| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.26 | 2.31 | 2.00 | 2.08 | 3.27 | 3.37 | 3.59 |
| 季度净申购 | 5702.88 | 1913.08 | -515.47 | -7178.41 | -631.89 | -1330.27 | -1580.80 |
| 总份额 | 19723.52 | 14020.64 | 12107.55 | 12623.02 | 19801.44 | 20433.32 | 21763.59 |
| 季度总申购份额 | 11107.54 | 6054.38 | 3591.58 | 3008.48 | 35.31 | 35.91 | 92.03 |
| 季度总赎回份额 | 5404.65 | 4141.30 | 4107.06 | 10186.90 | 667.19 | 1366.17 | 1672.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 89 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.37 | 27766.85 | 21910.35 | 22813.59 | 903.25 |
| 90 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.34 | 32251.46 | - | - | 12494.32 |
| 91 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.26 | 19723.52 | 5702.88 | 11107.54 | 5404.65 |
| 92 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.24 | 28870.99 | 310.78 | 312.07 | 1.28 |
| 93 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.23 | 31311.20 | -5014.16 | 7.67 | 5021.83 |