| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| 季度净申购 | 86.05 | 0.14 | 13.56 | -62.30 | -0.11 | -62.17 | 2.14 |
| 总份额 | 1141.68 | 1055.63 | 1055.49 | 1041.93 | 1104.24 | 1104.35 | 1166.52 |
| 季度总申购份额 | 92.46 | 8.51 | 18.03 | 0.52 | 0.09 | 1.31 | 3.16 |
| 季度总赎回份额 | 6.41 | 8.37 | 4.47 | 62.82 | 0.20 | 63.48 | 1.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 623 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.18 | 1658.21 | 1.53 | 2.01 | 0.48 |
| 624 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.18 | 1778.41 | -671.09 | 67.11 | 738.21 |
| 625 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.17 | 1141.68 | 86.05 | 92.46 | 6.41 |
| 626 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 1434.84 | -400.64 | 8.40 | 409.04 |
| 627 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | 1468.86 | 540.17 | 592.48 | 52.31 |