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最新净值:0.8039 0.0248(3.18%) 累计净值:0.8039 更新时间:2026-11-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:0.88亿元 | ||
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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.24 | -9.75 | -10.79 | -17.68 | -14.50 |
| 基金型名次 | 152 | 760 | 738 | 780 | 804 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -13.85 | -1.83 | 0.51 | - | -10.83 |
| 基金型名次 | 801 | 763 | 668 | 730 | 745 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 150 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 2.26 | -5.76 | -6.37 | -8.38 | -4.69 |
| 151 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2.25 | -6.47 | -5.87 | -9.99 | -6.89 |
| 152 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 2.24 | -9.75 | -10.79 | -17.68 | -14.50 |
| 153 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.23 | -9.81 | -10.91 | -17.93 | -14.90 |
| 154 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2.22 | -7.13 | -9.08 | 2.24 | 24.41 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.59 | -9.74 | -10.83 | -15.19 | -11.40 |
| 759 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.55 | -9.75 | -7.95 | -11.54 | -2.14 |
| 760 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 2.24 | -9.75 | -10.79 | -17.68 | -14.50 |
| 761 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -5.21 | -9.76 | -8.38 | -9.08 | -1.48 |
| 762 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2.29 | -9.77 | -10.13 | -12.84 | -6.40 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 736 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 4.59 | -7.93 | -10.75 | -18.30 | -10.05 |
| 737 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 3.60 | -6.96 | -10.77 | -1.35 | 14.48 |
| 738 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 2.24 | -9.75 | -10.79 | -17.68 | -14.50 |
| 739 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.17 | -11.15 | -10.82 | -18.76 | -13.07 |
| 740 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.59 | -9.74 | -10.83 | -15.19 | -11.40 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 780 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 778 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 3.71 | -8.33 | -11.27 | -17.57 | -8.94 |
| 779 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 3.29 | -11.76 | -13.64 | -17.58 | -9.60 |
| 780 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 2.24 | -9.75 | -10.79 | -17.68 | -14.50 |
| 781 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 1.80 | -13.34 | -13.40 | -17.73 | -9.33 |
| 782 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 3.30 | -11.82 | -13.73 | -17.76 | -9.90 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 804 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 802 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2.00 | -10.92 | -11.77 | -18.32 | -14.22 |
| 803 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2.47 | -11.54 | -11.17 | -20.81 | -14.50 |
| 804 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 2.24 | -9.75 | -10.79 | -17.68 | -14.50 |
| 805 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2.00 | -12.88 | -13.11 | -17.17 | -14.53 |
| 806 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 1.99 | -12.92 | -13.21 | -17.34 | -14.82 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 801 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 799 | 工银印度基金人民币 | -13.08 | -15.45 | -0.07 | 2.71 | 30.18 |
| 800 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -13.70 | 1.74 | 0.92 | - | -0.52 |
| 801 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -13.85 | -1.83 | 0.51 | - | -10.83 |
| 802 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -13.99 | 5.81 | 15.41 | - | -13.66 |
| 803 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -14.07 | 22.42 | 26.22 | - | 13.90 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 763 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 761 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -11.04 | -1.52 | -2.09 | - | -15.76 |
| 762 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -6.57 | -1.58 | 1.38 | - | -2.87 |
| 763 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -13.85 | -1.83 | 0.51 | - | -10.83 |
| 764 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -14.41 | -2.01 | 9.05 | - | 7.11 |
| 765 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -6.03 | -2.01 | 4.23 | -1.36 | 7.12 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 668 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 666 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -3.10 | -0.20 | 0.88 | - | -0.13 |
| 667 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -25.35 | -4.89 | 0.73 | -25.86 | 14.87 |
| 668 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -13.85 | -1.83 | 0.51 | - | -10.83 |
| 669 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -22.33 | -7.79 | 0.36 | - | -25.22 |
| 670 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -22.35 | -8.11 | 0.28 | - | -0.10 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 728 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 1.29 | 17.18 | 19.23 | - | 13.91 |
| 729 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | -7.07 | 3.64 | 5.44 | - | -2.24 |
| 730 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -13.85 | -1.83 | 0.51 | - | -10.83 |
| 731 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | -4.20 | 9.15 | 9.07 | - | 3.45 |
| 732 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | -8.99 | 14.95 | 15.80 | - | 3.25 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -9.75 | 7.73 | 9.91 | -21.44 | -10.71 |
| 744 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | -1.28 | 0.00 | 0.00 | - | -10.77 |
| 745 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -13.85 | -1.83 | 0.51 | - | -10.83 |
| 746 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | -9.39 | 9.39 | -2.11 | - | -11.07 |
| 747 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -8.51 | 11.33 | 8.55 | - | -11.09 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
