金鹰元丰债券A(210014)_最新动态

金鹰元丰债券A210014THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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最新净值：1.344 0.002(0.16%)

累计净值：1.645

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元丰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林龙军

基金规模：9.86亿元

金鹰元丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-3.22	3.83	-6.27	-7.07
债券型名次	14	5490	267	5487	5310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.21	-12.17	-9.87	26.19	28.78
债券型名次	5525	5498	5453	169	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	上银可转债精选债券C	1.17	-2.65	0.81	-3.26	-7.58
13	华商信用增强债券A	0.96	-2.92	3.73	-1.09	-1.80
14	金鹰元丰债券A	0.93	-3.22	3.83	-6.27	-7.07
15	金鹰元丰债券C	0.93	-3.26	3.73	-6.45	-7.19
16	华商信用增强债券C	0.92	-3.02	3.54	-1.35	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-2.98	-3.49	8.50	-5.52
5489	华商信用增强债券C	0.92	-3.02	3.54	-1.35	-1.94
5490	金鹰元丰债券A	0.93	-3.22	3.83	-6.27	-7.07
5491	金鹰元丰债券C	0.93	-3.26	3.73	-6.45	-7.19
5492	融通可转债A	-3.40	-3.44	2.68	-7.27	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	工银添慧债券A	-0.95	1.03	3.83	0.14	1.72
266	华富可转债债券	0.02	-1.64	3.83	-4.55	-5.34
267	金鹰元丰债券A	0.93	-3.22	3.83	-6.27	-7.07
268	招商安嘉债券	-0.15	1.17	3.83	4.90	3.65
269	中银产业债债券C	-0.09	0.21	3.83	2.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	长城久悦债券A	0.07	-1.45	-1.49	-6.11	-7.01
5486	招商安瑞进取债券	0.90	-2.74	2.41	-6.21	-7.63
5487	金鹰元丰债券A	0.93	-3.22	3.83	-6.27	-7.07
5488	长城久悦债券C	0.06	-1.48	-1.58	-6.30	-7.13
5489	金鹰元丰债券C	0.93	-3.26	3.73	-6.45	-7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
5309	长城久悦债券A	0.07	-1.45	-1.49	-6.11	-7.01
5310	金鹰元丰债券A	0.93	-3.22	3.83	-6.27	-7.07
5311	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	-4.04	-3.98	12.23	-7.10
5312	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	-4.04	-3.98	12.23	-7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	东方可转债债券A	-15.51	-11.57	-6.25	-	-5.80
5524	东方可转债债券C	-15.85	-12.28	-7.37	-	-6.97
5525	金鹰元丰债券A	-17.21	-12.17	-9.87	26.19	28.78
5526	金鹰元丰债券C	-17.54	-12.86	0.00	-	-35.91
5527	华夏可转债增强债券A	-18.34	-18.40	-27.80	16.73	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	大成全球美元债债券A美元	-4.88	-11.59	-13.28	-	-14.02
5497	广发可转债债券C	-6.59	-11.79	-3.10	41.11	47.35
5498	金鹰元丰债券A	-17.21	-12.17	-9.87	26.19	28.78
5499	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.85	-12.19	0.56	1.44	19.96
5500	亚洲美元债C(美元现汇)	-3.75	-12.21	-22.13	-20.05	-12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	民生加银转债优选A	-2.40	-5.04	-9.80	15.03	7.76
5452	博时转债增强债券C	-9.72	-14.13	-9.82	19.25	60.20
5453	金鹰元丰债券A	-17.21	-12.17	-9.87	26.19	28.78
5454	格林泓利增强债券A	-9.05	-2.38	-10.07	-	-8.70
5455	华富恒利债券A	0.19	-9.99	-10.07	0.23	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	嘉实丰益策略定期债券	4.44	7.43	14.90	26.31	66.31
168	广发集源债券A	5.85	8.16	14.32	26.28	39.16
169	金鹰元丰债券A	-17.21	-12.17	-9.87	26.19	28.78
170	鹏华丰享债券	5.58	8.92	15.30	26.17	41.63
171	兴全祥泰定期开放债券	4.75	8.13	13.75	26.15	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.70	9.61	14.33	-	28.83
1107	中融盈泽中短债C	3.91	6.67	10.06	17.41	28.79
1108	金鹰元丰债券A	-17.21	-12.17	-9.87	26.19	28.78
1109	招商招通纯债C	4.36	7.24	11.83	19.33	28.78
1110	光大保德信恒利纯债债券	3.84	6.36	10.55	18.31	28.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
烽火转债	84.78	9720.20	9.03%
南航转债	66.37	7928.39	7.37%
拓普转债	47.14	5621.03	5.22%
飞凯转债	44.83	5064.48	4.71%
精测转2	37.76	5043.75	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.342	1.328	1.323	1.329	1.342
累计净值(元)	1.643	1.625	1.619	1.627	1.643

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