南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.79亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	4.21	-5.05	2.84	3.58
基金型名次	707	236	776	381	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.85	26.10	9.61	-	-11.29
基金型名次	219	289	453	202	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-0.39	6.65	-0.11	3.92	4.93
706	摩根尚睿混合(FOF)A	-0.39	5.34	-1.47	2.57	3.28
707	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.39	4.21	-5.05	2.84	3.58
708	天弘标普500C	-0.39	10.25	0.80	0.17	1.51
709	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.40	4.22	-0.02	6.99	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.21	4.22	0.04	5.30	5.16
235	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.49	4.21	-2.18	3.19	4.59
236	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.39	4.21	-5.05	2.84	3.58
237	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.09	4.21	1.15	5.80	5.55
238	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.41	4.20	-0.08	6.82	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.21	5.16	-4.96	6.74	6.77
775	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.53	1.03	-5.03	-4.53	-2.14
776	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.39	4.21	-5.05	2.84	3.58
777	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.54	2.70	-5.05	-3.73	-2.11
778	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-0.28	5.62	-5.14	6.61	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90
380	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
381	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.39	4.21	-5.05	2.84	3.58
382	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
383	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	2.88	-0.19	2.83	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.24	5.59	-1.82	2.82	3.64
308	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.15	2.84	0.59	3.58	3.61
309	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.39	4.21	-5.05	2.84	3.58
310	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.29	2.62	-0.37	3.27	3.54
311	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.54	4.87	-2.55	2.04	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	工银养老2050Y	22.88	32.41	11.33	-	13.60
218	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	22.87	31.59	21.66	-	17.21
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.85	26.10	9.61	-	-11.29
220	中银安康平衡养老三年Y	22.74	24.70	16.62	-	16.73
221	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.71	29.14	22.87	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
288	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	16.98	26.12	13.46	-	16.41
289	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.85	26.10	9.61	-	-11.29
290	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	21.96	25.94	19.12	-	17.51
291	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.14	25.89	13.82	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.45	11.22	9.70	-	7.35
452	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.11	11.06	9.64	-	30.57
453	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.85	26.10	9.61	-	-11.29
454	平安养老2035A	18.72	23.50	9.59	-	49.21
455	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	8.41	11.07	9.59	-	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	交银招享一年混合C	5.83	7.32	7.26	-	5.67
201	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
202	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.85	26.10	9.61	-	-11.29
203	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
204	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	33.35	29.79	0.99	-	-11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
789	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.85	26.10	9.61	-	-11.29
791	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	33.35	29.79	0.99	-	-11.99
792	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	8.47	12.14	-8.69	-	-12.14

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	0.8931	0.8906	0.8914	0.8985	0.8947
累计净值(元)	0.8931	0.8906	0.8914	0.8985	0.8947

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