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最新净值:0.9702 0.0113(1.18%) 累计净值:0.9702 更新时间:2026-01-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银养老2045(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:0.67亿元 | ||
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农银养老2045(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.19 | 4.11 | 0.52 | 17.97 | 3.19 |
| 基金型名次 | 116 | 182 | 618 | 182 | 153 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 22.19 | 23.99 | 6.89 | - | 7.62 |
| 基金型名次 | 251 | 314 | 472 | 726 | 536 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 114 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.19 | 4.87 | 2.85 | 20.67 | 3.19 |
| 115 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 3.19 | 4.07 | 0.37 | 17.65 | 3.19 |
| 116 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 3.19 | 4.11 | 0.52 | 17.97 | 3.19 |
| 117 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 118 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 182 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 180 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2.37 | 4.12 | 2.31 | 15.38 | 2.37 |
| 181 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 2.83 | 4.11 | 1.71 | 18.66 | 2.83 |
| 182 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 3.19 | 4.11 | 0.52 | 17.97 | 3.19 |
| 183 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2.37 | 4.08 | 2.18 | 15.10 | 2.37 |
| 184 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2.44 | 4.07 | 2.97 | 16.75 | 2.44 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 616 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 3.08 | 5.63 | 0.52 | 23.61 | 3.08 |
| 617 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 2.82 | 0.52 | 12.71 | 2.18 |
| 618 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 3.19 | 4.11 | 0.52 | 17.97 | 3.19 |
| 619 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.23 | 0.46 | 0.51 | 1.22 | 0.23 |
| 620 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 182 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 180 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2.87 | 5.26 | 1.33 | 18.04 | 2.87 |
| 181 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.62 | 4.60 | 4.46 | 18.02 | 2.62 |
| 182 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 3.19 | 4.11 | 0.52 | 17.97 | 3.19 |
| 183 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 3.29 | 4.39 | 0.41 | 17.96 | 3.29 |
| 184 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.42 | 5.16 | 1.51 | 17.94 | 2.42 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 153 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 151 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.19 | 4.87 | 2.85 | 20.67 | 3.19 |
| 152 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 3.19 | 4.07 | 0.37 | 17.65 | 3.19 |
| 153 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 3.19 | 4.11 | 0.52 | 17.97 | 3.19 |
| 154 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 155 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 251 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 249 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 22.21 | 33.45 | 0.00 | - | 24.40 |
| 250 | 中信证券财富优选A | 22.21 | 7.21 | -7.19 | - | -17.90 |
| 251 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 22.19 | 23.99 | 6.89 | - | 7.62 |
| 252 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 21.98 | 27.91 | 19.39 | - | 12.33 |
| 253 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 21.97 | 22.10 | 8.02 | -12.72 | 15.43 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 18.07 | 24.09 | 12.06 | -1.17 | 35.27 |
| 313 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 15.92 | 24.05 | 0.00 | - | 12.89 |
| 314 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 22.19 | 23.99 | 6.89 | - | 7.62 |
| 315 | 中银安康平衡养老三年Y | 18.96 | 23.83 | 12.87 | - | 13.68 |
| 316 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 17.93 | 23.81 | 15.98 | - | 18.65 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 470 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 3.33 | 5.59 | 6.95 | - | 4.98 |
| 471 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 7.21 | 12.72 | 6.93 | - | 6.55 |
| 472 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 22.19 | 23.99 | 6.89 | - | 7.62 |
| 473 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.65 | 5.60 | 6.78 | - | 6.47 |
| 474 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 14.95 | 21.31 | 6.68 | - | 5.41 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 726 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 724 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 23.10 | 25.86 | 14.85 | - | 16.47 |
| 725 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 16.09 | 19.13 | 7.32 | - | 8.04 |
| 726 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 22.19 | 23.99 | 6.89 | - | 7.62 |
| 727 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 18.71 | 19.83 | 0.00 | - | 10.40 |
| 728 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 34.48 | 37.49 | 0.00 | - | 17.31 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 4.56 | 3.63 | -10.69 | -25.83 | 7.67 |
| 535 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 10.25 | 15.37 | 11.55 | - | 7.66 |
| 536 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 22.19 | 23.99 | 6.89 | - | 7.62 |
| 537 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 10.41 | 15.06 | 11.38 | - | 7.59 |
| 538 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 5.80 | 13.24 | 8.66 | - | 7.57 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
