民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2193 -0.0035(-0.29%)

累计净值：1.2273

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.73亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
债券型名次	1850	2628	15	33	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
债券型名次	33	11	2	3270	2088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80
1849	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
1850	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
1851	民生加银鑫享债券D	0.09	-0.05	4.03	16.09	24.77
1852	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
2627	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44
2628	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
2629	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
2630	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
14	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
15	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
16	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
17	民生加银鑫享债券C	0.08	-0.05	4.03	16.08	24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	宝盈融源可转债债券C	-0.02	0.61	1.87	16.73	27.20
32	博时转债增强债券A	-0.03	-0.87	1.62	16.45	28.14
33	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
34	博时转债增强债券C	-0.03	-0.90	1.52	16.22	27.67
35	嘉实稳宏债券A	0.18	-1.13	2.74	16.13	20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	汇添富可转换债券A	0.00	-0.78	5.42	22.67	25.39
24	金鹰元丰债券C	0.88	-2.00	-1.32	18.60	25.31
25	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
26	广发可转债债券A	0.01	-1.97	0.80	20.66	25.05
27	汇添富可转换债券C	-0.00	-0.81	5.32	22.43	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	大成可转债增强债券	22.26	30.05	21.12	49.41	90.47
32	华宝可转债债券C	21.99	25.36	15.50	44.17	59.98
33	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
34	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
35	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	景顺长城景颐丰利债券A	24.80	35.87	29.73	35.78	56.33
10	汇添富可转换债券A	23.98	35.72	25.91	33.36	185.41
11	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
12	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
13	景顺长城景颐丰利债券C	24.31	34.81	28.19	33.77	52.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
7	华安强化收益债券A	17.49	31.46	31.48	37.20	209.73
8	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
9	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
10	富国优化增强债券A/B	13.55	28.96	29.98	27.34	153.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
3269	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
3270	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3271	交银定期支付月月丰债券C	5.24	5.60	4.03	1.50	54.54
3272	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91
2087	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
2088	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
2089	博时富顺纯债债券	1.47	6.38	11.20	18.50	22.89
2090	兴银收益增强债券C	14.29	27.55	0.00	-	22.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	51.70	6533.29	8.19%
闻泰转债	48.00	6187.99	7.75%
金诚转债	6.60	4526.69	5.67%
财通转债	32.00	4244.90	5.32%
双良转债	28.07	3514.88	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2140.09	2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2228	1.2183	1.2346	1.2182	1.2013
累计净值(元)	1.2308	1.2263	1.2426	1.2262	1.2093

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