南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.29亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-5.90	-7.97	-16.28	-12.27
基金型名次	483	619	658	760	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.86	6.36	4.59	-24.23	-24.87
基金型名次	789	507	609	238	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.65	-2.45	-2.23	-3.43	-1.76
482	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.64	0.02	-0.06	-0.37	0.89
483	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.64	-5.90	-7.97	-16.28	-12.27
484	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.64	-5.94	-8.07	-16.45	-12.57
485	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.63	-0.03	-0.18	-0.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.80	-5.79	-6.80	-9.63	-3.88
618	景顺养老2035混合FOF	2.50	-5.86	-6.80	-9.53	-4.45
619	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.64	-5.90	-7.97	-16.28	-12.27
620	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.58	-5.91	-6.38	-12.14	-9.16
621	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.13	-9.42	-7.91	-14.02	-9.75
657	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.55	-9.75	-7.95	-11.54	-2.14
658	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.64	-5.90	-7.97	-16.28	-12.27
659	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	2.75	-4.38	-8.04	-11.57	-8.34
660	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.64	-5.94	-8.07	-16.45	-12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 760 位，低于同类基金平均水平
758	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	2.56	-13.29	-13.07	-16.14	-7.53
759	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	3.98	-9.71	-11.22	-16.22	-7.28
760	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.64	-5.90	-7.97	-16.28	-12.27
761	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.64	-5.94	-8.07	-16.45	-12.57
762	工银养老2050Y	4.54	-7.87	-12.44	-16.71	-17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 777 位，低于同类基金平均水平
775	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	3.45	-11.73	-13.45	-17.94	-12.11
776	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	2.00	-14.53	-14.59	-19.10	-12.11
777	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.64	-5.90	-7.97	-16.28	-12.27
778	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.34	-10.56	-15.03	-18.98	-12.33
779	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-11.51	3.80	1.16	-31.69	-24.29
788	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-11.63	1.67	6.86	-	1.64
789	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-11.86	6.36	4.59	-24.23	-24.87
790	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-11.89	3.57	-1.60	-	-21.30
791	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-11.95	0.93	5.69	-14.06	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-3.26	6.38	9.93	-	3.04
506	工银稳健养老Y	-2.81	6.37	9.46	-	6.99
507	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-11.86	6.36	4.59	-24.23	-24.87
508	华安养老2040三年A	-8.30	6.35	7.74	-13.28	-9.22
509	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.57	6.34	11.95	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.55	2.18	4.65	-10.88	20.38
608	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.74	6.48	4.64	-	0.10
609	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-11.86	6.36	4.59	-24.23	-24.87
610	平安养老2035Y	-9.62	6.13	4.59	-	-1.64
611	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.67	4.30	4.57	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
237	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-23.67	-21.97
238	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-11.86	6.36	4.59	-24.23	-24.87
239	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-10.21	7.43	-4.68	-25.01	29.84
240	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-12.21	5.51	3.35	-25.73	-26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-	-24.38
812	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-38.25	-9.86	-2.07	-	-24.68
813	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-11.86	6.36	4.59	-24.23	-24.87
814	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-22.33	-7.79	0.36	-	-25.22
815	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-41.86	-23.51	-16.85	-	-25.48

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	0.7363	0.7446	0.7465	0.7545	0.7598
累计净值(元)	0.7363	0.7446	0.7465	0.7545	0.7598

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