南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：0.8484

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：3.16亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-2.51	2.16	11.75	17.69
基金型名次	804	792	196	290	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.25	19.07	4.26	-	-15.16
基金型名次	193	304	479	217	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-1.05	-2.29	-1.62	15.16	20.52
803	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-1.05	-2.32	-1.72	14.93	20.06
804	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.06	-2.51	2.16	11.75	17.69
805	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
806	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	工银印度基金人民币	-0.91	-2.45	-0.83	-5.97	-2.68
791	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.35	-2.50	-0.14	8.93	9.61
792	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.06	-2.51	2.16	11.75	17.69
793	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.01	-2.52	2.20	11.90	14.16
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.08	-2.54	2.05	11.52	17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.31	-0.12	2.17	7.16	10.03
195	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.31	-0.12	2.17	7.16	10.03
196	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.06	-2.51	2.16	11.75	17.69
197	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.16	-0.50	2.16	8.87	12.59
198	交银养老2035三年Y	0.48	-0.73	2.15	18.81	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.04	-1.34	1.05	11.80	13.74
289	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.13	-0.92	-0.04	11.75	16.95
290	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.06	-2.51	2.16	11.75	17.69
291	天弘标普500A	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
292	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.25	-1.12	0.99	11.70	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.09	-1.93	2.36	15.26	17.82
218	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.65	-1.14	1.71	15.07	17.72
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.06	-2.51	2.16	11.75	17.69
220	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-0.68	-1.52	0.42	13.70	17.62
221	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.66	-0.49	0.08	22.34	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	17.31	9.38	-3.05	-4.47	48.54
192	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	17.29	23.06	1.68	-	-2.46
193	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	17.25	19.07	4.26	-	-15.16
194	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	17.24	21.61	7.50	0.18	50.18
195	工银养老2040A	17.16	24.43	14.17	7.55	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	14.07	19.11	12.24	-	14.30
303	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	11.07	19.10	12.29	-	11.68
304	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	17.25	19.07	4.26	-	-15.16
305	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	14.31	19.06	8.55	-6.52	23.58
306	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	11.98	19.04	12.69	12.10	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	华安养老2030三年A	8.41	13.67	4.50	-3.28	16.47
478	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	9.80	16.24	4.46	-	3.23
479	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	17.25	19.07	4.26	-	-15.16
480	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.73	3.22	4.25	-	3.86
481	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.75	5.50	4.16	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	交银招享一年混合C	4.16	6.42	5.81	-	3.36
216	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	17.25	19.07	4.26	-	-15.16
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	16.77	18.11	3.02	-	-16.73
219	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	18.39	7.80	-7.18	-	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
790	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	11.60	19.57	2.89	-	-14.54
791	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	17.25	19.07	4.26	-	-15.16
792	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
793	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.8466	0.8561	0.8575	0.8510	0.8495
累计净值(元)	0.8466	0.8561	0.8575	0.8510	0.8495

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