光大阳光香港精选混合(QDII)A美元(862011)_规模评级

光大阳光香港精选混合(QDII)A美元862011EVERBRIGHT SUNSHINE HONG KONG SELECTED HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN (QDII) A USD

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26
季度净申购	-543.77	-529.86	28.91	294.56	-617.78	-1449.40	2033.39
总份额	30203.63	30747.40	31277.26	31248.35	30953.79	31571.58	33020.97
季度总申购份额	302.83	211.59	742.06	905.46	444.67	501.39	3226.30
季度总赎回份额	846.60	741.45	713.14	610.91	1062.45	1950.79	1192.91

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平

5991	创金合信量化核心混合A	0.23	1581.44	-194.49	3.72	198.21
5992	大成核心双动力混合	0.23	1848.95	-46.09	74.92	121.01
5993	德邦周期精选混合发起式A	0.23	2545.93	-45.51	29.40	74.91
5994	东方欣益一年持有期混合C	0.23	2611.63	-164.18	0.36	164.53
5995	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.23	2279.94	29.52	515.67	486.15
5996	方正富邦趋势领航混合C	0.23	3238.96	-133.57	14.40	147.97
5997	富国核心科技12个月持有期混合C	0.23	3018.16	-5.88	126.34	132.23
5998	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.23	30203.63	-543.77	302.83	846.60
5999	广发瑞泽精选混合C	0.23	3557.20	-160.02	35.61	195.63
6000	广发招泰混合C	0.23	2116.54	-125.62	210.31	335.93
6001	国金国鑫发起C	0.23	2230.19	717.50	1483.38	765.87
6002	国金新兴价值混合C	0.23	3436.18	-599.61	73.02	672.63
6003	华宝科技先锋混合C	0.23	2425.58	10.42	908.54	898.12
6004	华泰紫金创新成长混合发起A	0.23	2681.45	-223.92	4.10	228.01
6005	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.23	2927.05	-346.34	6.61	352.95

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	华商创新成长混合发起式	5.55	30366.67	3537.28	3884.27	346.99
2334	博时健康生活混合A	1.78	30319.49	-1552.38	147.61	1699.99
2335	南方均衡回报混合A	2.87	30288.74	-2599.99	83.45	2683.44
2336	天弘安康颐养混合C	3.54	30286.47	-9088.30	1482.06	10570.35
2337	易方达鑫转增利混合A	5.86	30249.62	-1927.08	536.57	2463.65
2338	交银品质升级混合C	4.65	30229.56	-12872.37	2485.44	15357.80
2339	广发沪港深医药混合A	2.07	30205.68	244.10	1791.72	1547.62
2340	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.23	30203.63	-543.77	302.83	846.60
2341	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.67	30203.63	-543.77	302.83	846.60
2342	鹏华安诚混合A	2.90	30173.47	-3326.90	18.23	3345.13
2343	华夏新兴消费混合C	6.12	30144.62	-2068.21	1362.81	3431.02
2344	中银研究精选灵活配置混合A	1.71	30122.38	-230.44	796.45	1026.89
2345	汇添富稳健增长混合C	3.30	30118.12	-2786.33	600.76	3387.08
2346	信澳核心科技混合C	3.41	30105.72	6359.09	20168.19	13809.09
2347	工银战略新兴产业混合A	4.55	30090.91	-812.85	230.85	1043.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.31	5065.37	-541.24	115.37	656.61
4005	汇安鑫利优选混合A	0.87	15222.04	-541.80	31.10	572.90
4006	博道惠泰优选混合A	3.13	36195.92	-541.96	1636.12	2178.09
4007	益民红利成长混合	2.83	49276.51	-541.97	155.07	697.05
4008	华安优势精选混合A	0.64	11818.99	-542.64	56.22	598.86
4009	恒越医疗健康精选混合A	0.45	6681.90	-542.98	111.41	654.39
4010	汇添富创新成长混合C	0.57	7526.92	-543.36	547.22	1090.59
4011	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.23	30203.63	-543.77	302.83	846.60
4012	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.67	30203.63	-543.77	302.83	846.60
4013	平安成长龙头1年持有混合C	0.32	5160.81	-543.81	47.66	591.48
4014	华富灵活配置混合	1.08	12501.10	-544.99	4896.36	5441.35
4015	建信科技创新混合A	2.74	25485.50	-547.42	293.53	840.95
4016	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.13	1996.03	-547.48	8.53	556.01
4017	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.30	2648.84	-547.99	78.14	626.13
4018	富国研究量化精选混合A	2.32	15650.13	-548.02	112.85	660.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平

3141	汇安多因子混合C	1.66	12751.26	-703.71	305.15	1008.85
3142	中欧时代智慧混合C	1.58	11125.09	-339.52	305.07	644.59
3143	添富行业整合混合D	0.03	307.55	304.52	304.55	0.03
3144	光大保德信景气先锋混合A	1.16	9393.75	-442.50	304.47	746.97
3145	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.94	35118.44	-5858.84	303.48	6162.32
3146	华宝研究精选混合	5.67	72228.93	-1130.16	303.43	1433.59
3147	长城医药科技六个月持有期混合C	0.42	6886.39	-193.76	303.23	496.99
3148	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.23	30203.63	-543.77	302.83	846.60
3149	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.67	30203.63	-543.77	302.83	846.60
3150	交银主题优选混合C	3.53	21403.23	-8288.39	302.51	8590.90
3151	光大保德信品质生活混合A	4.31	72205.52	-1776.82	302.06	2078.88
3152	招商瑞恒一年持有期混合A	8.26	73658.50	-20950.03	302.02	21252.05
3153	万家科创板2年定期开放混合	5.04	64383.39	-	301.76	-
3154	鹏华汇智优选混合C	2.04	35415.13	-1259.02	301.11	1560.12
3155	南方专精特新混合A	1.88	25919.03	-1199.95	300.29	1500.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元基金规模在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平

3925	华商新量化混合A	2.05	12480.18	-605.42	244.88	850.30
3926	平安价值成长混合A	2.61	35183.96	-707.84	142.33	850.17
3927	广发鑫睿一年持有期混合C	1.11	13419.25	-779.03	70.35	849.38
3928	鹏扬成长先锋混合C	0.38	6779.21	-778.72	69.59	848.31
3929	申万菱信双禧混合A	1.00	10866.68	-840.62	7.05	847.67
3930	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.80	8128.64	-846.76	0.19	846.95
3931	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.06	524.87	-840.11	6.75	846.86
3932	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.23	30203.63	-543.77	302.83	846.60
3933	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.67	30203.63	-543.77	302.83	846.60
3934	景顺长城量化成长演化混合	1.89	26189.39	-800.43	46.11	846.54
3935	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.98	17525.19	-794.39	52.11	846.49
3936	泓德致远混合C	1.88	12299.44	-97.60	748.43	846.02
3937	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.76	8030.86	-843.92	0.01	843.93
3938	光大保德信产业新动力混合A	0.43	4772.93	149.74	991.66	841.92
3939	信澳业绩驱动混合A	0.31	6226.62	-793.77	47.38	841.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

4402

69848.7100

20.71%

79.29%

2022-12-31

4765

65578.9100

20.38%

79.62%

2022-06-30

4834

65311.5000

20.53%

79.47%

2021-12-31

4255

72826.2800

17.48%

82.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	4402	69848.7100	6367.63	20.71	24379.77	79.29
2022-12-31	4765	65578.9100	6367.63	20.38	24880.72	79.62
2022-06-30	4834	65311.5000	6482.90	20.53	25088.68	79.47
2021-12-31	4255	72826.2800	5417.56	17.48	25570.02	82.52

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