摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)_最新动态

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS IN CASH)

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.2649 -0.0006(-0.23%)

累计净值：0.2649

更新时间：2026-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张军

基金规模：0.81亿元

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
基金型名次	277	614	649	479	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
基金型名次	482	420	38	34	17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.77	4.65	4.58	21.20	5.58
276	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
277	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
278	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.76	2.66	3.54	6.17	3.12
279	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.75	2.62	3.44	5.97	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	天弘永裕稳健养老一年A	0.26	1.78	2.46	4.44	2.03
613	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
614	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
615	平安养老2025A	0.39	1.77	2.34	5.30	2.03
616	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.32	1.74	2.22	4.36	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	1.88	1.62	4.75	1.92
648	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
649	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
650	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.43	1.43	1.61	4.28	1.80
651	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.53	1.46	1.59	3.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.77	2.96	3.40	6.86	3.32
478	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
479	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
480	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
481	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-0.01	1.43	1.16	6.75	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92
662	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
663	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92
664	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	1.88	1.62	4.75	1.92
665	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	1.64	0.79	4.31	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	博时颐泽稳健养老(FOF)C	11.17	14.32	6.18	3.33	23.09
481	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
482	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
483	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	11.07	20.83	18.90	-	20.83
484	华安养老2030三年A	11.04	20.33	6.39	-6.04	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.76	21.94	3.68	-	3.47
419	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
420	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
421	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
422	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	17.07	21.76	0.00	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	38.24	58.65	33.97	-	37.96
37	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
38	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
39	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	46.77	67.81	32.66	4.06	25.47
40	长江智选3个月持有混合(FOF)C	43.83	61.63	32.63	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	37.73	57.50	32.53	27.23	83.61
33	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
34	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
36	工银印度基金美元	1.16	-1.13	13.18	23.84	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	37.73	57.50	32.53	27.23	83.61
16	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
17	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
18	嘉实养老2050混合(FOF)A	31.86	47.37	17.81	11.47	80.84
19	嘉实养老2040混合(FOF)A	32.65	48.21	19.24	13.14	74.40

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：关于新增交通银行股份有限公司为摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-...

关于新增交通银行股份有限公司为摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额代销机构的公告摩根基金管理（中国）有限公司已与交通银行股份有限...

查看全文[07-26]
标题：关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为摩根基金管理(中国)有...

3 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)A类份额 018428 4 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)C类份额 018429 ...

查看全文[07-23]
标题：摩根基金管理(中国)有限公司关于降低旗下部分基金单笔最低交易限额的...

1 003630 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）美元现钞 2 003631 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）美元现汇 3 005614 摩根富...

查看全文[07-22]
07-19摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)限制申购、定期定额投资及转...
07-19摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年第2季度报告
07-19摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公...
07-04摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停大额申购、定期定额投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.2655	0.2648	0.2639	0.2629	0.2626
累计净值(元)	0.2655	0.2648	0.2639	0.2629	0.2626

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。