大摩养老2040混合(FOF)(014022)_最新动态

大摩养老2040混合(FOF)014022MORGAN STANLEY PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

沈阳航产集团基金管理规模突破5亿元[2024-12-16]

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更新时间：2024-12-11 15:00

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投资类型：基金型

大摩养老2040混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪天阳

基金规模：0.12亿元

大摩养老2040混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
基金型名次	560	293	336	219	203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
基金型名次	98	246	123	349	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	2.85	2.43	4.70	-3.84	5.48
2	南方原油C	2.85	2.40	3.76	-4.79	4.12
3	嘉实原油(QDII-LOF)	2.77	2.07	3.64	-5.57	4.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.55	2.41	5.48	-4.59	6.18
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.55	2.49	4.51	-5.53	4.64
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.44	-3.35	12.13	0.39	-4.24
559	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.44	-1.22	14.51	8.92	7.36
560	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
561	工银养老2035Y	0.43	-1.13	14.05	7.83	6.82
562	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.43	0.38	4.19	2.29	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.07	4.23	0.68	13.85	24.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.02	3.71	1.72	14.69	25.83
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.91	3.70	1.72	14.64	25.74
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.81	0.36	1.63	0.75	2.23
292	天弘永裕稳健养老一年A	0.53	0.36	4.86	2.92	4.34
293	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
294	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.02	0.35	10.02	4.43	7.42
295	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	1.03	0.35	9.46	3.47	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.26	-8.41	37.24	21.23	7.07
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.28	-8.45	37.12	20.99	6.67
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.48	-0.46	32.89	20.36	18.46
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.35	-0.09	32.80	23.71	7.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-0.36	-0.13	32.64	23.48	7.15
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	天弘永裕平衡养老三年A	1.17	0.93	11.38	6.07	10.80
335	南方富元稳健养老C	0.54	1.15	11.33	7.40	8.62
336	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
337	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.37	-1.61	11.28	6.69	5.13
338	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.70	-0.30	11.27	4.37	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.35	-0.09	32.80	23.71	7.56
2	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-0.36	-0.13	32.64	23.48	7.15
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.26	-8.41	37.24	21.23	7.07
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.28	-8.45	37.12	20.99	6.67
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.48	-0.46	32.89	20.36	18.46
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.55	-1.40	16.85	7.04	10.37
218	兴业养老2035C	0.56	-0.66	12.30	7.01	5.40
219	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
220	交银养老2035三年Y	0.83	-0.11	15.30	7.00	5.73
221	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.59	-1.09	12.94	6.99	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.60	2.60	4.19	13.70	28.08
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.61	2.61	4.11	13.56	27.55
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.52	2.68	4.93	14.24	27.50
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.53	2.67	4.81	13.89	26.60
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.02	3.71	1.72	14.69	25.83
大摩养老2040混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.74	-0.54	15.58	6.81	7.18
202	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.60	-1.20	12.33	5.31	7.17
203	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
204	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-0.36	-0.13	32.64	23.48	7.15
205	嘉实养老2040混合(FOF)A	0.90	-1.24	17.99	9.22	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.92	43.32	45.28	33.08	31.76
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.79	43.34	45.29	33.46	6.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.52	46.61	55.57	64.04	14.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.14	38.32	28.70	29.82	29.82
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	31.98	0.00	0.00	-	31.98
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	8.56	5.19	0.00	-	4.32
97	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	8.51	0.00	0.00	-	6.36
98	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
99	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	8.49	-8.52	0.00	-	-14.78
100	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	8.48	-0.31	-11.56	-	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.63	57.34	32.98	56.83	-4.65
2	天弘标普500A	25.52	47.22	38.39	81.13	91.18
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.52	46.61	55.57	64.04	14.50
4	天弘标普500C	25.13	46.36	37.20	78.61	88.42
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	31.76	45.81	56.18	63.61	34.00
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	12.38	1.47	-7.42	32.81	38.33
245	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	4.63	1.45	0.00	-	0.76
246	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
247	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.73	1.37	0.00	-	0.37
248	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	6.56	1.36	0.00	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	29.24	35.98	77.23	74.69	-26.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	11.44	10.67	63.78	47.67	15.63
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.91	18.35	63.29	4.24	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	31.76	45.81	56.18	63.61	34.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.52	46.61	55.57	64.04	14.50
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	5.23	1.04	0.00	-	0.77
122	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.89	0.00	0.00	-	1.32
123	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
124	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	2.36	-9.11	0.00	-	-15.94
125	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.95	-9.84	0.00	-	-16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	25.52	47.22	38.39	81.13	91.18
2	天弘标普500C	25.13	46.36	37.20	78.61	88.42
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	29.24	35.98	77.23	74.69	-26.98
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	30.73	44.99	55.46	64.50	65.39
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.52	46.61	55.57	64.04	14.50
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.45	-11.55	0.00	-	-13.53
348	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	5.60	-4.84	0.00	-	-4.73
349	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
350	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	8.69	0.00	0.00	-	-0.52
351	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	8.14	0.00	0.00	-	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	25.52	47.22	38.39	81.13	91.18
2	天弘标普500C	25.13	46.36	37.20	78.61	88.42
3	前海开源裕源	11.84	5.23	-2.32	30.65	74.15
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	15.88	25.54	19.00	34.32	73.14
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.82	21.53	5.52	30.98	67.01
大摩养老2040混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	4.70	-3.43	0.00	-	-7.18
646	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	6.35	-8.23	0.00	-	-7.28
647	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
648	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	5.09	0.00	0.00	-	-7.42
649	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	4.15	0.00	0.00	-	-7.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1.80	8.05	0.65%
江中药业	600750	0.30	7.08	0.57%
药明康德	603259	0.06	3.14	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

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交易日	2024-12-10	2024-12-09	2024-12-06	2024-12-05	2024-12-04
单位净值(元)	0.927	0.925	0.923	0.919	0.920
累计净值(元)	0.927	0.925	0.923	0.919	0.920

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