南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：0.8959 0.0017(0.19%)

累计净值：0.8959

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.79亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	-0.87	1.36	7.29	4.61
基金型名次	222	691	477	317	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.81	26.61	13.08	-10.22	-10.41
基金型名次	321	301	377	201	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	南方养老2040A	2.22	0.73	5.78	11.89	8.66
221	平安养老2035C	2.22	0.41	1.90	6.18	4.28
222	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.21	-0.87	1.36	7.29	4.61
223	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.21	-0.90	1.26	7.09	4.43
224	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	2.20	1.61	3.99	6.91	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	10.25	14.45	43.04	50.85	48.47
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	工银养老2040Y	1.66	-0.87	2.06	6.15	3.87
690	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.11	-0.87	-1.69	-0.31	-0.46
691	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.21	-0.87	1.36	7.29	4.61
692	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	2.15	-0.89	3.90	11.32	8.11
693	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.10	-0.90	-1.78	-0.49	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.70	-0.06	1.36	3.71	2.60
476	景顺养老2035混合FOF	1.76	-0.77	1.36	7.13	5.44
477	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.21	-0.87	1.36	7.29	4.61
478	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	2.89	-2.54	1.35	9.19	7.35
479	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	1.66	1.34	1.35	3.68	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.90	0.24	3.18	7.38	5.11
316	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.63	0.34	2.03	7.38	5.38
317	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.21	-0.87	1.36	7.29	4.61
318	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.46	0.77	3.85	7.27	5.59
319	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.47	0.49	2.83	5.20	4.62
363	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.03	0.50	3.78	5.71	4.62
364	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.21	-0.87	1.36	7.29	4.61
365	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
366	平安养老2035Y	2.24	0.47	2.04	6.49	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	平安养老2035Y	16.97	25.61	13.29	-	14.03
320	南方养老目标日期2035(FOF)C	16.87	26.17	14.65	7.27	71.50
321	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.81	26.61	13.08	-10.22	-10.41
322	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.79	24.46	19.46	-	20.54
323	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	16.77	27.70	15.32	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	21.83	26.65	15.29	-0.44	54.16
300	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	16.57	26.62	22.12	-	21.14
301	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.81	26.61	13.08	-10.22	-10.41
302	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	18.50	26.49	15.81	-	6.45
303	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	12.57	26.47	14.52	13.34	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	12.93	22.02	13.13	-	13.65
376	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.05	12.66	13.08	-	14.10
377	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.81	26.61	13.08	-10.22	-10.41
378	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	9.75	16.98	13.05	-	13.21
379	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	15.86	21.66	13.03	6.13	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.89	55.57	82.57	146.41	0.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	20.43	38.93	38.65	123.76	-32.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.50	65.07	91.13	122.68	65.90
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.39	64.44	88.81	121.15	92.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-9.93	-5.58
200	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.09	2.64	-2.64	-10.20	14.51
201	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.81	26.61	13.08	-10.22	-10.41
202	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	19.83	20.95	6.26	-10.46	24.06
203	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	11.60	25.06	4.33	-10.69	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	36.75	63.96	51.74	55.54	159.27
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
3	天弘标普500A	16.51	26.26	50.27	75.96	120.05
4	天弘标普500C	16.22	25.63	49.07	73.59	116.09
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	13.94	31.24	6.93	-	-10.36
789	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-12.11	-10.37
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.81	26.61	13.08	-10.22	-10.41
791	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
792	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	0.8942	0.8765	0.8694	0.8750	0.8920
累计净值(元)	0.8942	0.8765	0.8694	0.8750	0.8920

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。