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7日年化收益率:1.0260%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2815元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2959亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
大成慧成货币A万份收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平
521 银华多利宝货币A 0.2819元 1.10%
522 融通现金宝货币B 0.2818元 1.05%
523 大成慧成货币A 0.2815元 1.03%
524 富国富钱包货币A 0.2810元 1.12%
525 广发天天红A 0.2807元 1.06%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 200.00 19760.50 4.59%
25财通证券CP006 100.00 10039.67 2.33%
25平安证券CP011 100.00 10041.14 2.33%
25恒丰银行CD007 100.00 9996.20 2.32%
25兴业银行CD055 100.00 9969.43 2.32%
25民生银行CD230 100.00 9968.43 2.32%
25农业银行CD331 100.00 9962.50 2.31%
25北京银行CD064 100.00 9945.24 2.31%
25建设银行CD187 100.00 9946.14 2.31%
25中国银行CD017 100.00 9944.24 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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