| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.62 | 1.69 | 2.65 | 2.73 | 2.91 | 3.12 | 3.33 |
| 季度净申购 | -515.47 | -7178.41 | -631.89 | -1330.27 | -1580.80 | -1618.65 | -1541.45 |
| 总份额 | 12107.55 | 12623.02 | 19801.44 | 20433.32 | 21763.59 | 23344.39 | 24963.04 |
| 季度总申购份额 | 3591.58 | 3008.48 | 35.31 | 35.91 | 92.03 | 50.84 | 33.70 |
| 季度总赎回份额 | 4107.06 | 10186.90 | 667.19 | 1366.17 | 1672.83 | 1669.49 | 1575.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 210 | 工银养老2045Y | 1.64 | 12638.03 | 1551.24 | 1624.82 | 73.58 |
| 211 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.63 | 14123.05 | 2935.91 | 4562.58 | 1626.67 |
| 212 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.62 | 12107.55 | -515.47 | 3591.58 | 4107.06 |
| 213 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.62 | 16898.58 | -5162.55 | 0.12 | 5162.67 |
| 214 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.62 | 15491.92 | 124.03 | 2255.53 | 2131.50 |