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最新净值:0.979 0.008(0.87%)

累计净值:0.979

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:韩玥
基金规模:0.25亿元
    申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.87 -0.35 0.53 1.14 1.22
基金型名次 302 571 322 348 324
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 0.08 3.63 0.15%
杭州银行 600926 0.25 3.61 0.14%
美的集团 000333 0.04 3.14 0.13%
招商蛇口 001979 0.13 1.19 0.05%
滨江集团 002244 0.12 1.25 0.05%
泸州老窖 000568 0.01 1.30 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.18%
信息技术 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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