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最新净值:0.909 0.003(0.38%)

累计净值:0.917

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 民生加银鑫享债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:谢志华 2017-03-18 每10份派现金 0.1
基金规模:0.17亿元
    民生加银鑫享债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.25 -0.60 1.24 -0.87 0.42
债券型名次 5349 5282 2335 5093 4520
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华泰14 10.00 1073.16 6.90%
21六合交通MTN001 10.00 1051.57 6.76%
21高淳经开MTN002 10.00 1042.19 6.70%
22石交投MTN003 10.00 1039.92 6.69%
21江宁水MTN002 10.00 1038.70 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2094.42 13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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