南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.99亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10
基金型名次	65	117	106	193	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.05	36.45	13.11	-	-6.57
基金型名次	168	225	296	218	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
64	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.36	6.03	4.83	14.21	6.72
65	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10
66	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.32	11.14	12.28	28.47	12.11
67	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.32	7.91	8.22	16.35	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.52	7.96	6.50	28.25	8.49
116	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.34	7.95	7.19	16.92	8.64
117	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10
118	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.26	7.92	8.42	20.15	8.45
119	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.32	7.91	8.22	16.35	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.94	6.92	8.41	19.26	7.70
105	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45
106	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10
107	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	0.25	7.87	8.28	19.84	8.40
108	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.39	9.54	8.28	20.24	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.88	7.40	8.96	16.67	8.18
192	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.61	6.49	7.72	16.63	6.84
193	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10
194	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
195	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.61	6.46	7.66	16.49	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.00	8.20	9.49	20.44	9.14
112	工银养老2050Y	0.04	8.99	6.80	17.44	9.13
113	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10
114	工银养老2050A	0.03	8.94	6.66	17.14	9.09
115	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.32	7.91	8.22	16.35	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	30.47	52.80	6.97	-	-0.45
167	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	30.14	40.68	19.46	-	23.12
168	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	30.05	36.45	13.11	-	-6.57
169	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	29.97	41.47	0.00	-	33.04
170	前海开源康颐平衡养老三年	29.94	34.64	11.12	-1.16	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	23.26	36.79	17.39	16.21	46.80
224	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	29.02	36.55	13.82	-4.06	26.57
225	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	30.05	36.45	13.11	-	-6.57
226	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
227	华安养老2040三年A	26.01	36.26	13.80	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	23.79	31.70	13.14	-	8.59
295	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	9.63	16.40	13.13	13.96	21.52
296	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	30.05	36.45	13.11	-	-6.57
297	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	6.07	14.06	13.09	-	13.94
298	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	22.67	32.73	13.09	8.29	40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	交银招享一年混合C	7.35	11.16	8.27	-	6.57
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	30.05	36.45	13.11	-	-6.57
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	29.54	35.37	11.77	-	-8.34
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	39.36	33.74	2.88	-	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
772	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	2.85	0.63	-8.39	-	-6.48
773	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	30.05	36.45	13.11	-	-6.57
774	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	30.72	37.24	4.68	-	-6.65
775	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.82	8.73	-8.86	-	-6.71

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	0.9204	0.9172	0.9130	0.9031	0.9027
累计净值(元)	0.9204	0.9172	0.9130	0.9031	0.9027

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