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最新净值:1.2871 0.0015(0.12%) 累计净值:1.3321 更新时间:2025-12-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:杨晗 | 2020-03-06 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:0.41亿元 | ||
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.09 | 0.89 | -0.58 | 6.92 | 9.95 |
| 基金型名次 | 229 | 436 | 562 | 441 | 421 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.53 | 13.99 | 10.40 | 7.93 | 34.22 |
| 基金型名次 | 440 | 430 | 355 | 72 | 88 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.21 | 4.35 | -2.44 | 17.30 | 3.21 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.20 | 4.31 | -2.54 | 17.06 | 3.20 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 2.74 | 4.01 | 0.17 | 21.33 | 2.74 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.08 | -0.07 | -1.36 | 3.60 | 5.27 |
| 228 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | -0.09 | 2.51 | 0.89 | 12.59 | 17.56 |
| 229 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.09 | 0.89 | -0.58 | 6.92 | 9.95 |
| 230 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.09 | 0.92 | -0.49 | 7.11 | 10.35 |
| 231 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.09 | 0.09 | -0.52 | 0.59 | 1.45 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -0.90 | 6.90 | 3.88 | 51.53 | 60.51 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -0.91 | 6.86 | 3.79 | 51.24 | 59.87 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 434 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | -0.41 | 0.91 | 0.89 | 14.25 | 22.56 |
| 435 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.07 | 0.90 | 0.52 | 4.08 | 7.76 |
| 436 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.09 | 0.89 | -0.58 | 6.92 | 9.95 |
| 437 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.05 | 0.89 | -0.60 | 4.81 | 4.93 |
| 438 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.08 | 0.88 | 0.91 | 4.74 | 7.83 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | -0.33 | 3.03 | -0.57 | 15.40 | 19.03 |
| 561 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -0.78 | -2.69 | -0.57 | 2.19 | 0.78 |
| 562 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.09 | 0.89 | -0.58 | 6.92 | 9.95 |
| 563 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.18 | 1.41 | -0.59 | 14.81 | 22.46 |
| 564 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 0.08 | 2.42 | -0.60 | 17.36 | 27.28 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -0.90 | 6.90 | 3.88 | 51.53 | 60.51 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -0.91 | 6.86 | 3.79 | 51.24 | 59.87 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -0.94 | 4.34 | 0.57 | 48.81 | 54.59 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -0.93 | 4.32 | 0.49 | 48.58 | 54.14 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 439 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | -0.14 | 0.77 | 0.96 | 6.95 | 10.48 |
| 440 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.00 | 1.84 | 0.23 | 6.94 | 8.38 |
| 441 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.09 | 0.89 | -0.58 | 6.92 | 9.95 |
| 442 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 1.11 | 0.27 | 6.84 | 7.24 |
| 443 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.18 | 3.05 | 6.06 | 6.81 | 6.43 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -4.30 | 2.37 | 11.80 | 30.71 | 69.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -4.31 | 2.33 | 11.72 | 30.44 | 69.57 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.40 | 1.62 | 10.55 | 28.27 | 66.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.40 | 1.63 | 10.58 | 28.33 | 66.05 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 421 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 419 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 1.91 | 0.06 | 10.13 | 9.97 |
| 420 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.40 | 1.41 | -0.73 | 9.52 | 9.97 |
| 421 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.09 | 0.89 | -0.58 | 6.92 | 9.95 |
| 422 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.87 | 0.06 | 1.29 | 7.69 | 9.87 |
| 423 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.04 | 1.58 | 0.28 | 8.17 | 9.82 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 88.94 | 67.21 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 62.39 | 56.71 | 31.53 | - | 29.18 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 440 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 438 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 9.65 | 12.71 | 0.00 | - | 7.08 |
| 439 | 南方全天候策略A | 9.59 | 17.87 | 14.21 | 12.57 | 51.93 |
| 440 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9.53 | 13.99 | 10.40 | 7.93 | 34.22 |
| 441 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 9.52 | 16.56 | 0.00 | - | 10.86 |
| 442 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 9.51 | 11.39 | 9.32 | - | 6.99 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 119.56 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 60.58 | 98.88 | 0.00 | - | 105.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 428 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 13.33 | 14.03 | 12.85 | - | 8.26 |
| 429 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.76 | 14.01 | 14.51 | - | 15.69 |
| 430 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9.53 | 13.99 | 10.40 | 7.93 | 34.22 |
| 431 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 7.03 | 13.93 | 0.00 | - | 10.64 |
| 432 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.44 | 13.90 | 9.75 | - | 4.75 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 119.56 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 88.94 | 67.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 353 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 13.91 | 17.76 | 10.40 | - | 0.71 |
| 354 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 3.62 | 10.68 | 10.40 | - | 10.64 |
| 355 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9.53 | 13.99 | 10.40 | 7.93 | 34.22 |
| 356 | 华安稳健养老一年Y | 4.86 | 10.24 | 10.38 | - | 9.81 |
| 357 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 7.44 | 11.07 | 10.36 | - | 9.49 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 49.55 | 83.72 | 90.93 | 253.50 | 7.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.08 | 48.22 | 51.59 | 205.96 | -33.30 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 7.72 | 7.89 | 123.87 | 15.96 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.74 | 45.80 | 42.45 | 121.48 | -1.00 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 119.56 | 79.60 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 72 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 70 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 13.34 | 19.83 | 15.32 | 8.34 | 38.51 |
| 71 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 15.86 | 24.42 | 13.84 | 8.08 | 23.21 |
| 72 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9.53 | 13.99 | 10.40 | 7.93 | 34.22 |
| 73 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.08 | 8.20 | 7.52 | 7.93 | 20.78 |
| 74 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 15.26 | 22.12 | 17.45 | 7.87 | 44.33 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.46 | 148.33 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.00 | 50.75 | 44.63 | 35.11 | 135.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.83 | 34.84 | 67.03 | 84.20 | 109.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 86 | 工银印度基金美元 | 0.00 | 5.06 | 20.51 | 28.71 | 34.83 |
| 87 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 51.93 | 57.39 | 36.71 | - | 34.52 |
| 88 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9.53 | 13.99 | 10.40 | 7.93 | 34.22 |
| 89 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.63 | 11.12 | 11.95 | 13.73 | 34.19 |
| 90 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.83 | 21.15 | 11.67 | 2.63 | 34.17 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
