南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：3.16亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
基金型名次	145	315	279	284	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
基金型名次	220	283	376	218	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	3.06	5.76	2.32	27.03	3.06
144	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	3.06	5.73	2.20	26.78	3.06
145	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
146	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.05	2.73	1.35	16.36	3.05
147	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.95	2.95	1.14	14.41	1.95
314	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	2.24	2.93	1.27	11.48	2.24
315	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
316	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.36	2.93	3.02	12.79	2.36
317	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.72	2.92	3.61	10.55	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
278	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.12	3.12	1.81	11.96	2.12
279	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
280	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	2.61	5.39	1.80	18.89	2.61
281	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.53	0.78	1.79	5.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	2.25	1.83	5.26	13.75	2.25
283	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.39	2.87	1.38	13.74	2.39
284	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
285	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	1.89	2.34	0.67	13.68	1.89
286	南方养老目标日期2030(FOF)A	2.17	3.32	2.24	13.57	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	3.06	5.76	2.32	27.03	3.06
180	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	3.06	5.73	2.20	26.78	3.06
181	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	3.06	2.93	1.81	13.72	3.06
182	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.05	2.73	1.35	16.36	3.05
183	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	3.05	2.87	1.69	13.50	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	23.83	29.90	0.00	-	19.41
219	工银养老2055	23.76	33.76	11.20	-9.25	4.24
220	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
221	华安养老2040三年A	23.74	28.32	13.08	-	3.68
222	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	23.72	20.16	0.52	-	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	嘉实养老2030混合(FOF)A	20.36	25.95	10.57	4.92	50.03
282	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	19.80	25.94	13.62	-8.21	30.59
283	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
284	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	19.45	25.86	17.46	-	16.62
285	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	20.17	25.76	11.94	4.66	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	28.91	34.68	9.96	-	-1.28
375	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.26	12.28	9.96	-	6.76
376	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
377	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	30.73	39.13	9.89	-	-8.87
378	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.55	13.87	9.89	6.44	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	252.40	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	204.89	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	124.54	19.23
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	交银招享一年混合C	5.44	8.02	6.95	-	4.43
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.24	24.89	8.60	-	-13.40
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.27	17.52	-2.29	-	-13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	40.27	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
787	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
788	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	23.75	25.91	9.93	-	-11.74
789	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.24	24.89	8.60	-	-13.40

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8851	0.8734	0.8564	0.8610	0.8585
累计净值(元)	0.8851	0.8734	0.8564	0.8610	0.8585

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