南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.65亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.97	-5.62	-9.33	-7.55
基金型名次	367	496	618	777	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
基金型名次	780	391	522	244	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.34	-1.12	-1.02	-1.36	-0.80
366	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.34	-0.62	-1.44	0.92	2.18
367	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.34	-1.97	-5.62	-9.33	-7.55
368	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.34	-0.02	-2.14	0.20	0.81
369	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.05	-1.64	-0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.76	-1.95	-4.35	-3.95	-2.50
495	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
496	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.34	-1.97	-5.62	-9.33	-7.55
497	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-2.62	-1.98	-3.69	-2.22	0.94
498	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	-2.62	-1.98	-3.69	-2.22	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-1.14	-4.86	-5.58	-4.92	-3.87
617	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.67	-2.90	-5.59	-2.08	1.04
618	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.34	-1.97	-5.62	-9.33	-7.55
619	平安养老2035Y	-1.13	-3.86	-5.62	-6.73	-4.95
620	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-1.67	-3.66	-5.66	-2.77	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 777 位，低于同类基金平均水平
775	工银养老2050A	-1.25	-3.34	-7.82	-8.91	-12.70
776	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	-3.11	-7.54	-15.12	-9.28	-2.57
777	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.34	-1.97	-5.62	-9.33	-7.55
778	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-3.23	-6.91	-13.16	-9.42	-3.58
779	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-2.38	-4.97	-10.04	-9.44	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平
773	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-2.98	-5.73	-14.00	-13.04	-6.98
774	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.37	-5.68	-7.84	-8.90	-7.20
775	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.34	-1.97	-5.62	-9.33	-7.55
776	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
777	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-4.65	-6.95	-12.37	-7.57	-7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-7.74	4.05	0.74	-	-13.13
779	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-7.79	39.93	89.33	96.52	50.14
780	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
781	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.88	40.06	89.52	96.23	85.76
782	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-26.26	-26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.41	12.14	16.60	-	18.03
390	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	2.15	12.04	15.55	-	12.89
391	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
392	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.59	12.00	14.45	-	12.07
393	中银安康平衡养老三年A	-0.84	11.99	12.70	-1.40	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	前海开源康颐平衡养老三年	-7.44	14.76	8.90	-9.68	-1.27
521	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.08	8.98	8.89	-	3.89
522	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
523	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.11	5.53	8.84	-	8.06
524	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.23	8.81	8.83	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-10.17	9.57	9.66	-18.75	33.44
243	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-19.30	1.46
244	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
245	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.36	-20.49
246	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.36	-20.49
808	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68
809	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
810	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94
811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.27	18.64	-0.37	-21.89	-21.06

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	0.7918	0.7944	0.7882	0.7984	0.7940
累计净值(元)	0.7918	0.7944	0.7882	0.7984	0.7940

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