民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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累计净值：0.892

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-4.07	-3.88	-1.48	-1.96
债券型名次	5461	5465	5494	5399	5320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.34	-1.67	-26.62	-22.56	-10.93
债券型名次	5295	5123	5510	1876	5485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	财通收益增强债券C	-0.62	-1.82	0.14	0.34	-1.39
5460	华安添利6个月债券C	-0.62	-1.74	0.08	2.79	2.25
5461	民生加银鑫享债券A	-0.62	-4.07	-3.88	-1.48	-1.96
5462	民生加银鑫享债券C	-0.62	-4.11	-3.98	-1.69	-2.18
5463	民生加银鑫享债券D	-0.62	-4.11	-3.98	-1.68	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	兴全恒鑫债券C	-0.38	-4.04	-2.13	-2.75	-3.08
5464	长盛可转债A	-0.38	-4.06	0.69	1.10	-3.69
5465	民生加银鑫享债券A	-0.62	-4.07	-3.88	-1.48	-1.96
5466	长盛可转债C	-0.38	-4.08	0.61	0.95	-3.85
5467	中银转债增强债券A	-0.51	-4.08	-0.68	0.88	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5493	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5494	民生加银鑫享债券A	-0.62	-4.07	-3.88	-1.48	-1.96
5495	民生加银鑫享债券C	-0.62	-4.11	-3.98	-1.69	-2.18
5496	民生加银鑫享债券D	-0.62	-4.11	-3.98	-1.68	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	格林泓利增强债券A	-0.08	-0.28	1.30	-1.45	-3.35
5398	鹏华丰盛债券	-0.20	-1.16	0.39	-1.45	-2.29
5399	民生加银鑫享债券A	-0.62	-4.07	-3.88	-1.48	-1.96
5400	华夏安益短债债券A	-0.02	-0.13	-0.98	-1.52	-1.91
5401	易方达裕鑫债C	-0.50	-2.56	-0.40	-1.52	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	北信瑞丰鼎利C	-0.83	-3.06	-1.70	-1.21	-1.96
5319	交银可转债债券A	-0.45	-5.07	-2.12	-0.57	-1.96
5320	民生加银鑫享债券A	-0.62	-4.07	-3.88	-1.48	-1.96
5321	华夏安益短债债券C	-0.02	-0.14	-1.00	-1.59	-1.97
5322	南方昌元转债A	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	广发集悦债券C	-3.22	-4.97	0.00	-	-2.59
5294	海通鑫逸C	-3.29	-8.35	0.00	-	-6.01
5295	民生加银鑫享债券A	-3.34	-1.67	-26.62	-22.56	-10.93
5296	光大保德信中高等级债券A	-3.42	-6.43	0.45	24.67	26.89
5297	鹏华创兴增利债券C	-3.42	0.00	0.00	-	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	建信润利增强债券A	-1.67	-1.63	5.17	15.44	14.67
5122	方正鑫悦一年持有债券A	0.60	-1.66	0.00	-	3.76
5123	民生加银鑫享债券A	-3.34	-1.67	-26.62	-22.56	-10.93
5124	富国宝利增强债券	-0.71	-1.68	-0.04	16.64	27.76
5125	新华安享惠金定期债券A	-1.52	-1.69	-2.57	-	74.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	工银可转债优选债券A	-10.08	-23.24	-24.92	4.51	9.88
5509	工银可转债优选债券C	-10.43	-23.85	-25.81	2.44	7.14
5510	民生加银鑫享债券A	-3.34	-1.67	-26.62	-22.56	-10.93
5511	民生加银鑫享债券C	-3.73	-2.45	-27.49	-24.09	-13.07
5512	民生加银鑫享债券D	-3.73	-2.46	-27.50	-	-24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	先锋汇盈纯债A	-6.38	-18.34	-27.70	-20.30	-12.53
1875	先锋汇盈纯债C	-6.76	-18.99	-28.56	-21.92	-17.33
1876	民生加银鑫享债券A	-3.34	-1.67	-26.62	-22.56	-10.93
1877	民生加银鑫享债券C	-3.73	-2.45	-27.49	-24.09	-13.07
1878	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	1.51	12.24	-48.08	-43.67	-46.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	申万菱信汇元宝债券C	-0.78	-6.26	0.00	-	-10.40
5484	海富通集利债券	2.32	5.33	9.68	14.34	-10.55
5485	民生加银鑫享债券A	-3.34	-1.67	-26.62	-22.56	-10.93
5486	亚洲美元债C(美元现汇)	0.83	-2.05	-20.78	-19.95	-11.00
5487	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华泰14	10.00	1098.83	7.30%
21高淳经开MTN002	10.00	1050.17	6.98%
21沛县城投MTN001	10.00	1047.19	6.96%
21江宁水MTN002	10.00	1046.75	6.96%
21浦口城乡MTN002	10.00	1034.00	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2128.11	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-22民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.887	0.889	0.896	0.884	0.891
累计净值(元)	0.895	0.897	0.904	0.892	0.899

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