大摩养老2040混合(FOF)(014022)_最新动态

大摩养老2040混合(FOF)014022MORGAN STANLEY PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

大摩养老2040混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪天阳

基金规模：0.12亿元

大摩养老2040混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.06	-0.46	0.14	-1.48
基金型名次	459	562	589	518	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.75	-8.11	0.00	-	-14.81
基金型名次	490	587	107	349	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.67	-1.73	0.01	0.44	-0.81
458	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.67	-1.73	-0.22	-1.17	-2.45
459	大摩养老2040混合(FOF)	-0.68	-2.06	-0.46	0.14	-1.48
460	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.68	-1.76	-0.09	0.27	-0.98
461	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	-1.01	-2.05	-0.92	-0.01	-2.80
561	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.07	-2.06	-0.68	-2.53	-3.83
562	大摩养老2040混合(FOF)	-0.68	-2.06	-0.46	0.14	-1.48
563	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.74	-2.06	-1.03	-1.78	-
564	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.37	-2.06	0.07	2.37	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.13	-2.85	-0.44	0.45	-1.20
588	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.92	-1.68	-0.45	1.53	-1.47
589	大摩养老2040混合(FOF)	-0.68	-2.06	-0.46	0.14	-1.48
590	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.71	-1.26	-0.46	-0.74	-1.66
591	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.68	-0.46	1.85	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.44	-0.74	0.30	0.15	-0.76
517	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.04	-2.27	0.35	0.15	-1.37
518	大摩养老2040混合(FOF)	-0.68	-2.06	-0.46	0.14	-1.48
519	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-0.89	-2.50	1.81	0.14	-2.68
520	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-0.81	-2.65	-1.82	0.14	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平
502	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.05	-3.08	-0.62	1.42	-1.47
503	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.92	-1.68	-0.45	1.53	-1.47
504	大摩养老2040混合(FOF)	-0.68	-2.06	-0.46	0.14	-1.48
505	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-1.53	-2.83	-0.40	0.26	-1.48
506	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.54	-1.25	1.30	0.26	-1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	工银养老2035A	-6.67	-13.95	-20.78	23.71	27.51
489	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
490	大摩养老2040混合(FOF)	-6.75	-8.11	0.00	-	-14.81
491	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-6.76	0.00	0.00	-	-7.18
492	天弘养老2035三年Y	-6.80	0.00	0.00	-	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	南方合顺多资产A	-1.74	-7.70	-13.32	36.43	35.82
586	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-6.57	-7.72	-11.88	-	-11.59
587	大摩养老2040混合(FOF)	-6.75	-8.11	0.00	-	-14.81
588	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-4.01	-8.12	0.00	-	-8.41
589	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-4.79	-8.23	-13.28	16.93	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	-2.08	0.00	0.00	-	-2.67
106	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.74
107	大摩养老2040混合(FOF)	-6.75	-8.11	0.00	-	-14.81
108	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-25.63	-34.54	0.00	-	-34.47
109	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-25.93	-35.07	0.00	-	-35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-13.61	-19.03	0.00	-	-18.54
348	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-8.09	0.00	0.00	-	-11.51
349	大摩养老2040混合(FOF)	-6.75	-8.11	0.00	-	-14.81
350	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-10.44	0.00	0.00	-	-10.90
351	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	-10.90	0.00	0.00	-	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-11.27	0.00	0.00	-	-14.30
638	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	-13.95	-15.42	0.00	-	-14.73
639	大摩养老2040混合(FOF)	-6.75	-8.11	0.00	-	-14.81
640	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.10	-5.43	0.00	-	-14.85
641	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-13.57	0.00	0.00	-	-14.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.30	10.88	0.92%
西部超导	688122	0.25	9.21	0.78%
药明生物	02269	0.50	6.48	0.55%
中国移动	00941	0.10	6.06	0.51%
金沙中国有限公司	01928	0.20	4.00	0.34%
国药控股	01099	0.12	2.18	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
制造业	0.00	0.78%
医疗保健	0.00	0.74%
电信服务	0.00	0.51%
消费者非必需品	0.00	0.34%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.852	0.853	0.858	0.859	0.863
累计净值(元)	0.852	0.853	0.858	0.859	0.863

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