南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.724 -0.004(-0.51%)

累计净值：0.724

更新时间：2024-11-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：3.61亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	1.79	7.86	1.67	1.46
基金型名次	240	118	387	632	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	-11.04	-26.48	-	-27.65
基金型名次	724	779	816	216	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.65	-2.22	10.52	4.47	7.85
239	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.64	-3.38	12.66	6.48	10.21
240	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.62	1.79	7.86	1.67	1.46
241	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	2.62	-0.46	9.87	5.76	7.26
242	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	2.61	-1.09	8.63	5.16	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	3.39	1.86	11.53	5.19	8.76
117	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	1.80	5.42	3.18	5.67
118	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.62	1.79	7.86	1.67	1.46
119	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	6.44	1.79	19.50	13.58	14.40
120	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.27	1.78	5.34	3.02	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	4.05	2.18	7.93	1.62	-4.22
386	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.67	0.99	7.87	3.77	7.68
387	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.62	1.79	7.86	1.67	1.46
388	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.33	2.82	7.83	1.74	3.58
389	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.03	2.14	7.79	1.36	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.18	2.24	5.24	1.68	2.94
631	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.79	-0.62	2.98	1.67	1.92
632	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.62	1.79	7.86	1.67	1.46
633	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.15	1.34	3.00	1.66	3.51
634	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.06	0.66	0.65	1.64	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	宏利全能混合(FOF)C	0.30	0.48	0.18	1.07	1.48
716	交银招享一年混合A	0.11	1.26	1.60	-0.19	1.48
717	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.62	1.79	7.86	1.67	1.46
718	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	1.00	0.17	2.00	0.88	1.43
719	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.07	0.87	-0.11	0.48	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	29.46	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	32.91	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	33.46	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	30.63	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.04	0.00	0.00	-	-6.10
723	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
724	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-11.04	-26.48	-	-27.65
725	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.19	-2.30	0.00	-	-3.24
726	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-0.19	-13.25	-22.64	-	-22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.60	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34
778	南方原油C	-3.63	-10.91	26.74	6.52	-16.55
779	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-11.04	-26.48	-	-27.65
780	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	4.74	-11.11	0.00	-	-15.67
781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.25	-11.45	-24.86	-	-24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	54.94	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	8.23	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	光大阳光3个月持有(FOF)A	-2.16	-12.78	-26.47	-	-27.03
815	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.19	-19.74	-26.48	20.38	27.42
816	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-11.04	-26.48	-	-27.65
817	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-3.49	-15.14	-26.60	-	-26.49
818	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	3.88	-9.85	-26.84	-	-27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	61.88	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	交银招享一年混合C	1.48	-0.52	-1.53	-	-1.46
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-11.04	-26.48	-	-27.65
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.59	-11.77	-27.37	-	-28.68
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-11.18	-24.41	-32.94	-	-30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	37.00	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.61	66.67
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	光大阳光3个月持有(FOF)A	-2.16	-12.78	-26.47	-	-27.03
818	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	3.88	-9.85	-26.84	-	-27.39
819	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-11.04	-26.48	-	-27.65
820	光大阳光3个月持有(FOF)C	-2.55	-13.48	-27.34	-	-27.91
821	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	0.727	0.716	0.713	0.706	0.705
累计净值(元)	0.727	0.716	0.713	0.706	0.705

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。