南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.79亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
基金型名次	629	796	465	762	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
基金型名次	415	384	426	210	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.33	-14.33	-5.86	42.45	40.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.33	-14.34	-5.92	42.26	40.51
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.28	-14.18	-5.11	46.64	45.04
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.27	-14.19	-5.02	46.85	45.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	8.19	-13.33	-6.07	40.42	39.73
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	华安养老2030三年Y	-0.63	0.76	4.66	3.34	4.52
628	华安养老2030三年A	-0.64	0.72	4.54	3.14	4.29
629	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
630	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
631	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.65	-0.41	2.31	-0.58	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.25	15.15	39.08	48.91	51.99
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.26	15.12	38.95	48.63	51.68
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.87	14.93	35.00	43.01	47.47
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.88	14.90	34.90	42.79	47.23
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.97	13.97	35.63	44.55	49.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
795	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
796	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
797	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57
798	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-2.27	-4.19	-6.39	5.97	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.25	15.15	39.08	48.91	51.99
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.26	15.12	38.95	48.63	51.68
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.97	13.97	35.63	44.55	49.13
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.97	13.94	35.53	44.33	48.90
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.87	14.93	35.00	43.01	47.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.28	0.17	2.43	2.78	4.47
464	华安稳健养老一年A	-0.26	0.25	2.41	2.01	2.89
465	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
466	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.11	-0.08	2.39	1.79	2.19
467	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.65	-0.39	2.39	-0.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.25	15.15	39.08	48.91	51.99
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.26	15.12	38.95	48.63	51.68
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.27	-14.19	-5.02	46.85	45.31
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.28	-14.18	-5.11	46.64	45.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.97	13.97	35.63	44.55	49.13
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.12	-0.74	2.75	-2.41	0.71
761	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.20	-0.28	-0.19	-2.49	-0.73
762	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
763	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.23	-0.95	-0.95	-2.51	-2.17
764	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.25	15.15	39.08	48.91	51.99
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.26	15.12	38.95	48.63	51.68
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.97	13.97	35.63	44.55	49.13
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.97	13.94	35.53	44.33	48.90
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.87	14.93	35.00	43.01	47.47
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
651	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.12	-0.07	0.57	0.39	0.78
652	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.64	-4.04	2.41	-2.50	0.77
653	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
654	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	124.47	145.73	114.00	-	100.05
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.60	143.76	111.47	-	109.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	117.33	145.90	110.25	-	102.62
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	116.68	144.42	108.36	-	100.30
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	116.13	146.47	110.88	-	97.74
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	国富平衡养老三年混合(FOF)A	11.17	33.17	20.44	14.85	34.36
414	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	11.17	23.60	13.50	-1.56	34.46
415	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
416	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	11.09	27.46	17.98	-	17.41
417	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.96	18.26	16.09	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	116.13	146.47	110.88	-	97.74
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	117.33	145.90	110.25	-	102.62
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	124.47	145.73	114.00	-	100.05
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	115.49	144.96	108.98	-	95.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	116.68	144.42	108.36	-	100.30
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	天弘养老2035三年A	15.85	22.66	14.04	-0.56	23.51
383	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	10.72	22.61	12.14	-3.51	30.64
384	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
385	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
386	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	21.16	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	124.47	145.73	114.00	-	100.05
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.60	143.76	111.47	-	109.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	116.13	146.47	110.88	-	97.74
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	117.33	145.90	110.25	-	102.62
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	115.49	144.96	108.98	-	95.04
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	华安稳健养老一年Y	6.28	12.36	12.13	-	13.03
425	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.86	9.59	12.13	16.45	21.83
426	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
427	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	9.44	20.51	12.06	-	11.33
428	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.20	12.90	12.04	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.95	46.48	73.67	126.67	-3.44
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	108.76	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	13.32	52.77	79.59	104.15	82.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	16.89	21.68	6.75	-13.65	22.20
209	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-14.30	-10.37
210	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
211	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
212	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.75	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.60	143.76	111.47	-	109.23
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	16.30	24.77	7.86	-	-12.86
793	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
795	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
796	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值

　　自科技行情爆发以来，以硬科技为主的科创板、创业板表现持续领跑市场。数据显示，截至2026年6月30日，在科技创新周期与产业政策的双重驱动下，今年上半年，科创50、创业板指数分别上涨64.24%、35.37%，成为A股市场最具成长活力与赚

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标题：市场波动炼就“六边形战士”，中欧信息科技基金业绩大拆解

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标题：景顺长城基金旗下14只主动权益基金近一年业绩超100%

　　上证报中国证券网讯(记者何漪)震荡分化行情中，综合投研实力突出的基金公司表现优异。截至6月末，景顺长城旗下成立满一年以上的82只主动权益基金中，有37只主动权益基金复权单位净值在6月创下新高，14只主动权益基金近1年回报超100%；成立

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8630	0.8686	0.8640	0.8878	0.8950
累计净值(元)	0.8630	0.8686	0.8640	0.8878	0.8950

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