华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)_最新动态

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)014796HUAXIA BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

华商基金换帅：2023年收了10.6亿元管理费产品亏超52.7亿元[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓易

基金规模：0.12亿元

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-1.17	-0.18	-0.12	-1.14
基金型名次	475	388	535	553	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.26	-14.45	0.00	-	-13.29
基金型名次	551	662	281	394	625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-0.71	-2.07	-0.56	1.37	-1.44
474	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-0.72	-1.64	-1.04	-3.01	-5.82
475	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.73	-1.17	-0.18	-0.12	-1.14
476	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-0.73	-2.68	-0.54	-0.32	-3.23
477	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.73	-2.72	-0.64	-0.52	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.46	-1.16	-0.16	3.22	2.43
387	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.53	-1.16	0.40	1.32	0.55
388	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.73	-1.17	-0.18	-0.12	-1.14
389	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-0.96	-1.17	1.60	2.89	1.45
390	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-0.33	-1.17	1.47	3.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.26	-1.36	-0.17	-0.24	-2.13
534	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.95	-2.84	-0.17	1.22	-0.36
535	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.73	-1.17	-0.18	-0.12	-1.14
536	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.51	-1.24	-0.18	0.18	-1.99
537	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.46	-0.66	-0.19	-1.54	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.84	-1.24	-0.21	-0.10	-1.76
552	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-1.50	-2.80	0.05	-0.12	-1.67
553	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.73	-1.17	-0.18	-0.12	-1.14
554	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-1.09	-2.30	-0.49	-0.13	-1.61
555	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	-1.62	-2.83	0.38	-0.15	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.65	-1.95	-0.93	0.06	-1.12
469	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.97	-1.98	-1.17	-0.03	-1.13
470	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.73	-1.17	-0.18	-0.12	-1.14
471	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.16	-0.54	0.40	-0.04	-1.16
472	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.98	-2.17	-0.15	0.47	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平
549	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-8.24	-18.79	0.00	-	-15.11
550	兴业养老2035Y	-8.24	0.00	0.00	-	-6.01
551	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-8.26	-14.45	0.00	-	-13.29
552	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-8.28	-13.74	0.00	-	-12.83
553	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-8.28	-16.32	-28.66	-	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平
660	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-3.77	-14.40	0.00	-	-24.47
661	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-7.49	-14.40	0.00	-	-16.72
662	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-8.26	-14.45	0.00	-	-13.29
663	工银养老2045A	-7.23	-14.56	-24.32	-	3.14
664	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-8.74	-14.60	0.00	-	-13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.46	-1.11	0.00	-	-0.81
280	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.87	-1.90	0.00	-	-1.91
281	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-8.26	-14.45	0.00	-	-13.29
282	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.32	0.00	0.00	-	-1.83
283	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-19.49	-30.01	0.00	-	-27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.53	-22.39	0.00	-	-18.19
393	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-4.35	0.00	0.00	-	-4.21
394	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-8.26	-14.45	0.00	-	-13.29
395	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-4.30	-2.51	0.00	-	-1.65
396	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	-13.60	-14.74	0.00	-	-13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-8.14	0.00	0.00	-	-13.25
624	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	-8.43	0.00	0.00	-	-13.28
625	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-8.26	-14.45	0.00	-	-13.29
626	南方养老2040A	-13.85	-18.06	-22.04	-	-13.55
627	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-10.92	0.00	0.00	-	-13.63

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.01	0.97	0.08%
新易盛	300502	0.02	0.83	0.07%
中兴通讯	000063	0.02	0.65	0.05%
中国电信	601728	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-27

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-25

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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06-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-21华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-20华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-20
06-19华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-19

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.867	0.869	0.874	0.875	0.877
累计净值(元)	0.867	0.869	0.874	0.875	0.877

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