国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)_最新动态

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙南质

基金规模：4.71亿元

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.60	0.27	0.89	-0.07
基金型名次	132	267	426	414	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	-2.30	-1.55	-	0.21
基金型名次	287	508	682	149	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.26	0.28	0.63	0.49
131	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
132	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	-0.60	0.27	0.89	-0.07
133	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.12	0.04	0.91	1.66	0.89
134	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.12	-0.35	0.83	1.20	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.32	-0.59	0.36	1.22	0.66
266	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	-0.60	0.25	0.45	0.05
267	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	-0.60	0.27	0.89	-0.07
268	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.60	0.45	1.40	0.79
269	交银安享稳健养老一年Y	-0.44	-0.60	0.17	1.23	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.26	0.28	0.63	0.49
425	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.17	-0.59	0.27	-0.29	-1.41
426	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	-0.60	0.27	0.89	-0.07
427	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.04	-2.30	0.27	-0.03	-1.53
428	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.52	-1.41	0.26	1.70	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.54	-1.45	-0.05	0.91	0.04
413	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.50	-0.78	1.10	0.90	-0.27
414	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	-0.60	0.27	0.89	-0.07
415	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.65	-0.26	0.26	0.88	0.26
416	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.31	-0.81	0.37	0.88	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.12	-0.08	1.18	0.62	-0.06
377	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-1.29	-1.60	-0.43	1.40	-0.07
378	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	-0.60	0.27	0.89	-0.07
379	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.31	-0.83	0.32	0.77	-0.07
380	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.53	-0.60	-0.42	0.61	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.68	0.00	0.00	-	-1.31
286	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-1.69	-1.63	0.00	-	-0.82
287	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.70	-2.30	-1.55	-	0.21
288	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-1.70	-3.97	0.00	-	-2.90
289	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.70	-0.86	2.52	26.47	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平
506	南方原油C	19.36	-2.20	53.40	17.54	-7.93
507	平安养老2025A	-0.88	-2.23	0.76	-	2.28
508	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.70	-2.30	-1.55	-	0.21
509	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.76	-2.30	0.58	-	8.37
510	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-1.32	-2.48	-2.75	15.08	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.44	-1.51	-1.30	-	-1.26
681	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00
682	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.70	-2.30	-1.55	-	0.21
683	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.91	-3.03	-1.56	-	11.69
684	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-1.26	-1.68	-1.78	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-6.20	-9.94	-16.14	-	-4.42
148	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-11.71	-19.55	-25.61	-	-11.54
149	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.70	-2.30	-1.55	-	0.21
150	天弘永裕稳健养老一年A	-0.34	-3.91	-5.10	-	4.09
151	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-9.81	-10.87	-13.30	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-4.69	-10.10	-13.58	-	0.25
259	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.03	0.00	0.00	-	0.22
260	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.70	-2.30	-1.55	-	0.21
261	平安养老2025(FOF)Y	-0.60	0.00	0.00	-	0.20
262	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.47	0.00	0.00	-	0.17

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.49	108.50	0.98%
中国银行	601988	29.62	91.23	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
金融业	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.999	0.999	1.003	1.004	1.007
累计净值(元)	0.999	0.999	1.003	1.004	1.007

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