南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：3.16亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	0.15	0.15	1.41	0.67
基金型名次	234	348	477	278	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
基金型名次	629	731	769	216	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.01	-0.31	0.35	1.00	1.49
233	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.01	0.13	3.63	2.93	4.47
234	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.00	0.15	0.15	1.41	0.67
235	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.00	0.15	1.00	0.29	1.22
236	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.00	5.76	-0.13	-0.80	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	兴业养老2035Y	0.70	0.16	0.69	1.49	1.67
347	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.18	0.15	0.00	1.34	0.54
348	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.00	0.15	0.15	1.41	0.67
349	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.05	0.15	-0.23	1.44	-0.02
350	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.00	0.15	1.00	0.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.21	0.13	0.15	3.06	1.46
476	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.30	-0.40	0.15	1.27	0.65
477	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.00	0.15	0.15	1.41	0.67
478	南方合顺多资产C	0.43	0.78	0.15	3.86	1.10
479	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.01	0.33	0.15	2.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.29	1.29	0.45	1.42	0.64
277	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-0.15	-0.02	0.41	1.41	0.44
278	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.00	0.15	0.15	1.41	0.67
279	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.02	0.13	0.36	1.41	0.51
280	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.35	0.05	0.36	1.41	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	诺德大类精选(FOF)	1.37	8.22	-1.66	-3.68	0.68
469	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.86	-0.54	0.91	0.41	0.67
470	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.00	0.15	0.15	1.41	0.67
471	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.04	-0.15	-0.33	0.30	0.67
472	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.31	-4.09	2.41	-0.05	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.52	0.76	0.00	-	-0.03
628	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.52	-9.72	-7.99	-	-18.75
629	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
630	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	1.50	0.00	0.00	-	-4.79
631	交银招享一年混合A	1.49	2.53	3.96	-	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	3.16	-8.95	-3.02	-	-17.65
730	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.93	-8.99	-6.89	-	-17.12
731	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
732	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00
733	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.38	-9.11	0.00	-	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.43	-4.68	-7.89	-	-7.86
768	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.52	-9.72	-7.99	-	-18.75
769	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
770	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	12.22	-8.44	-8.22	-	-21.86
771	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.26	-8.86	-8.47	-	-20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	交银招享一年混合C	1.09	1.71	2.72	-	-0.04
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.09	-9.81	-9.29	-	-28.60
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.14	-22.55	-25.72	-	-33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.16	-11.61	-12.99	-	-26.77
808	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99
809	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
810	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-2.59	-8.05	-4.60	-	-27.43
811	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.47	-6.40	-5.28	-	-27.75

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.719	0.722	0.722	0.722	0.720
累计净值(元)	0.719	0.722	0.722	0.722	0.720

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