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最新净值:0.9673 -0.0056(-0.58%) 累计净值:0.9673 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银养老2045(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:0.87亿元 | ||
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农银养老2045(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.26 | 3.48 | -4.79 | 2.46 | 2.88 |
| 基金型名次 | 659 | 303 | 768 | 431 | 380 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 21.83 | 19.83 | 9.29 | - | 7.30 |
| 基金型名次 | 246 | 388 | 469 | 710 | 585 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 659 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 657 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.26 | 3.86 | -2.01 | 3.94 | 3.33 |
| 658 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -0.26 | 1.88 | -0.01 | 2.82 | 2.84 |
| 659 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -0.26 | 3.48 | -4.79 | 2.46 | 2.88 |
| 660 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -0.27 | 3.79 | -2.21 | 3.50 | 3.05 |
| 661 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -0.27 | -3.95 | -10.65 | 18.89 | 9.45 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -0.24 | 3.49 | -5.95 | 3.28 | 3.53 |
| 302 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 0.05 | 3.48 | -2.65 | 4.45 | 5.79 |
| 303 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -0.26 | 3.48 | -4.79 | 2.46 | 2.88 |
| 304 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | -0.01 | 3.48 | -2.40 | 4.71 | 4.40 |
| 305 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 0.32 | 3.47 | -2.27 | 2.31 | 2.66 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 768 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 766 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -0.03 | 5.63 | -4.72 | 1.11 | 4.45 |
| 767 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.01 | 3.17 | -4.77 | 4.18 | 3.30 |
| 768 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -0.26 | 3.48 | -4.79 | 2.46 | 2.88 |
| 769 | 工银养老2045Y | -0.48 | 4.36 | -4.83 | 1.19 | 1.99 |
| 770 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -0.20 | 5.20 | -4.86 | 6.95 | 6.91 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -0.05 | 1.54 | -0.41 | 2.46 | 2.21 |
| 430 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.11 | 1.37 | -0.12 | 2.46 | 2.26 |
| 431 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -0.26 | 3.48 | -4.79 | 2.46 | 2.88 |
| 432 | 华安养老2030三年Y | -0.16 | 2.78 | -0.48 | 2.45 | 2.44 |
| 433 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -0.11 | 1.90 | -0.21 | 2.45 | 2.41 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 380 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 378 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | 2.88 | -0.19 | 2.83 | 2.89 |
| 379 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.25 | 2.71 | -0.84 | 2.72 | 2.88 |
| 380 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -0.26 | 3.48 | -4.79 | 2.46 | 2.88 |
| 381 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -0.20 | 4.14 | -0.03 | 3.05 | 2.86 |
| 382 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | -0.15 | 6.07 | 0.91 | 2.53 | 2.85 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 244 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 21.93 | 25.41 | 12.93 | - | 12.45 |
| 245 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 21.87 | 26.14 | 14.48 | - | 12.96 |
| 246 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 21.83 | 19.83 | 9.29 | - | 7.30 |
| 247 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 21.71 | 23.74 | 6.98 | - | 14.09 |
| 248 | 中信证券财富优选C | 21.64 | 6.15 | -8.61 | - | -19.49 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 386 | 天弘养老2035三年Y | 18.32 | 20.04 | 11.64 | - | 11.62 |
| 387 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 16.15 | 20.03 | 11.60 | - | 12.53 |
| 388 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 21.83 | 19.83 | 9.29 | - | 7.30 |
| 389 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 12.52 | 19.55 | 12.03 | - | 7.86 |
| 390 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 469 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 467 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.39 | 10.88 | 9.33 | - | 10.38 |
| 468 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.94 | 11.79 | 9.29 | - | 9.71 |
| 469 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 21.83 | 19.83 | 9.29 | - | 7.30 |
| 470 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 5.60 | 11.95 | 9.15 | - | 8.42 |
| 471 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 15.68 | 18.27 | 9.15 | - | -0.03 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 708 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 16.98 | 26.12 | 13.46 | - | 16.41 |
| 709 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 17.63 | 16.83 | 10.01 | - | 9.07 |
| 710 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 21.83 | 19.83 | 9.29 | - | 7.30 |
| 711 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 18.85 | 21.02 | 0.00 | - | 12.06 |
| 712 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 29.86 | 41.58 | 17.96 | - | 18.29 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 585 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 583 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 13.05 | 19.22 | 8.30 | - | 7.33 |
| 584 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 4.52 | 7.45 | 8.72 | - | 7.32 |
| 585 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 21.83 | 19.83 | 9.29 | - | 7.30 |
| 586 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 3.64 | 10.85 | 7.41 | - | 7.30 |
| 587 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
