最新动态

7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.2973元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2959亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
大成慧成货币A万份收益在同类基金中排列第 553 位,低于同类基金平均水平
551 诺安天天宝C 0.2977元 1.06%
552 农银汇理红利日结货币B 0.2974元 1.11%
553 大成慧成货币A 0.2973元 1.08%
554 平安金管家货币C 0.2973元 1.14%
555 华夏薪金宝货币 0.2967元 1.08%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 200.00 19677.71 3.77%
25银河证券CP013 100.00 10038.52 1.92%
25平安证券CP011 100.00 10005.88 1.92%
25财通证券CP006 100.00 10005.68 1.92%
25恒丰银行CD118 100.00 9990.24 1.91%
24兴业银行CD280 100.00 9983.34 1.91%
24兴业银行CD289 100.00 9976.10 1.91%
25厦门国际银行CD058 100.00 9967.88 1.91%
25恒丰银行CD007 100.00 9952.57 1.91%
25民生银行CD230 100.00 9926.49 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告