南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.65亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
基金型名次	506	191	807	803	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	20.73	14.49	-19.09	-17.37
基金型名次	650	405	404	209	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
505	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.23	2.28	-2.26	-0.15	6.89
506	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
507	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
508	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.23	0.67	-1.00	0.26	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.13	2.00	-0.92	-2.33	-1.03
190	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-1.45	1.99	-6.91	-2.91	4.82
191	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
192	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.71	1.99	-4.72	-0.91	4.38
193	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.64	1.98	-4.26	-3.02	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-1.84	0.16	-9.43	-1.68	0.08
806	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-1.65	0.36	-9.54	-6.47	-1.13
807	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
808	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.96	0.81	-9.71	-10.71	-9.61
809	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-0.56	1.22	-4.75	-8.87	-0.90
802	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-1.04	2.20	-10.62	-8.89	0.79
803	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
804	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
805	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.57	3.00	-1.93	-6.79	-3.51
786	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.48	2.72	-1.71	-6.25	-3.51
787	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
788	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	4.32	-4.30	-6.43	-3.57
789	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.63	6.05	2.23	-	-4.61
649	工银稳健养老Y	1.62	16.79	13.06	-	11.46
650	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.59	20.73	14.49	-19.09	-17.37
651	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.59	14.19	6.93	-	2.74
652	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.59	5.12	-2.66	-	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.11	20.90	16.24	-	14.90
404	广发稳健养老(FOF)Y	3.02	20.87	18.19	-	17.22
405	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.59	20.73	14.49	-19.09	-17.37
406	天弘永裕平衡养老三年A	-0.54	20.69	18.80	0.58	12.16
407	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.24	20.60	10.98	-	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.71	14.19	14.53	-	12.63
403	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.22	17.40	14.51	8.04	8.56
404	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.59	20.73	14.49	-19.09	-17.37
405	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
406	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	8.91	28.64	14.44	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	7.25	22.27	8.99	-17.16	18.59
208	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-19.05	-19.49
209	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.59	20.73	14.49	-19.09	-17.37
210	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
211	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	6.25	31.73	4.95	-21.56	-15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-26.86	-17.17
803	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
804	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.59	20.73	14.49	-19.09	-17.37
805	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	16.07	51.41	21.40	-	-17.45
806	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-16.81	-17.90

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	0.8240	0.8228	0.8282	0.8242	0.8162
累计净值(元)	0.8240	0.8228	0.8282	0.8242	0.8162

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