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最新净值:1.6001 0.0064(0.40%) 累计净值:1.6001 更新时间:2026-09-22 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:0.01亿元 | ||
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.25 | -5.80 | 2.52 | -5.85 | -4.12 |
| 基金型名次 | 775 | 819 | 63 | 805 | 779 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.28 | 50.10 | 102.03 | 120.10 | 98.52 |
| 基金型名次 | 126 | 118 | 7 | 9 | 8 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 775 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 773 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 774 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.25 | -5.81 | 2.54 | -5.81 | -4.05 |
| 775 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.25 | -5.80 | 2.52 | -5.85 | -4.12 |
| 776 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -0.26 | -1.34 | -7.23 | -3.23 | -11.96 |
| 777 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 819 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 817 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.17 | -5.31 | 3.58 | -3.85 | -0.08 |
| 818 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.17 | -5.33 | 3.57 | -3.80 | -0.04 |
| 819 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.25 | -5.80 | 2.52 | -5.85 | -4.12 |
| 820 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.25 | -5.81 | 2.54 | -5.81 | -4.05 |
| 821 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -0.48 | -5.87 | 1.91 | -6.82 | -5.27 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 63 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
| 62 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.25 | -5.81 | 2.54 | -5.81 | -4.05 |
| 63 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.25 | -5.80 | 2.52 | -5.85 | -4.12 |
| 64 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
| 65 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.42 | -6.16 | 2.47 | -6.63 | -6.48 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.62 | 0.23 | -7.91 | 37.94 | 42.58 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.62 | 0.20 | -7.98 | 37.72 | 42.27 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.64 | 0.03 | -7.60 | 36.74 | 40.36 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.64 | 0.00 | -7.67 | 36.54 | 40.05 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.51 | -0.10 | -7.42 | 32.24 | 39.14 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 803 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -0.24 | -4.95 | -5.17 | -5.44 | -5.28 |
| 804 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.25 | -5.81 | 2.54 | -5.81 | -4.05 |
| 805 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.25 | -5.80 | 2.52 | -5.85 | -4.12 |
| 806 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.16 | -1.87 | -12.91 | -6.05 | -9.91 |
| 807 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.29 | 2.58 | -1.62 | -6.18 | -2.16 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.83 | 6.99 | 26.03 | 9.32 | 78.10 |
| 4 | 南方原油C | -3.83 | 6.95 | 25.90 | 9.12 | 77.71 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 779 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 777 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 778 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.25 | -5.81 | 2.54 | -5.81 | -4.05 |
| 779 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.25 | -5.80 | 2.52 | -5.85 | -4.12 |
| 780 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -0.48 | -5.96 | 2.22 | -6.85 | -4.39 |
| 781 | 浙商汇金卓越优选3个月 | -1.19 | -8.58 | -14.01 | -18.65 | -4.56 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 70.43 | 66.77 | 47.15 | 109.30 | 93.35 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 70.00 | 66.19 | 46.17 | 105.78 | 84.96 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 4 | 南方原油C | 64.73 | 61.78 | 40.61 | 119.06 | 35.47 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 61.73 | 59.21 | 38.35 | 118.63 | 88.20 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 124 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 9.32 | 34.20 | 25.33 | - | 18.16 |
| 125 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 9.31 | 52.32 | 34.98 | - | 25.86 |
| 126 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 9.28 | 50.10 | 102.03 | 120.10 | 98.52 |
| 127 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 9.24 | -3.56 | 0.00 | - | -4.97 |
| 128 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 44.63 | 148.97 | 110.81 | - | 85.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 42.33 | 137.55 | 101.51 | - | 77.47 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 116 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 6.86 | 50.28 | 31.18 | -2.63 | 8.22 |
| 117 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 1.72 | 50.16 | 25.13 | - | -3.79 |
| 118 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 9.28 | 50.10 | 102.03 | 120.10 | 98.52 |
| 119 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 9.39 | 50.08 | 101.81 | 120.38 | 60.44 |
| 120 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 24.61 | 49.73 | 60.60 | 98.42 | 12.90 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 15.20 | 57.09 | 115.64 | 109.91 | 108.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 15.27 | 57.48 | 114.23 | 110.44 | 108.60 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 44.63 | 148.97 | 110.81 | - | 85.53 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 9.28 | 50.10 | 102.03 | 120.10 | 98.52 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 9.39 | 50.08 | 101.81 | 120.38 | 60.44 |
| 9 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 42.33 | 137.55 | 101.51 | - | 77.47 |
| 10 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 41.77 | 135.63 | 99.12 | - | 85.46 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 6.49 | 42.49 | 69.40 | 139.32 | 1.47 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.34 | 39.21 | 36.89 | 138.34 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.50 | 50.31 | 97.08 | 129.25 | 68.50 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 7.09 | 48.07 | 91.33 | 123.92 | 91.90 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 9 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 7.82 | 48.43 | 90.60 | 122.94 | 137.42 |
| 7 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 58.36 | 58.33 | 36.80 | 122.87 | 123.23 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 9.39 | 50.08 | 101.81 | 120.38 | 60.44 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 9.28 | 50.10 | 102.03 | 120.10 | 98.52 |
| 10 | 南方原油C | 64.73 | 61.78 | 40.61 | 119.06 | 35.47 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 12.11 | 68.65 | 53.93 | 40.39 | 151.59 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 7.82 | 48.43 | 90.60 | 122.94 | 137.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 9.38 | 27.19 | 57.45 | 70.52 | 127.15 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 58.36 | 58.33 | 36.80 | 122.87 | 123.23 |
| 5 | 天弘标普500C | 9.10 | 26.55 | 56.20 | 68.25 | 122.91 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 15.27 | 57.48 | 114.23 | 110.44 | 108.60 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 15.20 | 57.09 | 115.64 | 109.91 | 108.07 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 9.28 | 50.10 | 102.03 | 120.10 | 98.52 |
| 9 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 10 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
