南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.79亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
基金型名次	519	356	473	346	310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.13	25.36	14.46	-9.96	-9.60
基金型名次	251	292	355	195	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
518	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	-0.03	-0.08	1.42	0.74
519	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
520	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
521	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.02	0.08	-0.11	1.18	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81
355	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.48	1.40	0.62	6.69	5.13
356	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
357	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
358	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.08	0.93	0.80	4.14	3.43
472	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
473	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
474	天弘永裕稳健养老一年Y	0.17	0.62	0.78	3.11	2.56
475	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.19	0.72	0.78	3.04	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.67	2.26	3.16	6.54	5.33
345	工银养老2045A	0.34	2.18	0.51	6.53	5.02
346	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
347	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.08	1.38	2.02	6.45	5.29
348	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.41	1.05	1.92	8.68	5.63
309	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.33	1.27	1.67	7.14	5.60
310	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
311	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-0.15	1.75	0.71	6.14	5.55
312	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.48	2.21	2.16	7.21	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	22.15	47.26	0.00	-	45.33
250	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	22.14	27.10	13.77	2.21	3.10
251	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.13	25.36	14.46	-9.96	-9.60
252	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	22.13	24.69	23.55	13.80	53.61
253	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	22.12	22.61	0.00	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	20.82	25.42	24.14	-	21.12
291	南方养老目标日期2035(FOF)A	17.57	25.38	17.70	9.20	77.38
292	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.13	25.36	14.46	-9.96	-9.60
293	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	23.32	25.32	18.80	-	15.86
294	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	19.65	25.25	19.30	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
354	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	17.54	19.66	14.47	-	16.65
355	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.13	25.36	14.46	-9.96	-9.60
356	天弘养老2035三年A	18.22	18.71	14.43	2.24	23.92
357	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.12	13.07	14.42	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-9.48	-3.51
194	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	13.84	23.28	6.97	-9.72	43.57
195	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.13	25.36	14.46	-9.96	-9.60
196	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-10.20	-5.58
197	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.25	2.85	-2.12	-10.56	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
785	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.48	0.00	0.00	-	-9.39
786	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.13	25.36	14.46	-9.96	-9.60
787	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-11.60	-9.82
788	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	4.22	-12.07	-10.30	-	-10.30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

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截止日期：评级说明

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	0.9033	0.9001	0.9038	0.9139	0.9269
累计净值(元)	0.9033	0.9001	0.9038	0.9139	0.9269

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