| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| 季度净申购 | 0.14 | 13.56 | -62.30 | -0.11 | -62.17 | 2.14 | -0.07 |
| 总份额 | 1055.63 | 1055.49 | 1041.93 | 1104.24 | 1104.35 | 1166.52 | 1164.39 |
| 季度总申购份额 | 8.51 | 18.03 | 0.52 | 0.09 | 1.31 | 3.16 | 2.85 |
| 季度总赎回份额 | 8.37 | 4.47 | 62.82 | 0.20 | 63.48 | 1.02 | 2.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 0.14 | 1247.17 | -222.26 | 7.93 | 230.19 |
| 643 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 0.14 | 1499.94 | -38.41 | 2.39 | 40.80 |
| 644 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.14 | 1055.63 | 0.14 | 8.51 | 8.37 |
| 645 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.14 | 1187.64 | 528.81 | 726.36 | 197.56 |
| 646 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 0.14 | 1022.40 | -86.46 | 11.14 | 97.60 |