华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)_最新动态

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)014796HUAXIA BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓易

基金规模：0.13亿元

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	4.34	0.52	1.65	1.60
基金型名次	310	363	250	170	254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	0.51	0.00	-	-6.52
基金型名次	226	330	385	394	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.87	4.86	0.71	0.59	1.42
309	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.87	4.87	0.76	0.71	1.51
310	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.87	4.34	0.52	1.65	1.60
311	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.87	4.65	-0.61	-2.59	1.07
312	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.87	5.62	0.21	-1.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.71	4.36	-0.37	-1.57	0.55
362	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.70	4.36	-0.32	-1.71	0.57
363	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.87	4.34	0.52	1.65	1.60
364	南方养老目标日期2035(FOF)Y	1.10	4.33	0.39	0.23	0.35
365	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.69	4.33	-0.36	-1.45	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	1.55	9.29	0.52	0.74	3.68
249	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.02	1.77	0.52	3.33	1.53
250	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.87	4.34	0.52	1.65	1.60
251	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.26	2.09	0.52	2.15	1.32
252	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	1.07	0.52	1.21	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.47	4.79	-1.04	1.66	1.21
169	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.31	1.41	0.04	1.66	0.97
170	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.87	4.34	0.52	1.65	1.60
171	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.31	1.68	1.91	1.65	2.35
172	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.17	0.90	0.51	1.65	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.49	5.51	0.99	-0.58	1.61
253	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.42	8.09	-0.22	-4.25	1.61
254	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.87	4.34	0.52	1.65	1.60
255	南方富元稳健养老C	1.07	2.48	1.61	2.90	1.60
256	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.47	2.42	0.96	2.06	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	5.47	1.79	0.00	-	3.27
225	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
226	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.44	0.51	0.00	-	-6.52
227	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	5.42	-2.68	0.00	-	-3.33
228	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	5.41	0.00	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.41	0.53	3.70	-	-5.48
329	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.63	0.52	2.24	-	0.66
330	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.44	0.51	0.00	-	-6.52
331	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.14	0.51	0.00	-	1.54
332	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	7.87	0.50	0.00	-	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	2.91	5.14	0.00	-	4.00
384	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	2.50	4.29	0.00	-	2.85
385	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.44	0.51	0.00	-	-6.52
386	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.81	5.79	0.00	-	6.01
387	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	5.01	-1.08	0.00	-	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	8.18	-3.16	0.00	-	-10.11
393	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.30	0.49	0.00	-	1.62
394	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.44	0.51	0.00	-	-6.52
395	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.04	2.28	5.57	-	5.55
396	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	4.41	-5.75	-4.70	-	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.33	0.00	0.00	-	-6.38
629	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.03	-4.76	-3.23	-	-6.40
630	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.44	0.51	0.00	-	-6.52
631	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-0.23	-11.82	0.00	-	-6.56
632	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	2.36	-5.58	0.00	-	-6.66

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.01	0.97	0.08%
新易盛	300502	0.02	0.83	0.07%
中兴通讯	000063	0.02	0.65	0.05%
中国电信	601728	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.934	0.927	0.924	0.923	0.925
累计净值(元)	0.934	0.927	0.924	0.923	0.925

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