国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)_最新动态

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A008617GUOSHOU SECURITY STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND OF FUND A

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累计净值：1.1474

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙南质

基金规模：2.70亿元

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.13	-1.61	1.78	2.75
基金型名次	557	128	374	289	327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	16.62	13.54	11.59	14.74
基金型名次	387	490	402	60	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.19	-1.12	-0.36	0.58	1.59
556	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.19	-0.83	-3.25	-0.54	1.27
557	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	0.13	-1.61	1.78	2.75
558	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.18	0.15	-1.57	1.88	2.90
559	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
127	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.18	0.14	0.19	1.07	2.33
128	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	0.13	-1.61	1.78	2.75
129	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.24	0.13	-1.47	-7.84	-6.24
130	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.53	0.13	-2.45	6.34	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
373	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.88	-0.47	-1.60	3.17	5.09
374	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	0.13	-1.61	1.78	2.75
375	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.92	-0.83	-1.61	1.56	4.48
376	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.38	-1.54	-1.62	-5.89	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.13	-1.67	-2.00	1.83	6.31
288	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
289	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	0.13	-1.61	1.78	2.75
290	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.25	-0.54	-0.86	1.78	3.28
291	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.98	-1.12	-4.41	1.78	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
326	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77
327	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	0.13	-1.61	1.78	2.75
328	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.43	-0.62	-1.38	1.60	2.74
329	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	3.81	21.72	12.62	-	9.09
386	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.81	42.75	30.04	-	20.64
387	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.77	16.62	13.54	11.59	14.74
388	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	3.76	18.68	11.39	-	8.52
389	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	3.76	27.15	17.74	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	工银稳健养老A	0.53	16.65	11.47	7.85	13.09
489	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.06	16.64	-3.44	-	-9.00
490	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.77	16.62	13.54	11.59	14.74
491	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	4.62	16.62	11.07	-6.38	8.55
492	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.46	16.57	14.48	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.36	13.64	13.57	-	12.89
401	华安养老2030三年A	4.38	18.60	13.56	-3.63	19.86
402	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.77	16.62	13.54	11.59	14.74
403	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	2.92	13.22	13.48	-	10.64
404	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-11.23	40.71	13.45	-	-11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	南方全天候策略C	9.01	23.09	22.11	12.17	54.17
59	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	4.82	16.00	14.43	12.11	22.23
60	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.77	16.62	13.54	11.59	14.74
61	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	4.30	12.46	12.37	11.52	24.00
62	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.07	12.98	12.57	11.42	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	2.33	9.95	10.89	-	14.85
346	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.33	8.56	7.38	2.79	14.79
347	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.77	16.62	13.54	11.59	14.74
348	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
349	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	12.48	18.53	0.00	-	14.54

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.49	108.50	0.98%
中国银行	601988	29.62	91.23	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
金融业	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1453	1.1415	1.1422	1.1388	1.1395
累计净值(元)	1.1453	1.1415	1.1422	1.1388	1.1395

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