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7日年化收益率:0.9640%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2656元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2959亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
大成慧成货币A万份收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平
563 汇添富添富通货币A 0.2658元 1.00%
564 富国收益宝交易型货币C 0.2657元 1.01%
565 大成慧成货币A 0.2656元 0.96%
566 嘉实现金添利货币 0.2653元 1.01%
567 万家现金宝E 0.2652元 0.97%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 200.00 19841.82 4.95%
26广发银行CD050 150.00 14831.45 3.70%
25平安证券CP011 100.00 10075.62 2.51%
25建设银行CD187 100.00 9989.01 2.49%
25北京银行CD064 100.00 9988.83 2.49%
25中国银行CD017 100.00 9987.11 2.49%
25工商银行CD157 100.00 9987.11 2.49%
25徽商银行CD181 100.00 9964.59 2.48%
25恒丰银行CD287 100.00 9963.97 2.48%
25农业银行CD336 100.00 9960.29 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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