民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.3338 -0.0041(-0.31%)

累计净值：1.3418

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.16亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.76	0.12	9.49	14.51	6.22
债券型名次	5444	4305	42	20	48

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
债券型名次	30	30	1	2757	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	平安可转债A	-2.74	-0.39	11.94	13.92	8.17
5443	平安可转债C	-2.74	-0.41	11.83	13.70	8.10
5444	民生加银鑫享债券A	-2.76	0.12	9.49	14.51	6.22
5445	民生加银鑫享债券C	-2.77	0.09	9.39	14.29	6.16
5446	民生加银鑫享债券D	-2.77	0.10	9.39	14.29	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.33	0.64	0.22
4304	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.12	0.37	0.64	0.28
4305	民生加银鑫享债券A	-2.76	0.12	9.49	14.51	6.22
4306	南方纯元A	0.05	0.12	0.53	0.53	0.41
4307	南方吉元短债C	0.05	0.12	0.36	0.56	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	金鹰元丰债券A	-4.94	-3.06	9.67	8.84	3.22
41	金鹰元丰债券C	-4.94	-3.09	9.56	8.63	3.15
42	民生加银鑫享债券A	-2.76	0.12	9.49	14.51	6.22
43	万家可转债债券A	-2.19	0.33	9.47	11.66	6.38
44	民生加银鑫享债券C	-2.77	0.09	9.39	14.29	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	博时转债增强债券C	-4.22	-1.43	11.96	14.64	6.14
19	申万菱信可转债债券C	-1.80	2.42	9.06	14.64	5.15
20	民生加银鑫享债券A	-2.76	0.12	9.49	14.51	6.22
21	民生加银鑫享债券C	-2.77	0.09	9.39	14.29	6.16
22	民生加银鑫享债券D	-2.77	0.10	9.39	14.29	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	财通收益增强债券A	-1.54	0.00	9.38	9.74	6.27
47	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
48	民生加银鑫享债券A	-2.76	0.12	9.49	14.51	6.22
49	博时转债增强债券A	-4.21	-1.40	12.07	14.87	6.21
50	财通收益增强债券C	-1.55	-0.03	9.28	9.53	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
29	南方广利回报债券A/B	28.29	43.19	32.07	36.17	160.08
30	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
31	南方广利回报债券C	27.77	42.07	30.49	33.47	147.04
32	长城久悦债券A	27.62	39.21	22.92	26.09	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	南方希元可转债债券	29.21	47.00	26.57	25.30	94.91
29	光大保德信信用添益债券A	21.15	46.85	23.64	53.99	210.30
30	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
31	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
32	光大保德信信用添益债券C	20.83	46.01	22.63	51.68	196.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	35.38	42.43	42.13	49.26	115.82
7	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
8	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
9	华商可转债债券C	34.83	41.30	40.43	46.30	109.80
10	民生加银增强收益债券A	33.74	52.37	39.82	36.06	246.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	12.98	32.50
2756	农银汇理金汇债券A	1.44	3.82	7.02	12.98	14.87
2757	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2758	朱雀安鑫回报A	2.55	7.14	6.58	12.97	25.28
2759	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.77	6.74	12.96	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	融通通源短融债券A	1.67	3.74	6.04	11.33	34.49
1235	招商招享纯债A	-1.62	3.71	8.30	15.65	34.48
1236	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
1237	国投瑞银顺源债券	1.78	5.31	9.45	16.77	34.42
1238	泰康安益纯债债券C	1.96	4.82	9.07	15.98	34.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
金诚转债	7.80	5890.01	4.15%
华安转债	45.00	5602.64	3.94%
闻泰转债	47.89	5522.51	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4736.20	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3379	1.3439	1.3743	1.3717	1.3733
累计净值(元)	1.3459	1.3519	1.3823	1.3797	1.3813

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