南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：3.16亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
基金型名次	707	320	576	277	180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.63	20.72	10.02	-	-13.90
基金型名次	216	296	368	217	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.52	0.25	1.34	4.63	7.71
706	华安养老2030三年A	-0.52	0.21	0.79	5.52	8.13
707	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
708	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.52	2.08	-0.29	18.23	23.57
709	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.53	0.21	1.23	4.41	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.40	1.41	-0.73	9.52	9.97
319	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.61	1.41	0.40	11.34	12.87
320	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
321	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.56	1.41	-1.31	14.12	17.59
322	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.26	1.40	-1.37	12.22	17.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.28	1.32	-0.68	14.70	22.35
575	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.10	0.85	-0.68	6.71	9.51
576	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
577	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.17	1.70	-0.68	12.42	16.89
578	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.65	3.63	-0.72	20.27	25.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.13	1.86	-2.15	12.09	17.43
276	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.36	0.53	-4.28	12.06	14.05
277	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
278	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.10	1.86	0.38	11.86	17.50
279	工银养老2055	-0.71	-0.19	-4.66	11.83	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-0.69	1.12	3.41	12.75	19.58
179	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.31	3.42	-1.12	15.73	19.44
180	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
181	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.09	4.02	3.39	17.37	19.41
182	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.33	3.05	-0.50	15.58	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华安养老2040三年Y	18.70	22.50	12.65	-	11.62
215	交银养老2035三年A	18.65	24.22	15.66	7.43	39.62
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.63	20.72	10.02	-	-13.90
217	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	18.59	29.69	21.32	-	14.15
218	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	18.55	22.84	6.63	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	14.51	20.90	14.56	0.47	8.03
295	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.71	20.73	15.15	-	10.24
296	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.63	20.72	10.02	-	-13.90
297	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	15.53	20.64	11.94	-11.65	25.04
298	南方养老目标日期2035(FOF)A	11.14	20.59	10.85	4.66	66.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.15	10.97	10.08	-	9.12
367	天弘养老2035三年Y	12.18	15.47	10.04	-	8.09
368	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.63	20.72	10.02	-	-13.90
369	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.91	12.20	9.98	6.00	26.44
370	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	22.64	28.76	9.89	-	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	交银招享一年混合C	4.54	6.52	7.07	-	3.78
216	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.63	20.72	10.02	-	-13.90
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	18.15	19.76	8.70	-	-15.51
219	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
788	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
789	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.63	20.72	10.02	-	-13.90
790	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
791	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8610	0.8585	0.8655	0.8600	0.8617
累计净值(元)	0.8610	0.8585	0.8655	0.8600	0.8617

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