招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)_最新动态

招商普盛全球配置(QDII)人民币A007729MERCHANTS PUSHENG GLOBAL ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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累计净值：1.3845

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

招商普盛全球配置(QDII)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢今

基金规模：4.08亿元

招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	3.06	1.71	5.28	3.34
基金型名次	343	432	637	569	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.76	14.18	17.09	17.61	38.45
基金型名次	563	573	190	45	104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.62	4.39	4.56	13.97	4.96
342	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
343	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.62	3.06	1.71	5.28	3.34
344	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.61	7.01	7.41	22.73	8.16
345	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.61	6.97	7.30	22.49	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.17	3.09	2.78	11.26	3.50
431	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
432	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.62	3.06	1.71	5.28	3.34
433	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
434	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.78	3.03	3.61	7.29	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平
635	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	-1.58	1.80	1.73	14.56	2.66
636	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
637	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.62	3.06	1.71	5.28	3.34
638	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.19	1.19	1.70	3.51	1.37
639	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.49	1.49	1.69	5.56	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.40	3.94	4.53	5.30	4.33
568	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.27	1.94	2.09	5.30	2.11
569	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.62	3.06	1.71	5.28	3.34
570	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.49	2.61	1.86	5.25	3.00
571	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.47	1.10	1.48	5.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.38	2.64	2.00	13.33	3.37
455	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.40	2.62	1.75	7.77	3.35
456	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.62	3.06	1.71	5.28	3.34
457	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.77	2.96	3.40	6.86	3.32
458	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.32	3.28	2.88	6.53	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	8.82	13.59	0.00	-	0.53
562	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.81	16.66	7.68	-	8.40
563	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.76	14.18	17.09	17.61	38.45
564	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94
565	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.69	15.54	10.71	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	8.37	14.23	0.00	-	12.04
572	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	11.41	14.18	8.78	-	7.43
573	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.76	14.18	17.09	17.61	38.45
574	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	6.07	14.06	13.09	-	13.94
575	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	6.34	14.01	9.45	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.39	21.60	17.23	-	18.67
189	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.67	19.66	17.20	-	19.12
190	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.76	14.18	17.09	17.61	38.45
191	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	18.88	28.80	17.06	12.69	20.56
192	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	22.98	31.49	16.98	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.07	11.44	12.66	18.37	21.97
44	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	11.47	16.81	12.35	18.14	24.46
45	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.76	14.18	17.09	17.61	38.45
46	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78
47	广发稳健养老(FOF)A	15.16	24.52	17.32	17.44	44.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商普盛全球配置(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	19.86	31.12	12.44	1.55	38.74
103	诺德大类精选(FOF)	36.47	54.17	19.91	-3.76	38.68
104	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.76	14.18	17.09	17.61	38.45
105	南方养老目标日期2030(FOF)A	23.40	32.76	14.19	3.69	38.15
106	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	10.40	15.40	13.37	15.93	38.10

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.3872	1.3840	1.3792	1.3759	1.3742
累计净值(元)	1.3872	1.3840	1.3792	1.3759	1.3742

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