| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 7.25元 | 2014-06-13 | 20.02% |
| 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 8.40元 | 2012-04-24 | 20.19% |
| 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.20元 | 2011-04-21 | 0.40% |
| 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.50元 | 2010-01-27 | 1.15% |
| 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 1.00元 | 2008-04-24 | 2.30% |
| 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.50元 | 2006-02-17 | 4.40% |
| 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.20元 | 2005-09-27 | 1.93% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞享定期混合 | 1 | 5年12个月 | 6.40元 | 36.27% |
| 嘉实新收益混合 | 1 | 9年8个月 | 3.13元 | 20.12% |
| 嘉实领先成长混合 | 1 | 13年2个月 | 4.45元 | 18.74% |
| 嘉实泰和混合 | 1 | 10年4个月 | 4.30元 | 14.99% |
| 嘉实价值优势混合A | 3 | 14年2个月 | 6.01元 | 13.25% |
| 嘉实优化红利混合A | 9 | 12年1个月 | 18.87元 | 12.35% |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 5 | 15年4个月 | 8.72元 | 9.74% |
| 嘉实新财富混合 | 4 | 8年5个月 | 3.88元 | 9.24% |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 1 | 3年10个月 | 0.98元 | 8.04% |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 2 | 4年11个月 | 1.70元 | 7.65% |
| 嘉实研究精选混合A | 11 | 16年2个月 | 19.65元 | 7.29% |
| 嘉实周期优选混合 | 3 | 12年8个月 | 7.59元 | 7.13% |
| 嘉实新趋势混合 | 1 | 8年4个月 | 1.11元 | 7.11% |
| 嘉实策略混合 | 10 | 17年8个月 | 12.50元 | 6.58% |
| 嘉实新起点混合A | 1 | 8年8个月 | 0.84元 | 5.92% |
| 嘉实新思路混合 | 6 | 8年4个月 | 3.82元 | 5.90% |
| 嘉实新起点混合C | 1 | 8年8个月 | 0.69元 | 5.12% |
| 嘉实回报混合 | 8 | 14年11个月 | 9.47元 | 5.07% |
| 嘉实安益混合C | 1 | 7年11个月 | 0.57元 | 4.49% |
| 嘉实成长收益混合A | 23 | 21年9个月 | 19.96元 | 4.38% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1 | 7年4个月 | 0.50元 | 4.26% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1 | 4年7个月 | 0.43元 | 4.04% |
| 嘉实优质企业混合 | 6 | 16年8个月 | 7.02元 | 4.04% |
| 嘉实策略优选混合 | 11 | 7年8个月 | 4.67元 | 3.97% |
| 嘉实优化红利混合C | 2 | 2年12个月 | 1.29元 | 3.82% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1 | 4年7个月 | 0.40元 | 3.77% |
| 嘉实新起航混合A | 2 | 8年5个月 | 0.73元 | 3.26% |
| 嘉实新优选混合 | 2 | 8年4个月 | 0.72元 | 3.22% |
| 嘉实稳健混合 | 17 | 21年1个月 | 7.82元 | 2.42% |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 2 | 7年10个月 | 0.24元 | 1.17% |
| 嘉实服务增值行业混合 | 13 | 20年4个月 | 5.40元 | 0.45% |
| 嘉实成长收益混合H | 3 | 21年9个月 | 0.15元 | 0.27% |
| 嘉实增长混合 | 18 | 21年1个月 | 6.71元 | 0.17% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1 | 16年10个月 | 0.02元 | 0.16% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实研究增强混合 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实成长增强混合 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实创新成长混合 | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优势成长混合A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添华定期混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添丰定期混合 | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实润和量化定期混合 | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添益定期混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添益定期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实科技创新混合 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值成长混合 | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实主题新动力混合 | 0 | 13年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业优选混合(LOF) | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实研究精选混合H | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实主题混合 | 25 | 17年12个月 | 16.93元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 6.06 | 8.89 | 5.10 | 14.17 | 3.87 |
| 3 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 6.05 | 8.91 | 5.19 | 14.39 | 4.07 |
| 4 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 5.82 | 2.24 | 7.20 | -7.75 | -15.13 |
| 5 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 5.80 | 2.16 | 7.02 | -8.04 | -15.42 |
| 宏利行业精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4627 | 国寿安保稳悦混合C | -0.35 | -0.43 | -0.32 | 2.69 | 2.58 |
| 4628 | 国泰景气优选混合A | -0.35 | -4.38 | -6.55 | -13.37 | -19.87 |
| 4629 | 宏利精选混合A | -0.35 | -3.11 | -0.16 | -0.83 | -5.92 |
| 4630 | 宏利精选混合C | -0.35 | -3.14 | -0.26 | -1.03 | -6.13 |
| 4631 | 宏利睿智稳健混合A | -0.35 | -3.08 | -0.05 | 0.29 | -4.77 |