民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3002 0.0279(2.19%)

累计净值：1.3082

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.16亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
债券型名次	10	5404	44	3	46

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
债券型名次	16	16	1	2669	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03
9	融通可转债C	1.73	-7.41	-0.20	0.25	-1.12
10	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
11	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
12	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	长盛积极配置债券	-0.01	-5.54	2.16	4.99	2.00
5403	广发集祥债券C	-0.78	-5.54	-5.35	-2.03	-5.34
5404	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
5405	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5406	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	易方达丰和债券C	-0.19	0.27	3.60	3.36	3.90
43	华宝可转债债券A	1.31	-6.56	3.58	4.38	2.88
44	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
45	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
46	华宝可转债债券C	1.30	-6.58	3.52	4.25	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
7	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26
8	平安可转债A	0.67	-7.80	4.43	9.70	3.67
9	平安可转债C	0.66	-7.83	4.33	9.48	3.57
10	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56
45	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
46	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
47	光大保德信中高等级债券C	0.65	-1.31	4.03	7.13	3.48
48	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	交银可转债债券C	25.75	41.08	29.07	44.97	78.63
15	工银可转债优选债券C	25.70	34.46	15.23	6.73	41.87
16	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
17	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
18	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	交银可转债债券A	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
15	博时转债增强债券A	24.74	42.00	24.05	34.43	135.31
16	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
17	民生加银增强收益债券C	27.91	41.66	31.10	28.08	210.19
18	交银可转债债券C	25.75	41.08	29.07	44.97	78.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66
7	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
8	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
9	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
10	华商瑞鑫定期开放债券	21.94	29.65	34.47	-	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	新华纯债添利债券C	1.87	3.53	6.84	10.02	66.01
2668	鹏华稳利短债C	1.06	2.55	5.10	10.01	14.93
2669	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2670	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.00	14.97
2671	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.21	12.39	12.30	9.99	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.06	8.03	-	31.07
1456	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
1457	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
1458	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04
1459	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.56	6.70	12.06	22.69	31.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
金诚转债	7.80	5890.01	4.15%
华安转债	45.00	5602.64	3.94%
闻泰转债	47.89	5522.51	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4736.20	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2723	1.2793	1.2850	1.3100	1.3004
累计净值(元)	1.2803	1.2873	1.2930	1.3180	1.3084

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