值精选股票	0.07	2.53	2.63	13.01	13.09
2652	建信医疗健康行业股票C	0.07	-0.79	-11.87	3.42	42.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	3.98	28.59	20.70	78.90	80.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	3.98	28.52	20.63	78.48	79.50
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	博时中证光伏产业指数C	1.30	2.12	7.30	45.27	23.95
2491	汇添富上证综合指数C	0.56	2.12	2.70	15.79	17.22
2492	汇添富中证800价值ETF	0.07	2.12	6.11	9.61	10.97
2493	银河沪深300价值指数C	0.22	2.12	6.81	6.14	9.33
2494	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.01	2.12	4.77	4.93	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	易方达中证装备产业ETF	1.51	5.14	6.13	41.08	31.78
486	华夏中证500指数增强A	0.69	6.46	6.11	25.59	28.85
487	汇添富中证800价值ETF	0.07	2.12	6.11	9.61	10.97
488	兴全全球视野股票	2.63	12.60	6.08	43.22	43.56
489	嘉实金融精选股票C	-0.17	2.46	6.03	4.22	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.50	20.31	10.51	133.19	105.13
2	财通集成电路产业股票C	7.49	20.23	10.29	132.27	103.53
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-1.44	-2.22	-14.41	9.62	60.99
2650	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-0.25	0.20	-10.24	9.62	28.83
2651	汇添富中证800价值ETF	0.07	2.12	6.11	9.61	10.97
2652	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.21	-2.61	-14.76	9.60	54.90
2653	招商中证煤炭等权指数E	-0.78	-4.60	0.46	9.59	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
2	融通产业趋势股票	6.06	24.71	13.79	96.03	118.94
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	广发中证全指金融地产ETF	0.04	1.75	4.44	5.65	10.99
2769	兴全沪深300指数(LOF)C	0.62	3.13	2.79	13.11	10.98
2770	汇添富中证800价值ETF	0.07	2.12	6.11	9.61	10.97
2771	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.31	1.78	0.99	16.61	10.96
2772	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.18	-2.02	3.43	-3.93	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	融通产业趋势股票	117.89	119.85	62.64	18.89	43.75
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	易方达沪深300非银ETF联接C	12.23	55.69	50.86	10.92	22.11
2713	招商产业精选股票C	12.23	50.12	43.15	-	14.69
2714	汇添富中证800价值ETF	12.19	42.69	0.00	-	32.93
2715	易方达标普消费品指数(RMB)C	12.18	18.00	31.75	30.70	86.57
2716	天弘国证龙头家电指数A	12.17	40.65	34.81	-	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	财通集成电路产业股票A	102.07	176.51	157.02	115.21	302.77
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	圆信永丰聚优A	30.03	42.70	42.17	-	24.53
1633	广发国证2000ETF	28.35	42.69	32.33	12.26	81.69
1634	汇添富中证800价值ETF	12.19	42.69	0.00	-	32.93
1635	工银上证50ETF	17.90	42.65	28.69	1.42	48.95
1636	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.60	42.65	108.02	-	107.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	汇添富中证1000指数增强C	42.57	53.81	0.00	-	50.13
2768	汇添富中证500增强策略ETF	24.30	39.89	0.00	-	30.70
2769	汇添富中证800价值ETF	12.19	42.69	0.00	-	32.93
2770	汇添富中证800指数增强A	18.96	37.66	0.00	-	28.99
2771	汇添富中证800指数增强C	18.50	36.59	0.00	-	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.69	-4.53	4.00	188.19	119.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.34	-5.13	3.03	182.05	116.50
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	31.60	50.86	15.91	-	-14.34
3501	广发中证1000ETF	22.58	32.19	23.46	-	7.28
3502	汇添富中证800价值ETF	12.19	42.69	0.00	-	32.93
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	28.60	58.20	33.05	-	5.78
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	33.16	55.40	26.34	-	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.12	48.02	130.50	106.82	1152.71
2	兴全全球视野股票	42.88	40.88	19.70	12.67	1078.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.23	45.64	123.44	102.97	801.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.82	49.25	130.19	109.95	797.75
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.73	42.70	119.21	99.03	641.60
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中信建投中证1000指数增强C	28.13	44.87	45.33	-	33.05
1664	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	18.22	47.82	28.76	-	32.96
1665	汇添富中证800价值ETF	12.19	42.69	0.00	-	32.93
1666	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-5.78	32.90
1667	北信瑞丰优势行业股票	76.18	116.40	96.58	-	32.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.94	162.02	5.25%
招商银行	600036	3.38	136.59	4.43%
美的集团	000333	1.34	97.36	3.15%
兴业银行	601166	4.54	90.12	2.92%
中信证券	600030	2.67	79.83	2.59%
工商银行	601398	9.57	69.86	2.26%
国泰海通	601211	3.08	58.20	1.89%
农业银行	601288	8.72	58.16	1.88%
交通银行	601328	7.28	48.92	1.59%
格力电器	000651	1.22	48.46	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	46.40%
制造业	0.09	29.04%
采矿业	0.02	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.25%
建筑业	0.01	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
房地产业	0.00	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	1.07%
批发和零售业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：拓荆科技：国家集成电路基金减持0.65%公司股份

　　拓荆科技(688072.SH)发布公告，公司股东国家集成电路基金于2025年12月17日至12月24日期间通过大宗交易方式减持公司股份183万股，占公司总股本的0.65%，其所持有的公司股份比例由19.57%减少至18.92%。

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　　香港联交所最新数据显示，12月19日，富国基金增持网易云音乐(09899)14.08万股，每股作价190.5866港元，总金额约为2683.46万港元。增持后最新持股数目约为1098.68万股，持股比例为5.04%。

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查看全文[06-01]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	1.3293	1.3264	1.3284	1.3254	1.3187
累计净值(元)	1.3293	1.3264	1.3284	1.3254	1.3187

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