南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.709 0.005(0.72%)

累计净值：0.709

更新时间：2024-11-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：3.61亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55
基金型名次	111	743	564	759	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.21	-11.87	-29.54	-	-29.08
基金型名次	737	773	818	216	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.56	-0.74	3.17	-1.41	-0.89
110	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
111	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55
112	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.55	0.30	15.15	3.07	6.93
113	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.54	0.09	11.73	5.35	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
742	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	0.15	-0.65	3.76	-3.46	0.39
743	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55
744	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.07	-0.70	1.19	0.82	1.87
745	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.09	-0.71	10.73	-0.36	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	华安养老2030三年A	0.29	0.03	3.29	1.11	3.74
563	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.05	-0.18	3.28	-3.65	-5.80
564	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55
565	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.16	0.11	3.23	2.02	5.14
566	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.26	-0.06	3.19	0.43	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	交银招享一年混合C	0.11	0.11	0.98	-1.11	0.56
758	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.40	-1.07	7.77	-1.17	-0.77
759	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55
760	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.89	-0.14	5.67	-1.23	1.29
761	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.27	-0.56	4.82	-1.25	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	平安养老2035A	-0.05	0.07	3.97	1.50	-0.53
749	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	0.75	4.35	-0.80	-0.54
750	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.55	-0.70	3.26	-1.21	-0.55
751	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.04	1.13	5.44	-2.49	-0.58
752	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.16	-1.36	4.96	1.42	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.98	0.00	0.00	-	-10.39
736	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-2.14	-5.84	-11.83	7.90	9.06
737	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.21	-11.87	-29.54	-	-29.08
738	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-2.24	0.00	0.00	-	-12.90
739	南方原油(LOF-QDII)	-2.24	-0.15	37.43	8.76	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-1.67	-11.85	0.00	-	-11.52
772	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.12	-11.85	-27.48	-	-18.88
773	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.21	-11.87	-29.54	-	-29.08
774	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-2.66	-11.98	0.00	-	-15.10
775	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	-0.07	-11.99	0.00	-	-18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	海富通聚优精选混合FOF	-2.50	-10.08	-29.09	18.55	20.94
817	光大阳光3个月持有(FOF)A	-4.06	-14.21	-29.34	-	-28.52
818	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.21	-11.87	-29.54	-	-29.08
819	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.87	-11.25	-29.56	-	-29.39
820	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.62	-19.55	-29.77	17.35	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	交银招享一年混合C	0.33	-0.33	-2.36	-	-2.02
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.21	-11.87	-29.54	-	-29.08
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-14.33	-24.88	-35.62	-	-32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.27	-10.53	-28.71	-	-28.45
818	光大阳光3个月持有(FOF)A	-4.06	-14.21	-29.34	-	-28.52
819	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.21	-11.87	-29.54	-	-29.08
820	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
821	光大阳光3个月持有(FOF)C	-4.45	-14.89	-30.18	-	-29.39

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.704	0.705	0.713	0.722	0.721
累计净值(元)	0.704	0.705	0.713	0.722	0.721

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。